Forta($FORT)投研报告

December 18th, 2023

以下内容仅为项目信息分享，不构成投资建议，读者盈亏自负

项目背景

简介

Forta Network (治理代币：$FORT) 是一个实时检测网络，用于区块链活动的安全和运营监控。Forta 作为 Web3 监控赛道中的为数不多的去中心化项目，整体项目设计具有一定创新性。目前，Forta 监控其用户超过 360 亿美元的 TVL，并为 Ethereum、Avalanche、Polygon 等多条链上带来运行时监控和异常检测，未来应用相对较为广泛，叙事性强。

Forta 是 Web3 中最大的安全网络。去中心化的 Forta 网络利用机器学习和安全研究人员社区来检测漏洞、诈骗和其他威胁。

融资情况

2021 年 10 月 1 日，去中心化安全协议 Forta Protocol 宣布完成 2300 万美元融资，A16Z 领投，Coinbase Ventures、Placeholder、True Ventures、OpenZeppelin 和 Blockchain Capital 等跟投。

合作伙伴

Metamask

在小狐狸钱包中可添加Forta插件，通过在交易获得批准之前，提示用户发起的交易风险，来保护用户免受诈骗。

Sushi、Curve、Euler等多家DEX

总结

虽然 Web3 安全已被提及了许多年，合约审计、代码开源等一系列关乎资产安全的行为越来越被用户重视，但目前 Web3 安全赛道仍然处于非常早期的阶段。诸如 dYdX、Lido 这些知名项目都已採用了 Forta 说明了 Web3 的安全防御在未来的区块链合规化中一定是无法绕过的话题。同时还有大量的项目并未採用监控的方式来保证合约安全，也侧面说明了安全赛道的增量市场是一个非常庞大的数量，OpenZeppelin 在 2021 年就推出了 Forta 说明已经瞄准了这片蓝海。正如 OpenZeppelin 在过去四年中引领了以太坊 evm 的合约开发标准，相信凭藉著 Forta 的前瞻性 OpenZeppelin 也能在未来引领 Web3 行业安全方案的标准。

买入逻辑

结论放开头

Forta是Web3安全领域龙头项目，且附带AI概念，A16Z和OpenZeppelin共同背书。

历史上$FORT只拉盘过1个星期（史高0.66刀），VC手上还有大量筹码，2025年9月才线性释放完毕，在此之前再度拉盘的可能性极大。

洗盘5个多月完成筑底，现价0.15刀，目前处于历史底部。

$FORT 简介

总量：10亿

流通数量：3.41亿

已上交易所：Coinbase, MEXC, Gate, Kucoin, Binance.US等

现价：0.15美元

总市值：1.5亿美元

合约地址（ERC-20）：0x41545f8b9472D758bB669ed8EaEEEcD7a9C4Ec29

治理功能：节点质押、机器人质押、数据费用支付、提案投票

3个问题

这个项目会不会rug？

A16Z 领投（且5家知名VC跟投），和 OpenZeppelin 战略合作，rug的可能性极低。
Web3 安全龙头地位，是否会被挑战？

目前而言，在Web3安全领域，Forta的竞品主要有3个：Epns、Hal、Tenderly，但它们的综合实力都不如Forta。

Forta 背靠知名公司 OpenZeppelin ，加上种子轮融资不俗的表现，在 Web3 世界已经打出了知名度。OpenZeppelin 作为以太坊上标准的代码库创建者以及审计公司，其开发水平更是毋庸置疑。

以及，Forta 独特的机器学习+安全研究人员社区的发展模式，必将展现强大生命力。
如果未来2年会开启一轮牛市，它的估值会不会只有1.5亿美元？

目前 Web3 安全领域的热度非常低，这也使得 Forta 市值仅徘徊在1-2亿美元附近，比起GameFi、DeFi等各种Fi动辄几十、几百亿美元市值，可谓是历史底部。

若未来2年开启一轮牛市，Web3 庞大生态蓬勃发展，对安全的需求也必将迅速增长，届时以 Forta 为龙头的 Web3 安全领域，自然会备受关注。

VC持仓分析

VC持仓成本

早期贡献者：早期贡献者主要有支持者、初始核心贡献者和 OpenZeppelin。

支持者是指在项目早期为 Forta 提供包括但不限于资金、网络以及节点支持的社区成员。

核心贡献者是指最早供职于 OpenZeppelin 并且参与到 Forta Network 的开发者，他们已获得了总量 20% 的代币。

OpenZeppelin 作为孵化 Forta Network 的母公司，将获得总量 10% 的代币。

所有的早期贡献者将接受一年悬崖限制和四年线性解锁，这将于 2021 年 9 月 1 日开始计算，直到 2025 年 9 月 1 日这些代币将完全解锁。