投资中需要注意的几个问题以及派可国际的量化机器人介绍

一,投资中应当注意的几个问题

1. 投资周期

首先你要大致确定你的投资周期,你是长期投资,一年以上的,就不要在乎短期波动,你是中期投资,4个月到1年这个期限的,就是波段操作,如果你是短期投资,则要随时关注K线走势。

很多人是没有投资周期概念的,一旦套牢,就是死拿一辈子,没有止损观念,我18年就是违背了自己长期炒股炒期货的止损原则,而导致亏损130多万。

还有一个盈亏比的问题,盈亏比可以根据你对项目的理解,大概估算项目的估值,长期投资的,在币圈来说,要求盈亏比在10:1,就是理论盈利倍数在10倍以上才会出手。

投资周期越长,出手次数越少,投资周期越短,出手次数越频繁,贡献的手续费越多。

2. 判断趋势

趋势的判断,可以简单根据年线,月线,周线,日线来判断。

一般趋势有三种,多头走势,空头走势,盘整走势。

多头走势,此种情况就是多种均线都是发散向上的。像下面BTC的走势,我们可以说长期来看,他是多头走势,中期来看,他是盘整走势。

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而下面NEAR的走势,我们可以说短期来看,他是多头走势。

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而ETH的周K线图,从2018年开始到2020年的3月份,整体来说,是空头走势

明白了三种走势之后,还需要大概了解下美国的货币政策,是加息周期,还是降息周期。加息周期一般来说对于加密货币市场是利空的,而降息周期一般来说对于加密货币市场是利好的。加息周期,加密货币也会有局部行情,但是比较难把握。而降息周期,很容易形成普涨局面,比较好把握。

3. 品种选择

判断了整体大盘走势之后,接下来就是行业赛道的选择。

现在币圈越来越有股市炒作的样子,版块炒作,版块轮动,像2021年的二层网络概念,DEFI版块,以及链游版块和后面的元宇宙版块以及NFT版块,资金是炒作完这个版块,就切换到下一个版块,这是流动性不足,只能集中炒作一个版块的表现。

大致判断什么版块会火,可以去看下融资信息排行版,融资最多的行业,大概率会是下一波的热点。

先判断大盘,再去分析版块,然后再去抓版块的龙头具体品种,这是股市里面从上而下进行分析的经典套路。

如果是从下而上进行分析,那么将每日涨幅榜前100的品种单独拿出来,然后看下分别属于什么版块,做个排序,也能知道资金大概在炒作什么品种。

我粗略地知道2022年1季度链游融资了10亿美金,所以我就选择了IMX这个游戏基础公链进行建仓,而链游有很多NFT是存储在AR上面的,再加上我判断NFT未来将会有持续不断的增量,所以我也建仓了AR。

4. 仓位管理

币圈有一副图流传甚为广远,见下图:

币圈人很多人崇拜一夜暴富,可惜一夜暴富的故事大多发生在别人身上。即使经过长时间的操作,资金到了2千万,如果不懂得仓位管理,最终也会亏回去。比如凉兮,比如我群里面的一个女生,从200万抄底BTC,资金最高两次到过2000万,然后因为买入各种山寨币,又两次从2000万回到了200万。

如果你的资金到了千万级别,我个人是建议先去买套房,买完房剩下的资金,比如还剩下500万,那么拿出300万做稳定币相关的挖矿,这300万能赚个年化10%就心满意足了。拿出100万定投BTC与ETH,剩下100万,你可以50万买一些长远来看是基础设施的代币,另外50万,用来做一些热点的投资以及做一些量化交易。

如果是100万以下的资金,目标应当是将100万翻个10倍做成1000万。现阶段我个人观点,就不太适合投BTC与ETH,因为盈亏比不够大。2022年至2023年应当是美国的加息周期,如果有耐心,等待机会,等待元宇宙以及链游版块的大暴跌,比如sand跌到0.5美金以下,估值从现在的估值跌70%,则可以分批入手了。NFT的基础设施也非常值得关注。这是在盈亏比够大的情况下,将100万做到1000万的一个路径。

如果是10万左右的资金,那么最好是做阶段热点,将资金做到100万为目标。10万左右的资金,不要去考虑长期,尽量做版块热点为佳。

5. 策略选择。

交易策略,是根据你的交易理念来的。你是基本面,还是技术面,技术面里面你是左侧交易,还是右侧交易,你主做多头走势,还是空头走势,还是盘整走势?你是分批买入,分批卖出,还是每次都满仓allin? 你是长期投资,还是短期炒手?你是做量化交易,还是做趋势投资?你是做主流币为主,还是以土狗币为主?你主仓位在主流币,还是主仓位在土狗币?你是否会玩杠杆,还是纯粹玩现货?

投资里面的经典名言:计划你的交易,交易你的计划。如何制定计划,defi100有个问题清单,写得非常好,非常值得一读。

还有一种方法,就是跟随策略,选择一个你信得过的,经过实战检验,胜率,回报率,都经过检验的人,跟随他的操作,他100万资金,买了10万某个币,你10万资金,也买1万块这个币。这种方法,适合懒人,不想自己动手动脑去研究学习的人。

二,派可国际的介绍

如果你跟我一样,有一部分资金是用来做量化交易,使用机器人来日夜不停的帮你做交易,那么你可以了解下派可国际这个网站。

1. 派可国际的实力

派可,是一个国际性的交易平台,网址:https://www.picol.com/sign/ref/eXT83O0r ,跟派网有过合作,中国大陆也可以通过身份证注册登录。派网日交易量在1.7亿美金以上,而派可日交易量在10亿美金左右,派可有电脑端,也有APP端。

2. 功能概览

派可的机器人有很多种,有网格交易,有马丁格尔机器人,有期现套利,有屯币宝,有天地单,还可以使用杠杆以及做多做空,还有限价止盈止损功能。当然,也有币安平台常见的手动限价市价交易功能。派可上面的交易品种,也选取了主流币种,多达上千个币种。

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派可的手续费是万分之五,币安手续费是千分之一,比币安的手续费便宜20倍!

3. 社群

现在派可有官方电报群:https://t.me/picolmandarin ,经常会在电报群内举行各种福利活动。

4. 名人使用情况

著名油管主,旁白君,就一直在使用派可的网格交易,将ETH做到了负1000多的成本。

三,不同策略下机器人的使用

因为蓝星现在为止,只使用了网格这一机器人,而且使用的仓位非常小,只有136美金。所以现在只谈网格机器人的使用。

我是在3.4美金左右使用的网格自动量化程序,现在币价是3美金左右,我的总利润是-8.399,可见亏损小于单边持仓,所以后面我准备加大量化交易的仓位

一般使用网格交易,需要遵循下面几个流程

  1. 确定大盘走势,是属于多头,空头,还是盘整走势中的哪一种。如果是盘整走势,就非常适合网格交易。
  2. 挑选行业版块,再选择具体品种。注意品种的选择要首重流动性原则,就是你的交易可以随时买卖而不致过分影响品种走势,这跟你的资金体量有关系,资金体量大的,选择BTC或者ETH。
  3. 设置网格参数。你可以选择系统自带的AI策略,也可以手动设置网格。也可以根据你的目标盈利来设定网格数量。网格就是确定一个交易区间,在此交易区间的才会成交,否则不会成交。然后划分格子数,比如1到2美金,划分10格,则每一网格的空间是0.1美金。选择1.5美金为基准线,每向下跌0.1美金,则买入1份,每向上涨0.1美金,则卖出一份,不断做低吸高抛,拉低你的持仓成本。
  4. 设定止盈止损价位。

上面值得商讨的是,如何确定交易区间? 如何划分格子数? 新手的话,建议采用K线走势的支撑压力位来确定交易区间,采用该品种过往的波动幅度均值(ATR)来确定格子数量,达到网格数量大于(区间最高价-区间最低价)/ATR时,成交概率会更大一些。

具体举例来说:

以BTC举例,现在的BTC行情就是一个大震荡行情。见下图

那么假如你有1万美金,选定BTC的网格交易区间为33000到46000(就是假定支撑位为33000,压力位为46000),你每个格子的交易利润,你想要多少?或者说你每天想要多少利润?假如以每个月收益10%来算,那么就是每个月1000美金的绝对收益。这个时候你要考虑一下,波动率问题,就是BTC每天的波动幅度在哪个区间,可以肉眼观察,也可以通过软件算出。基本上每天300美金的波动是有的。假如你选定每个格子的利润为150美金,那么你只需要一个月做7笔交易就有1000美金的收益了。

会不会有亏损的风险?

当然会有,现在BTC价格为41383,你现在买进去,如果马上开启了单边下跌行情,就像BTC前段时间从48000跌到39000一样,那么你是肯定亏损的。

网格交易适合震荡行情,单边上涨行情收益不如直接持仓,单边下跌行情只能帮助你少亏损!

(46000-33000)/ 150= 86,理论上你可以设置86个网格,网格数量设置的越多,成交次数就越多,单格利润就越少,网格数量设置越少,成交次数就越少,单格利润就越高!

这是以绝对值盈利目标来设置网格数量的一种方式。

你的总体利润=网格交易次数*网格利润-浮动亏损,见下图。

总体现在我的sand的AI策略,是帮助我在sand从3.5下跌到2.8这个过程,规避了6.7387的亏损。

四,后续

因为蓝星对于量化交易研究得也并不深,但是我有个朋友自己开发的量化机器人,是帮助他赚到了百万以上,所以后续我也会向他请教量化交易这一块。

后续我应当会加大在量化交易这一块的资金。也会持续的研究每个交易策略。后续也将会持续写文章阐述我学习到的知识。

如果有想做量化交易的,想尝试派可的机器人,也欢迎通过我的邀请链接进入。

蓝星的邀请链接:https://www.picol.com/sign/ref/eXT83O0r

蓝星的推特:https://twitter.com/lanxing4

蓝星的youtube:https://www.youtube.com/watch?v=LgQzu1H6cTU&t=21s&ab_channel=xinglan

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