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#Crypto周报 220529-旭日东升
Dark Horse Club
0xc710
May 31st, 2022
概要:
本周小幅震荡,延续上周的修复整理行情,继续维持之前两周看好反弹的预期,理由不再赘述。
5月核心通胀数据开始支持放缓加息缩表预期,美联储5月会议纪要也显示在加息3次50基点后,已经存在内部分歧,大概率会暂停加息,宏观经济最紧张时刻已经过去,美股迎来大幅反弹,回头看,币市先于美股感知到风险下跌并触底,但反弹落后于美股可能与传统资本优先进入流动性更好的美股有关。
相关链上指标及数据无明显变化,依然处于低位,从交易所流量看,依然是大户买入小户卖出。
加息缩表政策趋缓,中美关系逐步缓和,俄乌战争接近尾声,中美证监会将于近期签署中概股监管规则,中国防疫即将全面解封,这些都有利于美股反弹,随着美国中期选举临近,民主党政府开始关注经济和美股,可以迎接一段好时光了,虽然并不算长。
剩余仓位可以在反弹确立后的回调和盘整区加进去。
0、本周市场重大事件
本周三公布的美联储5月会议纪要,大多数官员同意后续几次加息保持50基点,并开始缩表,符合市场预期,未对市场造成影响。
纪要显示,政策制定者认为,货币立场需要迅速转向更中性,”超过中性水平的限制性政策可能变得适合“。美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数,5月指数为4.9%,低于前值5.2%。这意味着,未来三次加息50个基点将标志着当前紧缩周期的结束。
美联储亚特兰大联储主席博斯蒂克5月24日放鸽称,预计美联储可能在9月暂停加息,将基准隔夜利率维持在1.75%至2%的区间。
美国国会预算办公室预计今年终的利率最终会在1.9%,低于市场预期的2.6%。
综合国际各大行预测,美国能够承担的最高利息为1.75%,之前的2%及以上的中性利率都是烟雾弹。
布林肯发表讲话,将不寻求与中国开启新冷战,美股触底反弹。随着中期选举临近,开始注意发展经济和维护股市。
迈阿密市长继续以比特币领取工资。
FTX创始人SBF在播客中表示,将在2024年美国大选捐赠1~10亿美金。并入选美“时代”全球百大影响力人物。
马斯克认为加密货币可提高货币效率,赋予普通人更多权力,增强个人对政府的影响力。马斯克说,特斯拉周边产品可以使用DOGE支付,未来SpaceX周边也可以。
推特创始人表示,加密货币会从根本上改变当前系统,为世界和平做贡献。
桥水达里奥表示,现金是垃圾,比特币纳入投资组合。
推特更名为Twitter Create,发展Web3创作者经济。
木头姐表示所有公司都应该涉足加密世界,有助发展全球业务,对冲通胀风险。并再次买入超10万股Coinbase股票。上周Coinbase联合创始人也买入了7500万美元自家股票。
万事达卡CEO表示,5年内SWIFT系统将被取代,应尽早大规模采用。
A16Z,募集45亿成立第4支加密基金,总规模76亿。2014、2018、2022年每次大规模投资,都踩在周期底部。
摩根大通表示,加密资产已取代房地产,成为首选的另类资产,资本的涌入不会出现加密寒冬,预估比特币公允价值3.8万美元。
MicroStrategy CEO表示,只要自己有钱就会买入比特币。
币安获得多个国家的牌照。
GMT清退中国大陆用户,并修改白皮书,项目方破坏规则。
1、BTC及总体市场分析
1.1、BTC链上数据及中长期指标
1.1.1、BTC链上地址及币量
~地址及网络:小额地址增持,大额地址持平
本周余额>1及1~10的地址量,继续大幅增长,创新高。而余额为10~100、100~1k、>1k地址量震荡为主表明进出都有。随着币价绝对值提高,可能囤币党更倾向于分散小额存储。
活跃地址情绪量持续位于下轨下,到达历次熊市大底附近区域。
~一年以上持有量占比:65.57%继续新高
本周稳步上涨,低价区域长期投资者以持续增持为主。
~储备风险Reserve Risk:历史大底区间
本指标与上周持平,无明显变化,目前价位依然属于历史级别的底部区间。
~长期持有者持币数:接近前历史高点
即将到达1月26日的历史最高位,从4月15日以来持续积累。
从长期持有者持仓变化看,512本轮调整新低后,明显加大了买入力度,持续积累。
1.1.2、BTC中长期指标
~BTC MVRV Ratio:1.2, 低估
本指标与上周相比无变化,不再赘述。
~BTC RSI:底部已形成。
相对强弱指数RSI是动量指标,用于衡量近期价格变化的幅度,超过70视为超买,低于30视为超卖。
50日均值近期最低点为35,目前已经开始触底回升。参考2018年最低点29,20年312时40,21年7月38,年初1月36。可见目前底部已经形成。
~Ahr999囤币&x指数:0.54,定投区间下边缘
囤币指数在12日最低点时为0.42,已跌入抄底区间0.45,目前0.54,定投区间下边缘。
~2-Year乘数通道:大幅跌破2年线
本指标与上周相比无变化,不再赘述。
~市场健康程度:历史大底
本周该指标依然在低位,与2015年和2018年大熊市底部的数值相当。
~交易所余额及占比:小户卖大户接
本周币价无太大变化,根据链数查数据,22~28日小幅增加0.12%,29日又降低0.06%。
根据CryptoQuant数据,流入流出量基本持平,按照7日平均统计,流入5万笔,平均每笔0.8枚;流出5000笔,平均每笔6枚。可见小户的抛售被大户承接了。
1.2、短期指标及期货市场数据
~恐慌贪婪指数:10~14
本周恐慌指数为10~14,继续为极度恐慌,从9日跌到15以下,已连续达21天,超过2018年熊市大底,仅次于20年312时的26天。市场恐慌情绪非常严重,阶段底部特征明显。
~期货资金费率:零附近
本周资金费率维持在零附近,比较正常。
~期货持仓量:处于高位
BTC合约,按照BTC本位统计,从去年12月合约持仓量处于持续增长,空头盈利颇丰,近期的上涨可能会爆空头,出现明显降低杠杆的情况出现。
~期货爆仓量:26日二次探底多头爆仓略多
~期货成交额:28、29日略增
~期货多空比:全周看空头占优
1.3、BTC走势分析及总结
本周市场无大的变化,最高点30600,最低点是26日的二次探底27880,依然在前2周的震荡范围内,维持之前两周看反弹的判断。
本周支持美国减轻加息缩表力度的相关宏观数据和声音开始显现,美股大涨,币市虽暂时落后美股但其24小时交易,波动也较大,在市场风向转换后及时追上并不难。剩余仓位可以在反弹确立后的回调和盘整区加进去。
本周交易所流入流出基本维持平衡,依然是小额流入大额流出为主。
相关估值指标与上周相同,目前依然是底部区间。
1.4、全市场分析
~全市场周数据
本周小幅震荡为主,BTC小跌,ETH等山寨大幅下跌,ETHBTC严重破位,主力放弃了抵抗,也释放了空头力量。
2、关注ALT项目
2.1、Top20手续费收入排行
整体降低明显,无明显亮点。
2.2、公链生态
整体下跌市场里,选取有代表性的部分项目作为观察对象。
整体延续下跌走势,除BNB、CELO外,跌幅均超过BTC。
Kava 10主网26日成功推出,Kava的EVM可以将以太坊和Cosmos生态连接,KAVA资产可以进入两个生态,从而激活Kava网络潜力,已有超过35个以上协议部署,值得关注。
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