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《 #Crypto周报 220605-结束九周跌》
Dark Horse Club
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June 6th, 2022
思想:一切都在加密货币中。狩猎加密世界的黑马。
概要:
美股和A股大涨,为比特币上涨创造了好的市场环境。
比特币结束周线九连跌,本周K线出现倒锤头线,属于典型的底部形态。
5月的历史大底正在逐步得到确认,基本面也有了更多积极的变化,比如美国高层加息缩表出现了明显的分歧,取消关税基本已经形成内部共识只待择机宣布,中美都更加关注国内经济发展,美股和A股都给出了积极的回应,最危险的时期已经过去,可以享受一段久违的反弹好时光了。
5月中旬,在市场最恐慌时,很多人说的2W以下的极为悲观的大暴跌没有出现,但那种心慌意乱、切身之痛值得铭记,并成为未来的路标。
0、本周市场重大事件
本周公布的非农数据好于预期,美国经济衰退风险降低,但美联储也更有信心继续加息,但总体利好美股和BTC市场。
美联储的二当家的,副主席布雷纳德周四表态称,6-7月加息50个基点是合理的,很难找到9月份暂停加息的理由,希望看到核心通胀每月持续降低。
《华盛顿邮报》近期刊发社论,呼吁拜登政府取消对中产品加征的关税。美国政府高管最近已经多次喊话取消关税,表明取消关税已达成内部共识,只待择机公布,这有利于控制通胀,减缓加息。
马斯克等多个企业高管声称,经济衰退风险加剧,或已开始。
国内私募基金经理李岳认为,美联储加息对市场的冲击基本已达心理峰值。
综合各方面信息,未来会长期处于实际低利率,高通胀,不低的名义利率阶段。如果比特币再次被认为是抗通胀资产,将迎来大涨。
关注周五10日发布的5月份季调CPI数据,如果延续下跌,将会减缓加息缩表。
彭博高级大宗商品策略师Mike McGlone:一旦风险资产的熊市消退,加密货币的表现会优于其他所有资产,比特币将成为最好的资产之一。
SEC就灰度比特币现货ETF征求意见,有超过1万条支持评论,将于7月做出回应,如果通过将会助涨市场新高潮。
德国财政部反对欧盟禁止非托管钱包。
日本通过稳定币法案,将稳定币定义为数字货币。日本首相表示,Web3是带动日本经济增长的机会。
新加坡副总理王瑞杰在第二届亚洲科技新加坡峰会演讲,对Web3等新技术持开放态度。
CB表示,20年第四季度以来,机构客户在CB持有BTC数量增长了296%,价格下跌并未影响持币。
Arthur Hayes发文,美国为了控制通胀会继续加息,并可能发放能源和食品补贴,这将推高风险资产价格。基于比特币与纳斯达克关联性的降低、此次低点接近上个周期历史高点、出现主流媒体幸灾乐祸的典型多头投降事件,三个原因判断5月的底部为本次熊市的底部,但并不见得会立即上涨。
1、BTC及总体市场分析
1.1、BTC链上数据及中长期指标
1.1.1、BTC链上地址及币量
~地址及网络:小额地址增持,大额地址持平
本周余额>1及1~10的地址量,继续大幅增长,创新高;余额>1k地址量小幅增长,余额为10~100、100~1k地址量震荡为主,表明进出都有。总体来说,目前阶段新增囤币者以1~10持币量为主。
活跃地址情绪量,刚好在下轨位置,依然保持在历次熊市大底附近区域。
~一年以上持有量占比:65.5%盘整
本周高位震荡,没有继续增加,对应去年5~7月底部的前期阶段。
~储备风险Reserve Risk:历史大底区间
本指标与上周持平,无明显变化,目前价位依然属于历史级别的底部区间。
~长期持有者持币数:接近前历史高点
即将到达1月26日的历史最高位,从4月15日以来持续积累,512本轮调整新低后,明显加大了买入力度。
但近期没有明显的上升和下降趋势,所以对大行情变动没有指导意义。
~长期持有者行为:依然在绿色积累区
1.1.2、BTC中长期指标
~BTC MVRV Ratio:1.268, 低估
本周价格无太大变化,此指标也没有明显变化。此指标只在底部和顶部有一定的警示作用,下周不再列出。
~BTC RSI:底部已形成。
相对强弱指数RSI是动量指标,用于衡量近期价格变化的幅度。
50日均值近期最低点为35,本周明显触底回升,5月大跌的动能冲击正在过去。
~Ahr999囤币&x指数:0.57,定投区间
囤币指数在5月12日最低点时为0.42,已跌入抄底区间0.45,目前0.57,定投区间下侧。
~2-Year乘数通道:大幅跌破2年线
本指标与上周相比无变化,不再赘述。
~市场健康程度:历史大底
本周该指标依然在低位,与2015年和2018年大熊市底部的数值相当。
~交易所余额及占比:小户卖大户接
根据链数查数据,本周交易所余额从13.28%下降到13.06%,净流出4W枚,处于明显的流出状态。
1.2、短期指标及期货市场数据
~恐慌贪婪指数:12~14
本周恐慌指数为12~14,依然为极度恐慌,从5月9日跌到15以下,已连续达28天,超过2018年熊市大底,也超过了20年312时的26天。市场恐慌情绪非常严重,阶段底部特征明显。
~期货资金费率:零附近
本周资金费率维持在零附近,其中6月3日为负值,比较正常。
~期货持仓量:处于高位
BTC合约,按照BTC本位统计,从去年12月合约持仓量处于持续增长,空头盈利颇丰,近期可能会出现明显上涨行情,爆空头,出现明显降低杠杆的情况。
~期货爆仓量:多空双爆
周中5月30日大涨,空头爆仓较多,6月1日大幅回调,多头爆仓较多。
~期货成交额:略有放大
行情变动剧烈的30日和1日,成交量略有放在,在5月排在第三位。
~期货多空比:空头占优
1.3、BTC走势分析及总结
本周市场略有起伏,最低点29670美元,最高点32380美元,处于5月底部震荡区间的上部。
周线连跌9周后,本周终于迎来了一次上涨,本周K线为典型的倒锤头线,属于连续大跌后的见底反弹形态,但成交量依然不大,市场分歧较小,3W附近持续了1个月时间,卖压基本消耗完毕,拉盘压力大幅降低。30日的大涨可视为试盘动作,真正的大反弹正在到来。
相关估值指标与上周相同,目前依然是底部区间。
5月的历史大底正在逐步得到确认,基本面也有了更多积极的变化,比如美国高层加息缩表出现了明显的分歧,取消关税基本已经形成内部共识只待择机宣布,中美都更加关注国内经济发展,美股和A股都给出了积极的回应,最危险的时期已经过去,可以享受一段久违的反弹好时光了。本周在3W附近已将剩余仓位加满。
5月中旬,在市场最恐慌时,很多人说的2W以下的极为悲观的大暴跌没有出现,但那种心慌意乱、切身之痛值得铭记,并成为未来的路标。
1.4、全市场分析
~全市场周数据
本周小幅震荡为主,BTC市占率进一步上升,山寨币跟跌不跟涨。只有BTC上涨出足够的幅度才能开启真正的全面行情。
短期内,还是属于BTC独涨行情,山寨币整体机会不大,零星的个币机会较难把握。
2、关注ALT项目
2.1、Top20手续费收入排行
由于Optimism的代币上线,交易费大幅增加,并带动了Arbitrum交易费大涨。
图片来源:cryptofees
2.2、公链生态
全市场广为关注的ETH Layer 2终于迎来第一个代币 OP,在ETH 2.0即将推出之际,Staking及L2生态会成为市场关注重点。
上周Kava 10主网成功推出,本周其市场表现明显优于其他公链,市场对新的创新性公链项目有一定认可。
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