Дисклеймер: Торговля фьючерсами связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для образовательных и информационных целей и не должна рассматриваться как финансовая консультация. Проводите собственное исследование перед началом торговли.

Всем привет! В этой статье мы поделимся с вами подробностями о выходе коин-маржинальной торговли на Storm Trade, расскажем как торговать, не продавая любимые TON, и поделимся небольшими советами, как получить максимум от владения вашим капиталом.

Приятного чтения!

Storm Trade - это первая Social-Fi биржа для торговли фьючерсами с плечом, доступная для использования прямо из Telegram-мессенджера. Идя в ногу со временем и предоставляя все самые лучшие технологии своим пользователям, Storm выпускает масштабное обновление - фьючерсы с обеспечением в TON, которые изменят ваш подход к торговле!

💰 Виды маржи на фьючерсных биржах

Чем вы привыкли торговать? На фьючерсных биржах, таких как Storm, торговля ведется как правило в одном активе - стейблкоине. Схема такой торговли проста: вы открываете длинную или короткую позицию в паре к USDT, а потом забираете прибыль или оплачиваете убыток. Что если мы скажем вам, что торговля может вестись с обеспечением в других коинах?

Торговля в стейбле может показаться менее рискованной, однако и она может таить в себе несколько минусов, таких как отвязка стейбла от 1$ или низкая ликвидность в экосистеме, второе мы наблюдаем в экосистеме TON. И хотя после прихода Tether в сеть TON влияние и применение стейблкоина в экосистеме будет укрепляться, на данный момент большая часть активов пользователей лежит именно в токене TON.

Именно поэтому мы представляем вам новые торговые пары с обеспечением в TON. TON-маржинальный трейдинг (или сокращенно TON-M) несет в себе кратное расширение торговых стратегий, многообразие которых зависит только от воображения трейдера!

🤔 TON-маржинальные фьючерсы. Определение

Фьючерсные контракты к TON устанавливают цену актива относительно USD, используя токен TON в качестве обеспечения. Изменения курса токена TON прямо влияют на уровень обеспечения позиции, что, в свою очередь, определяет цену ликвидации позиции.

С ростом стоимости токена TON цена ликвидации удаляется от начальной цены открытия позиции, а при снижении курса токена цена ликвидации приближается к цене открытия позиции.

Такой метод прекрасно подойдет тем, кто хочет увеличить свою прибыль во время роста рынка или хэджировать риски на падении. Для долгосрочных инвесторов это также уникальная возможность войти на рынок фьючерсной торговли, не конвертируя свои активы в стейблкоины.

⭐️ TON-маржинальные фьючерсы. Достоинства и недостатки

С января 2024 года на Storm Trade было доступно 2 торговые пары к TON: TON/USD-CM и 1mNOT-F/TON, которые показали большую популярность среди трейдеров биржи. Сегодня на Storm Trade доступно 10 торговых пар к TON, а TON/USD-CM остается самой популярной из них.

TON-M предоставляет новые возможности, сочетая в себе как риски, так и преимущества.

Основными достоинствами фьючерсов с TON в обеспечении являются:

• Выбор актива для торговли и расширение возможностей трейдинга,

• Возможность торговать, не продавая свои TON в стейблкоины,

• Нелинейная структура выплат и увеличенный профит даже на небольших движениях цены,

• Хэджирование рисков даже на падающем рынке.

Основным недостатком фьючерсов с TON в обеспечении является быстрое уменьшение обеспечения при высоком уровне волатильности.

Появление TON в качестве обеспечения и открытие новых торговых пар - это великое событие для всей экосистемы TON, потому что оно открывает почти безграничные возможности заработка для холдеров, стейкеров и трейдеров коина.

Важно: комиссия за открытие и закрытие позиций в TON-M парах составляет 0.2%. Такие комиссии в несколько раз меньше подобных на спотовых DEX, и одновременно помогают привлекать больший объем поставляемой ликвидности и обеспечивать низкое проскальзывание цены.

❓ Обратимся к примерам

Пример 1 - Long на росте цены. Трейдер Боб решил открыть позицию в направлении Long на 100 TON с плечом х10. Пусть цена 1 TON составила 7 USD.

Несомненно с Боба будет взиматься комиссия за торговлю, а также он может платить или получать фандинг, но для упрощения примера мы опустим этот момент.

Цена TON выросла в 2 раза, то есть на 100%, с 7 до 14 USD.

Что получит Боб при закрытии позиции?

📌 Используем формулу расчета PnL для Coin-Margin фьючерсов: PnL = Направление трейда * Маржа * Цена открытия * Плечо * (1 / Цена открытия - 1 / Цена закрытия)

Направление трейда: Long = 1, Short = -1

Применив формулу выше, считаем:

1*100*7*10(1/7 - 1/14) = 500 TON, что составляет х5 к его обеспечению в TON.

А теперь магия Coin-M: при росте цены в 2 раза, выросла и конечная прибыль позиции в USD.

При этом Боб не продавал свои TON в угоду торговле, а использовал их в самой позиции, приумножив свой капитал вместе с получением профита от сделки!

Пример 2 - Long на падении цены. Всё тот же Боб открыл позицию в направлении Long на 100 TON с плечом х10.

Однако на этот раз цена TON упала, а не выросла.

В таком случае позиция Боба будет ликвидирована на цене в 6.2 USD за 1 TON.

Всё дело в том, что при падении цены TON, стоимость обеспечения позиции тоже уменьшается, и цена ликвидации неминуемо приближается.

Пример 3 - Short на росте цены. В данном примере Боб решил открыть позицию в направлении Short на 100 TON (700 USD по курсу 7 USD за 1 TON) с плечом х2.

Цена TON выросла с 7 до 10 USD.

Казалось бы, позиция Боба должна быть ликвидирована, но здесь нам вновь открывается магия TON-margin. С ростом курса TON выросло и обеспечение позиции (маржа), что отодвинуло цену ликвидации и помогло трейдеру выйти из позиции с частичным убытком вместо полной ликвидации.

Да, вот как это работает!

Пример 4 - Short на падении цены. В данном примере Боб, предполагая падение цены TON, решает хэджировать риски от холда токена и открыть Short на 100 TON (700 USD по курсу 7 USD за 1 TON) с плечом х10.

Цена TON предсказуемо падает.

Боб, зная, что его активы уменьшатся в цене, получает прибыль от сделки на Storm Trade и компенсирует убытки своего портфеля, все еще владея начальным запасом TON на кошельке совместно с TON, полученными от прибыльной сделки.

🎁 Награды для пользователей TON-М

Для всех пользователей TON-M, будь то трейдинг или поставка ликвидности, действует программа майнинга RP, благодаря которой пользователи могут накопить Reward Points и получить аирдроп токена STORM, который состоится после IDO.

Напомним, что прочесть подробнее о наградах RP и масштабном дропе токенов $STORM вы всегда можете в нашей прекрасной статье.

✌️ Приступаем к торговле

Итак, друзья, в этой статье мы выяснили, что TON-M фьючерсы - это прекрасный инструмент для кратного увеличения прибыли в сделках, хэджирования рисков на падающем рынке и разнообразия своих торговых стратегий.

Великие времена приходят на TON, а Storm Trade нацелен занять центральное место среди DeFi продуктов экосистемы. Если вы размышляете, когда начать, начните сейчас.

Не забывайте о риск-менеджменте, торгуйте на комфортный для вас объем средств, изучайте новое и расширяйте свой торговый опыт вместе со Storm Trade!

🫂 Вступайте в наше комьюнити

Чат | Новости | Twitter

🔗 Больше информации о Storm Trade

Вебсайт | Telegram бот | Блог | Документация