币安实验室第五季孵化计划共入选12个项目(文章链接),Bracket labs(推特) 是其中之一。bracketx 是其旗下的第一款产品(去中心化期权),目前有三个功能分别为:bracket、channel、epoch。Bracket 已上线 Arbitrum one 主网,channel 和epoch 刚上线Arbitrum Goerli 测试网。
确保钱包在Arbitrum Goerli 测试网有eth ,没有的话可以加入(官方DC)领水。
点开频道输入/claim +地址+Both 可以领到eth和usdc。
接下来进入测试网:先介绍第一个功能 BRACKET。
页面右上角可以选择BTC、ETH然后买入看涨或看跌期权,主网还有bnb、sol等。测试网上有5倍和10倍的杠杆,主网目前只有10倍。
点开4小时5倍的BTC看涨期权:这张看涨期权的意思是在买入后的四小时内BTC价格上涨到20940-21982的区间,最大可获得5倍的收益。这里的20940=20836(1+0.5%
),对应图中划线部分,0.5%非固定值,定价模型请查看官方文档详细了解(相关链接可在dc的official-links中找到)。最低买入10U,以ETH计价,图中max buy 显示最大买入数量,liqudity depth 是fund 存入的资金,后续会讲到这部分。
购买后点击my trades -owned-bracket 可以看到你刚刚下的订单 active 和time两个按钮是对你过往的订单进行分类排序。下图可以看到有个绿色的claim按钮,只有在你购买的bracket赚钱的时候才会有这个按钮,你可以选择立刻行权,或者等到期自动执行。
第二个功能channel介绍:网页选择buy-channel,右上角可选btc、ETH,这里和bracket 不同的地方:不是看涨或看跌,而是未来的一段时间内价格是否会在一个区间内。
以24小时3倍的btc channel为例:假设我在btc 21112 买入10u,如果btc保持在20437-21788(21112±3.1%)之间,随着时间的变化,此channel的价值从0逐渐上涨,价值随时间累积。如果24小时后价格仍在区间或者突破这个区间,订单会自动结算(突破区间的结算比例要根据实际情况)。
点击my trades-owned-channel就可以找到刚刚的订单。
在进入epoch前,想先介绍一下fund这个功能:风险:fund可以看做是期权的卖方,作为卖方可以收到买方(buy)的权利金(premium),之前bracket举的例子是10u,如果是4小时5倍的期权,那么你有可能亏损50-10=40u(这种情况很少,btc要在4小时内上涨或下跌5%以上).
点击fund -bracket,可以选择btc或ETH,在第一次存入之前有一步是approve,然后是在reset前面存入usdc(dc一次可以领10000),想要取出就把数字改为0。然后就是选择你想要存入的流动性池,可以点击depth查看深度最好的百分比然后填入或者点击=号,匹配当前深度,设置好后点击页面下方 update按钮就好了。
在 channel 存入fund 和bracket 类似,懒一点的话直接点=号就行,然后update。
第三个产品epoch:区别与前两个产品,这里没有fund和buy ,大家都是trader。点开buy-epoch你可以选stay in或break out,以现价20981±2.7%区间为例,认为震荡就选stay in,认为突破选break out,和channel也有类似。2天的epoch,每小时更新一次,可以看到下图中的倒计时,下图的锁代表正在进行中的,秒表是已经开始,total是双方投入的总金额。
老样子,买个10u,然后点击my trade-epoch查看,点击翻转按钮可以看到正式开始后购买的epoch的信息。选择stay in 和channel 的buy类似,价值是随时间累积的。如果当前epoch 无人购买或者双方投资比例超过16倍,这个epoch就失效了,只能在下个小时的准备期投资。
如果有订单已经到期结算了,点击网页右上的钱包地址,如果有收入,funder收到的是ETH ,buyer收到的是u。以10u为例,buyer 花费10u的eth购买bracket或channel,有可能得到最大10倍的usdc,也有可能期权到期一分没有(这里是期权买方的风险),而funder存入usdc,当有人在你存入usdc的流动池购买期权,并且是和你的u成交了,那么会锁定最大倍数的usdc,只有期权到期才会回到流动池。
下图为资金锁定时的状态。
最后总结一下吧,bracket已经上线arb主网,channel和epoch 可能最快1月底上主网。使用测试网熟悉协议,但是主网上的产品需要自己考虑。还是10u举例,dex、跨链桥交互后可能只是稍微磨损赚个猪脚饭,期权可能损失掉这10u,当然厉害的话可以赚钱。主网交易的期权目前有nft送前250是钻石,前1000是黑卡,前5000是黄金卡,前15000是白银卡,现在只剩白银卡了。官方dc有nft的链接,但是不作为投资建议,亏了不管。