如何寻找、评估和投资 Meme 币?

撰写：Miles Deutscher

编译：深潮 TechFlow

PEPE 已经在短短 21 天内涨了 375,000 倍，改变了许多人的认知。那么我们应该如何投资 Meme 币？

在本文中，分析师 Miles 将探讨如何寻找、评估和投资 Meme 币，并提供一些策略来最大化你的收益并最小化风险。

当你购买任何代币时，你是基于这样的前提购买的：未来有人会愿意以更高的价格从你手中购买。

这对于 Meme 币来说更是如此，因为它们更多地依赖于心理驱动因素而不是基本面。

这在经济学中被称为“空中楼阁理论”，即“投资者试图建造一种空中城堡并考虑未来可能的价格上涨比估计内在价值”。

但当然，这是一种赌博，因为 Meme 币的基本面驱动力低于您的平常投资。因此，你必须将 Meme 币投资看作一种赌博。

你可以把 Meme 币想象成赌场里的游戏，而像以太坊+交易所这样的 L1 就像是赌场的庄家。所以，赌场的庄家总是赢的。

我们已经在过去一周中看到了这一点，$ETH 燃烧量显著增加。更多的链上活动=更多的$ETH 被烧掉。

但是，Meme 币和纯赌场游戏之间的主要区别在于以下方面。

当您在轮盘旋转上下注时，庄家自动拥有约 5.26% 的优势。但是，在投资 Meme 币时，有方法可以使你的胜算更大。

诚然，与其他交易相比，Meme 更难预测。因为有许多未知变量可能会影响 Meme 币的成功。但是你可以采取一些措施来提高你的优势：

1. 监视表现好的币种。

查看像 DEXTools 这样的网站上的最佳涨幅板块，以便从价格角度衡量哪些 Meme 正在表现良好。只投资上涨中的 Meme。

2. 确认代币具有浓厚的文化。

只有当 Meme 币拥有强大的社区时，它们才能成功。在这个 Meme 领域，社区胜过所有其他变量。所以 Meme 必须有趣、有趣且易于理解。有许多方法可以跟踪代币的社交表现：

• 监测 Lunar Crush 上的社交指标

• 确定代币是否正在社交圈子中讨论，如：Twitter，Telegram 和 Discord 等。

• 代币是否在 Twitter、Google、DexTools 或 CoinGecko上流行？

3. 研究基本面。

问问自己：

• 团队是谁？他们实名了吗？如果没有，他们在炒作方面表现出了哪些能力？

• 代币经济学如何？是否会有稀释/燃烧机制？

老实说，当涉及 Meme 币时，这些问题并不那么重要。但是，花一点工夫来帮助创造优势仍然很值得。

这个行业最大的阻力之一是 Rug 和骗局。尽管你无法完全避免这种情况，但有两种方法可以帮助避免这种情况：

• 在 Token Sniffer 上运行审核；

• 使用 Bubblemaps 评估钱包的资产分布情况；

4. 弄清楚你想跟随龙头还是参与代币轮动。

龙头通常拥有更高的市值，风险较低。

例如，$DOGE 是“Inu”币的龙头。现在，$PEPE 是“Frog”币的龙头。

新的流动性首先会向领导者聚集，然后流入该领域内的较小币种。当流动性在特定行业内流动时，来自较小币种的利润通常会流回领导者。

第二个选择是尝试参与轮动，这涉及投资于龙头下面出现的较小市值的币种。如果你能把握时机，这可能会带来不错的收益，但由于上述原因，它的风险相对较大。

5. 跟随聪明钱。

要找到新的 Meme 机会，可以看看鲸鱼/其他成功的 Meme 币交易者正在购买什么：

1. 进入 Etherscan，查看像 $PEPE 这样的成功的 Meme 币早期买家；

2. 在 Lookonchain 上找到其他“聪明钱”钱包；

3. 在 DeBank 上跟踪他们的钱包以了解他们正在购买什么；

4. 将这些购买作为进一步研究的基础（寻找模式）。

现在假设你已经完成了基本研究，并已经选择了一种币种，准备购买。如何处理交易本身？（买入和获利）我有一个三步计划：

1. 将其视为赌场。

投资 Meme 币很有趣，而且你可能会非常幸运。但是请把它当作它赌场来对待。如果你不这么想的话，你极有可能会在 Meme 上投资过多的钱。

2. 用单独的钱包交易 Meme 币。

不要混淆你的投资资金和你的 Meme 币资金。这将有助于你清晰地分离你的策略，并减少情绪压力。

3. 使用技术分析来帮助你找到入场点。

由于流动性限制和缺乏历史价格数据，执行准确的技术分析很难。但我发现使用图表来制定某种计划很有帮助，这样你就不会盲目行动。

此外，按预定期间逐步投资，不需要一次梭哈。

现在假设你赚了钱。是时候获利了。策略是什么？Meme 币可以让你在短时间内改变人生。但请确保你真正利用这笔钱来改变你的生活。

及时获利了结。

一个简单的规则是在 2 倍止盈后把你最初的资金拿出来。这样，你就可以用“赌场的钱”进行交易了。技术上来说，剩余资本仍然是你的，所以持有头寸并不是“无风险”的——但至少你在交易本身上保证了利润。

每次额外的 2 倍后，我都会以预定的百分比退出。

但如果你更加 Degen，你可以选择更低的百分比。例如，每增加 100%收益就卖出 20%或 30%。该策略在顶部出现之前一直有效。在那之后，您可能会经历严重的回撤。但是有一些指标可以表明顶部正在形成，因此您可以相应地降低风险。

这些指标包括：

•24小时交易量超越市值；

•持有人数量减少，或持有人增长显着放缓；

•大型鲸鱼开始卖出；

•资金费率从负转为正。

但是，没有一种方法可以保证 100％预测顶部。希望上述一些指标可以在出现顶部信号时帮助你降低风险。

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