Web3二级市场投资交易分享

作者:Jialin

1.如何看待加密资产?

广义:

基于区块链技术的链上资产(技术角度也叫:token资产)

狭义:

Token / 代币(erc20,加密货币 / 虚拟货币)

NFT(erc721, erc1155, erc6551等)

SBT(不可转移的nft)

投资心理素质建设

承受波动

如何看待资产泡沫 - 周期

2.如何发现和筛选优质二级资产?

2.1 建立优质信息源

1)利用好推特(前沿广度信息获取)

如何利用推特,发现加密货币的投资机会?

  • 使用 Twitter 列表

  • 将关键个人和帐户放在通知上

  • 收藏推文(养成将好的推文/文章加入书签的习惯,这样你就可以在以后阅读它们)

你每天的时间、精力和注意力都是有限的,不要100%地依赖自己去寻找alpha。要通过靠谱的信息网络帮你寻找新的alpha。

2)链上数据网站(基本面数据获取)

3)优质研报/研究文章信息源

Paradigm:https://paradigmresearch.medium.com/

a16z:https://a16zcrypto.com/

Arthur:https://medium.com/@cryptohayes

Messari https://messari.io/research

Mint Venture:https://research.mintventures.fund/

IOSG:https://iosg.vc/#research (及公众号)

LD capital:https://ld-capital.medium.com/

Token Insight:https://tokeninsight.com/en/research

2.2 基本面研究

基本面研究模板:

2.3 进阶分析

  • 项目核心特点

  • 团队构成、实控人风格

  • 项目所在垂直领域的现状和潜力(它在使用、估值、炒作等方面的竞争是什么)

  • 社区和核心受众风格

  • 整个加密市场和更加宏观环境的演变

基于基本面研究,综上上述多个维度的推演,最终决定在什么时候、以什么频率散出手中的筹码。

2.4 机会发现

1)降低噪音和干扰

一定要看一手信息,尽量不要去消费二手信息,尤其是在这样一个信噪非常大的加密行业。

不要过于相信各种微信交易群和Alpha Group,以及各种推特上流量KOL,大部分信息都是情绪化的噪音,反而会干扰独立思考和判断。

2)了解前沿技术和叙事

  • 以太坊开发者大会

  • 以太坊社区大会

  • 其他行业内著名会议

3)发现好的idea

4)关注鲸鱼/机构的portfolio及变化

5)关注社区型创新项目

Web3 领域目前有一个趋势:几乎每一个主流应用都会逐渐催生出至少一个社区版本的竞品(普通人的alpha机会)

3.交易策略参考

3.1 关于周期

区块链和Web3技术成熟度曲线(Gartner曲线):

1)敬畏行业牛熊周期对投资影响

2)搞清楚热点叙事周期有多长,什么时候该退出

3)中长期策略会更容易,短期市场的反人性很难超越

认清你在参与交易的哪个阶段?

  • 概念/叙事初期炒作(第一波泡沫)

  • 初步应用落地的炒作

  • 泡沫破裂后的筑底阶段

  • 跨越周期的长期投资

  • 其他

3.2 关于叙事

加密货币是一种「叙事」游戏。但叙事不断变化,叙事趋势也在不断演变。

  • 快速概念/赛道认知:defi、nft、gamefi、lsd(Liquidity Staking Derivatives)、rwa、layer2 等等

  • 项目介绍/愿景

  • meme 模因文化/梗:doge、pepe

3.3 关于交易经验参考

  1. 交易的本质就是交易波动

  2. 新手重价,老手重量,高手重势

  3. 买在无人问津时,卖在人声鼎沸时

  4. 追涨杀跌、全仓进出永远是大忌,下跌分批建仓,比追涨风险更低。

如何判断炒作正在消失?(退出信号)

  • 出现大量研报的时候

  • 知名标的,出现大利好的时候

  • 圈外人大量涌入的事后

  • 聪明的资金/鲸鱼的动向(表演结束之后他们就会开始转移)

  • TVL 开始规模下降(激励措施耗尽的时候,TVL 就会开始下降)

熊市本金很重要!

摈弃噪音,长期主义视角看待行情

以长期主义的视角来看待每天不停地波动的行情。有时候懂得休息比关注市场要难得多,试想一下你满仓的时候市场突然暴跌,或者空仓的时候突然跳涨,心态不好的人很容易追涨杀跌。然而从长期投资者的角度,这些上下波动不过是走向牛市前底部的震荡罢了,很可能他们都已经在最低点区间建仓,而适当离开市场正是不惧波动的一个好方式。

3.3 风险管理

首先,投资只用可以用来投资的钱参与,不要拿生活费来投资,更不建议卖房梭哈!

这是一个很早期的行业,行情波动很大,风险很高!!!

1)仓位管理

第一:不要满仓操作,始终保持一定比例的备用资金

第二:分批买入和卖出,降低风险,摊薄成本,放大收益(往下分批买入和往上分批卖出的优势就是,你比别人的均价更低,收益更高)

第三:在市场处于弱势时,应轻仓持有,熊市最好不超半成仓。强势时可适当重仓,牛市建议极限仓位在8层,剩余20%短线或备用金应对意外发生。

第四:随着行情变化,应做出相应仓位调整,适当加仓减仓

第五:行情低迷时,可短期空仓等待机会来临。

2)控制自身的贪婪和恐惧,保持情绪稳定

非理性的仓位管理(重仓或者集中性持仓),很容易牵引情绪做出不理智的操作。

节制欲望!

3)忠告

珍爱生命,远离合约!

倾家荡产四大捷径:

  • 追涨杀跌

  • 期货杠杆

  • 融资融币

  • 短线神操作

4.当下二级市场热点和机会

4.1 当前现状

  • 仍然在熊市周期,行业缺乏叙事逻辑,受宏观和政策影响大

  • 行业分享和输出频率大大降低,space参与人员很少

  • 流动性缺乏,做交易很难

4.2 当前热点

  • RWA(real world assets)

  • LSD/LSDFi/LSTFi

  • erc 6551 NFT

4.3 未来半年至一年内机会

1)以太坊坎昆升级(eip4844): 以太坊性能预计提高十倍

  • LSD/LSDFi

  • 可以有较高日活的创新应用出现

  • arbitrum 与 op 机会

2)Scroll 、 ZKS等zk系列layer2主网上线

3)mpc钱包、AA钱包会逐渐形成统一标准,在layer2上开启mass adoption萌芽

4)上个月有很多现货etf申请,明年第一季度SEC要给答复,如果有通过,可能打开了合规资金渠道,给行业带来更多流动性,可能有一波行情(不排除牛市开启)

5.常用辅助投研工具

钱包资产查看工具:Debank https://debank.com

以太坊链上查询工具:Etherscan https://etherscan.io

Gas查询 与 以太坊gas燃烧详情(EIP1559) https://ultrasound.money

DeFi / 链 / 项目数据 / TVL查询:

defillama: https://defillama.com

token terminal: https://tokenterminal.com/

项目链上数据仪表盘https://dune.com/browse/dashboards

DEX看K线工具:DexScreener     https://dexscreener.com/

全球最大的中心化NFT二级交易平台:   https://opensea.io/

IDO/IEO/ICO 信息聚合平台https://cryptorank.io/upcoming-ico

融资查询:


风物长宜放眼量!!

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