AUCTION 3月庄家逼空复盘
March 27th, 2025

AUCTION 3月庄家操盘逼空复盘:

故事梗概:

AUCTION 3 月价格的奇怪走势引出对逼空概念的学习和复盘。市场前提:AUCTION币价长期处于底位(价格底部位置),币圈市场散户普遍看空情绪,而非大牛市的无脑FOMO做多,现阶段的市场情绪和散户惯性思维是只要币价上涨一定会跌回去,散户倾向于做空上涨的山寨币,通过波段交易获利。逼空往往在这种时候会出现的更为频繁,其主要逻辑是庄家在看似平静(流动性过低或者空头仓位较重)的局面上,提前合约做多,现货拉盘,交易所提币布局,通过推动价格逐渐上涨的方式,吸引大量散户做空-扛单-回补仓位-爆仓作为价格进一步上涨的燃料,随后顶点砸盘,分批次出货获利。学习分三个阶段和各指标配合,意图寻找规律,分析数据背后的心态博弈。

阶段1:庄家布局,盘面波动逐渐加剧

2月23号至3月初AUCTION大量代币转出币安交易所 (26%总量,约200万枚):通常在逼空前,庄家大量将币转出交易所至钱包原因是为了脱离交易所的数据监控,掌握对资金的实际控制权,规避交易所通过操纵筹码狙击庄家。

通常情况下在庄家拉盘提价前,从庄家角度会在价格底部开大量期货多单,提前为之后价格上涨增加获利做准备,并大量购买现货提币,为之后抛售现货获利做准备,同时也为中途拉低价格诱空增加筹码。

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从3月7号开始合约持仓量有明显上涨趋势,庄家进场逐步抬升价格。从此才会明确确定庄家逼空的开始。

第一波诱空:3月7号至3月12号(价格上涨来到$28附近),第一轮上涨结束,价格上涨接近三倍。从庄家角度,在过程中的持续上涨并不足以诱导大量散户做空,在此过程中依旧很多人会持观望态度,但若价格在上方强阻力位被有效抵挡反弹,那么看空就会变得更有依据,还未入场的观望者,会因信号坚定自己的判断逐渐入场做空。

第二轮诱空:3月12号至3月17号(价格上涨来到$37附近),在两天的震荡调整后,进行了第二轮价格拉升涨幅来到接近5倍的$37左右,也恰恰是前高的第二个阻力位。与此同时庄家在17号存入币安交易所50万枚币,以此抛售砸低价格,使价格止步于阻力位并下行。从散户角度:价格新高,停留在更高点的阻力位,庄家大量存入现货卖盘抛售,种种迹象表明庄家有离场意向,并坚定这里就算不是顶部,也会是价格即将逐渐下跌的前兆。。而庄家却以相似的逻辑,以更高的阻力位为起因,加入卖盘信号作为诱导,吸引更多空单开仓,或鼓励已经开空单的加入更多保证金扛单看顶。为后续进一步抬价做准备。

两轮的成功诱空,充分的利用了散户通过前阻力位看顶做空的思维逻辑。并在大环境整体“熊”市,各代币有很大跌幅的情况下,以高涨幅的反差,造势吸引更多散户的注意力,并诱导入局成为上涨的燃料。由于大量空单,资金费率长期保持在负数,意味着空头在看空的同时,也支付者高昂的资金费。从庄家角度:现货价格提高,同时底部开多的仓位在本身价格提高盈利的同时,还可以赚取大量资金费,降低成本,为操盘源源不断提供新鲜的筹码。而从做空者角度:AUCTION代币每次逆市上涨的“顶”点成为他们忽略资金费,期盼之后巨额收益的动力,会源源不断的开仓,补仓。散户的共识使会坚定价格在未来的某个点一定会下跌,而此时此刻的成本跟之后下跌的盈利相比,不值一提,而恰恰是这个心态,才使看空者成为之后价格进一步上涨的燃料。

也稍微提一下这各过程中的多头散户。从庄家角度:越少的人在价格上涨时追多,便会减少操盘风险和难度,“车”越轻,跑的越快。所以在两次的诱空过程中的第二目的,便是通过阻力位,卖盘等信号,引导多头止盈离场。而后若多头想要再次进场,会因为价格的新高,成本的增加而犹豫不决,也会因为诱空的信号,部分转而成为空头。

从合约主动的买卖量,也能看出两次的诱空行动进行顺利,在7号和16号,买卖量分别到达新高,空头交易如期成为主导,且因为各诱因增加更多做空筹码,也为之后的“火箭起飞“打下了很好的基础。

阶段2:庄家显示目的,盘面剧烈波动直至完美实施计划

在两次的诱空,满足所有庄家需求后,3月17号至3月22号价格开始无反弹无阻力的向上拉升,而此次将价格拉升至68附近,相比较2月末的价格,近10倍的上涨幅度。从资金费率图表和爆仓图表来看,由于资金费率一直保持在-1%甚至更低 ,更加剧了空头成本, 4小时一次的高额手续费已经足以让持续补仓看空的散户大量爆仓,或平仓,这些动作会增加买盘量,加速价格的上升,而价格大幅度的拉升会加速爆仓进程。

3月22号6点,当价格到达顶点后,庄家依次分批将代币从钱包转入交易所,为之后下砸价格做准备。庄家结合现货抛售,使价格短时间的快速下砸至$43附近(22号8:30),资金费率也在22号8点到达最底部 “-2%” 并持续至23号4点。

此时造成“-2%“的资金费率有两种情况。情况1:高额的资金费率是由散户开空单所致。在这种情况下,空单过多会为进一步抬高价格创造有利条件,对拉低价格产生很大的阻力。及其昂贵的资金费会进一步清洗空单,将价格推到新高(高于$68)。情况2:高额的资金费率是庄家操盘开出,目的是通过高费率,阻止空头进入或鼓励空头离场,并鼓励多头开仓,为之后的砸盘抛售现货做铺垫。价格到达的新高点会低于前高点(低于$68)。若我们从结果反推,由于价格只到达$60左右,并没有超过$68,我们可以确定情况2庄家操盘。但在当时价格反弹期间,我们能依赖的也只是现有的数据进行判断,从当下的数据端来看,多空持仓人数比与持仓量多空比大幅增加,持仓量却下降明显。这是因为空头的平仓以及多头的入场导致也验证了情况2的猜想。这也引出之后走势的一种可能性,若在后续价格下跌过程中,做空人数大量增多,庄家可随时停止砸盘转为又一次诱多行为。散户在了解逼空后,懂得通过实时数据分析庄家行为,是最重要的交易依据

那么反推在最高点的下跌,大概率包括了庄家现货的适量砸盘,和合约做空“套保“的行为。从散户角度:”-2“%”的资金费率大概率不会是庄家做空,因为庄家同样需要支付很高昂的费用,那么就一定是散户都做空导致的。短暂的回调,对于多头来讲,既可以挣到可观的资金费,还有潜在的下一波上涨利润空间。从庄家的角度:底部现货和合约多单,已经吃到了长时间的价格上涨,和空单所支付的手续费。而顶部的做空合约,虽然有少量成本,却可以很好的对冲掉价格下跌带来的损失(套保,就相当于现货卖在顶点)。

阶段3:庄家抛盘,散户接盘

3月23号3点,随着最后两笔50万的币转入币安交易所(同样时间大量币转入其他交易所),庄家合约多单止盈,现货抛售,价格持续下跌。散户会在跌到适当位置陆续抄底接盘,数据上看,持续大额交易量,多空比保持高位,资金费率反弹至接近正数,庄家多次的陆续现货砸盘,已成功将平均卖出价保证在远高于成本价的位置。

庄家如何在最后的下跌过程中尽可能减少跟空的散户,第一个原因是,AUCTION本身持有散户群里多数是亚洲,庄家抛盘是凌晨3点,多数散户还在睡梦中,无法及时反应。第二个原因,在4点时,资金费率依旧时“-2%”,对于空头来讲,是否下跌一去不复返是一个不确定的事件,而所需要支付的资金费确实实打实的成本和损失。第三个原因,原定4月份的AUCTION(低成本,潜在高收益的)拍卖活动让大家对此代币有了基本面的需求,抄底持有此代币的人数增多,在底部形成需求区,恰好满足庄家接盘需求。

整体的拉盘到踩盘,从散户的角度:当价格到顶点时,是否又和之前一样只是一个短线的阻力位回调?当价格反弹时,是否会创造下一个高点?若看空,是否可以坚定的扛着如此高额的资金费等待下跌? 在最后的价格下跌过程中,哪里才是抄底的最佳位置?而庄家正是通过散户的种种心态,通过现货抛售,顶部合约做空,拉低代币价格,主爆空单,迫使空单止损或被爆离场,抛出利润空间,多单接盘。并在过程中维持高负资金费率,进一步推动止空做多。随后快速抛售手中全部代币,使价格下跌,主爆多单,并在价格下跌过程中寻找接盘的企图抄底的散户,在多空双收后,最终完成全部逼空流程。

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