Всем привет! Сегодня простыми словами мы расскажем вам о том, что такое фьючерсы, чем фьючерсная торговля отличается от спотовой, и как использовать эти знания для того, чтобы заработать, торгуя на StormTrade.dev. Поехали! 🚀
Наверняка вы уже знакомы с понятием спотовой торговли, в которой пользователь, такой как мы с вами, может купить или продать какой-то актив по определенной цене. Спотовые рынки пользуются популярностью среди множества трейдеров по всему миру, но что если мы скажем, что популярность фьючерсной торговли оценивается в 10 раз выше?
Что делает фьючерсы такими популярными?
Покупая актив на спотовой бирже, пользователь мысленно делает ставку на то, что цена актива пойдет вверх, а его вложения приумножатся. Если цена актива идет вверх, трейдер радуется и забирает прибыль.
Но бывает, что происходит наоборот, цена актива начинает падать, а трейдер все еще хочет получить прибыль. Трейдер задумывается, что, если бы на падении цены актива можно было заработать?
Здесь нам на помощь приходят фьючерсы
Фьючерс - это контракт, который позволяет открыть сделку на покупку или продажу актива в определенное время в будущем.
Если трейдер считает, что цена актива пойдет вверх, он смело открывает позицию лонг, которая позволяет ему, как и в случае спотовой торговли, заработать на росте цены.
Если трейдер считает, что цена на актив будет падать, наступает самое интересное, он может открыть шорт позицию, которая поможет заработать на падении цены.
Если трейдер преисполнился в познании и на все сто уверен, что цена пойдет в выбранном направлении, он может кратно увеличить свою позицию, используя кредитное плечо.
Что такое кредитное плечо и как оно связано с частями тела?
Когда вы расстроены, находится человек, готовый подставить вам плечо, чтобы помочь. Во фьючерсной торговле происходит также. Если у вас небольшой капитал и чешутся руки открыть большую позицию, или же если актив показывает небольшое движение цены, а верно открытая сделка дает небольшой процент прибыли, Storm Trade предоставляет вам кредитное плечо. Благодаря этой важной функции, трейдер способен открывать позицию в 2, 10 и даже 100 раз больше имеющегося капитала.
Ничего не понятно. Давайте пример!
Хорошо, рассмотрим отважного фьючерсного трейдера Алекса и его друга Тима, который торгует только на спотовой торговле. У друзей одинаковые капиталы, эквивалентные 2,000$, которые они хотят увеличить благодаря торговле на биржах.
И Алекс и Тим уверены, что цена BTC пойдет вверх. Алекс открывает лонг позицию на Storm Trade на 2,000$ или 0.1 BTC с плечом x10, то есть размер его позиции составит 1 BTC.
Тим открывает бинанс спотовую биржу и покупает 0.1 BTC.
Давайте взглянем на табличку, чтобы понять, что произошло далее.
Предположим, цена BTC выросла с 20,000$ до 21,000$, т.е. на 5%, сколько же заработают трейдеры?
Также давайте предположим, что оба друга оказались неправы, и цена BTC упала с 20,000$ до 19,000$, т.е. на 5%, сколько же друзья заплатят за неверный выбор?
Пример выше показывает, что торговля фьючерсами гораздо более рисковое мероприятие в отношении торговли, т.к. при изменении цены на 5% и плечом х10, трейдер зарабатывает или теряет половину своего капитала. Однако трейдер Тим с его более консервативной стратегией должен будет совершить 10 сделок, чтобы добиться такого же профита!
Кажется, фьючерсы не для меня… подумаете вы. Ну уж нет, постойте. Давайте рассмотрим преимущества фьючерсной торговли:
1. Нам не нужен реальный актив
В то время как трейдер Тим покупал и продавал реальный биткоин на бирже, Алекс же, имея 2,000$ в кармане, не использовал сам биткоин для торговли. Как же так? Все просто. Фьючерс - это контракт. Контракт, который не обязывает покупать или продавать реальный актив: все, что нужно фьючерсному трейдеру, это цена! Именно изменение цен на актив позволяет Алексу зарабатывать на падении цены. А значит и список активов для торгов не ограничен криптовалютами, это может быть и форекс пара EUR\USD, и барель нефти, и даже и акции TESLA!
2. Мы можем заработать как на росте, так и на падении
Давайте рассмотрим немного иную ситуацию. Оба трейдера уверены, что цена биткоина пойдет вниз. Что же делают ребята? Алекс открывает позицию шорт с плечом х10 на Storm Trade, в то время как Тим просто продает биткоин по текущей цене. Пусть цена BTC также упала на 5%, тогда:
Мы видим, что картина в корне изменилась. При длительном падении рынка Алекс остается в плюсе, Тим же остается “при своих”.
3. Выше риски, выше профит
Благодаря использованию кредитного плеча, трейдеру доступно многократное увеличение своего капитала.
Кажется, все ясно! Я готов(а) торговать!
Погодите. Давайте обратимся к основам основ фьючерсной торговли и разберем еще несколько понятий:
Profit and Loss (PnL) - это наглядное отображение прибыли или убытка трейдера. PnL может быть реализованным, т.е. реальным или тем, что уже лежит на вашем кошельке, и нереализованным, т.е. продолжающим меняться в зависимости от условий рынка. Комиссии протокола Storm списываются при открытии и закрытии позиций, поэтому всегда включаются в реализованный PnL.
Funding (фандинг) - это почасовые платежи между трейдерами лонг и трейдерами шорт позиций. Платит та сторона, объем открытых позиций которой больше. Зачем нужен фандинг? Все просто! Чтобы создать мотивацию открыть позицию в противоположном направлении.
Давайте приведем пример. Трейдер Алекс, открывая знаменитый лонг по биткоину, встал в популярную сторону рынка, т.е. условно большинство других трейдеров тоже сидят в лонгах. Так, каждый час он оплачивает фандинг стороне шортов, за то, что он последовал зову сердца и открыл популярную позицию на рынке. Цена биткоина застыла на месте, Алекс переживает, ведь он продолжает платить фандинг. И тут он принимает решение открыть шорт, вставая на непопулярную сторону рынка, чтобы самому получать выплаты фандинга. Получив почасовой фандинг, Алекс снова встает в лонг позицию и дожидается роста цены. И овцы целы, и волки сыты.
P.S. Этим Алексом был Альберт Эйнштейн.
Статья - огонь, поставлю лайк
Надеемся, что вам понравился рассказанный нами материал, и вы не обделите нас лайком и репостом. Торгуйте, учитесь, учитесь, торгуйте. И добро пожаловать в наше уютное комьюнити! ⚡️