作者:Jialin
广义:
基于区块链技术的链上资产(技术角度也叫:token资产)
狭义:
Token / 代币(erc20,加密货币 / 虚拟货币)
NFT(erc721, erc1155, erc6551等)
SBT(不可转移的nft)
投资心理素质建设
承受波动
如何看待资产泡沫 - 周期
1)利用好推特(前沿广度信息获取)
如何利用推特,发现加密货币的投资机会?
使用 Twitter 列表
将关键个人和帐户放在通知上
收藏推文(养成将好的推文/文章加入书签的习惯,这样你就可以在以后阅读它们)
你每天的时间、精力和注意力都是有限的,不要100%地依赖自己去寻找alpha。要通过靠谱的信息网络帮你寻找新的alpha。
2)链上数据网站(基本面数据获取)
链上数据动态:
热点链上行为 https://ultrasound.money/
defi/交易量数据 https://defillama.com/
smart money动态:nansen、Messari
机构的portfolio动态
……等
3)优质研报/研究文章信息源
Paradigm:https://paradigmresearch.medium.com/
Arthur:https://medium.com/@cryptohayes
Messari https://messari.io/research
Mint Venture:https://research.mintventures.fund/
IOSG:https://iosg.vc/#research (及公众号)
LD capital:https://ld-capital.medium.com/
Token Insight:https://tokeninsight.com/en/research
基本面研究模板:
项目核心特点
团队构成、实控人风格
项目所在垂直领域的现状和潜力(它在使用、估值、炒作等方面的竞争是什么)
社区和核心受众风格
整个加密市场和更加宏观环境的演变
基于基本面研究,综上上述多个维度的推演,最终决定在什么时候、以什么频率散出手中的筹码。
1)降低噪音和干扰
一定要看一手信息,尽量不要去消费二手信息,尤其是在这样一个信噪非常大的加密行业。
不要过于相信各种微信交易群和Alpha Group,以及各种推特上流量KOL,大部分信息都是情绪化的噪音,反而会干扰独立思考和判断。
2)了解前沿技术和叙事
以太坊开发者大会
以太坊社区大会
其他行业内著名会议
3)发现好的idea
高质量捐赠(grants)平台:https://www.gitcoin.co/
高质量的黑客松平台
4)关注鲸鱼/机构的portfolio及变化
5)关注社区型创新项目
Web3 领域目前有一个趋势:几乎每一个主流应用都会逐渐催生出至少一个社区版本的竞品(普通人的alpha机会)
区块链和Web3技术成熟度曲线(Gartner曲线):
1)敬畏行业牛熊周期对投资影响
2)搞清楚热点叙事周期有多长,什么时候该退出
3)中长期策略会更容易,短期市场的反人性很难超越
认清你在参与交易的哪个阶段?
概念/叙事初期炒作(第一波泡沫)
初步应用落地的炒作
泡沫破裂后的筑底阶段
跨越周期的长期投资
其他
加密货币是一种「叙事」游戏。但叙事不断变化,叙事趋势也在不断演变。
快速概念/赛道认知:defi、nft、gamefi、lsd(Liquidity Staking Derivatives)、rwa、layer2 等等
项目介绍/愿景
meme 模因文化/梗:doge、pepe
交易的本质就是交易波动
新手重价,老手重量,高手重势
买在无人问津时,卖在人声鼎沸时
追涨杀跌、全仓进出永远是大忌,下跌分批建仓,比追涨风险更低。
如何判断炒作正在消失?(退出信号)
出现大量研报的时候
知名标的,出现大利好的时候
圈外人大量涌入的事后
聪明的资金/鲸鱼的动向(表演结束之后他们就会开始转移)
TVL 开始规模下降(激励措施耗尽的时候,TVL 就会开始下降)
熊市本金很重要!
摈弃噪音,长期主义视角看待行情
以长期主义的视角来看待每天不停地波动的行情。有时候懂得休息比关注市场要难得多,试想一下你满仓的时候市场突然暴跌,或者空仓的时候突然跳涨,心态不好的人很容易追涨杀跌。然而从长期投资者的角度,这些上下波动不过是走向牛市前底部的震荡罢了,很可能他们都已经在最低点区间建仓,而适当离开市场正是不惧波动的一个好方式。
首先,投资只用可以用来投资的钱参与,不要拿生活费来投资,更不建议卖房梭哈!
这是一个很早期的行业,行情波动很大,风险很高!!!
1)仓位管理
第一:不要满仓操作,始终保持一定比例的备用资金
第二:分批买入和卖出,降低风险,摊薄成本,放大收益(往下分批买入和往上分批卖出的优势就是,你比别人的均价更低,收益更高)
第三:在市场处于弱势时,应轻仓持有,熊市最好不超半成仓。强势时可适当重仓,牛市建议极限仓位在8层,剩余20%短线或备用金应对意外发生。
第四:随着行情变化,应做出相应仓位调整,适当加仓减仓
第五:行情低迷时,可短期空仓等待机会来临。
2)控制自身的贪婪和恐惧,保持情绪稳定
非理性的仓位管理(重仓或者集中性持仓),很容易牵引情绪做出不理智的操作。
节制欲望!
3)忠告
珍爱生命,远离合约!
倾家荡产四大捷径:
追涨杀跌
期货杠杆
融资融币
短线神操作
仍然在熊市周期,行业缺乏叙事逻辑,受宏观和政策影响大
行业分享和输出频率大大降低,space参与人员很少
流动性缺乏,做交易很难
RWA(real world assets)
LSD/LSDFi/LSTFi
erc 6551 NFT
1)以太坊坎昆升级(eip4844): 以太坊性能预计提高十倍
LSD/LSDFi
可以有较高日活的创新应用出现
arbitrum 与 op 机会
2)Scroll 、 ZKS等zk系列layer2主网上线
3)mpc钱包、AA钱包会逐渐形成统一标准,在layer2上开启mass adoption萌芽
4)上个月有很多现货etf申请,明年第一季度SEC要给答复,如果有通过,可能打开了合规资金渠道,给行业带来更多流动性,可能有一波行情(不排除牛市开启)
钱包资产查看工具:Debank https://debank.com
以太坊链上查询工具:Etherscan https://etherscan.io
Gas查询 与 以太坊gas燃烧详情(EIP1559) https://ultrasound.money
DeFi / 链 / 项目数据 / TVL查询:
defillama: https://defillama.com
token terminal: https://tokenterminal.com/
项目链上数据仪表盘: https://dune.com/browse/dashboards
DEX看K线工具:DexScreener https://dexscreener.com/
全球最大的中心化NFT二级交易平台: https://opensea.io/
IDO/IEO/ICO 信息聚合平台:https://cryptorank.io/upcoming-ico
融资查询: