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#Crypto周报 220417-大震荡大换手
Dark Horse Club
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April 19th, 2022
宗旨:All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.
推特:
概要:
目前影响市场的核心问题是,加息缩表影响、强弱手筹码大换手、全球避险储值需求及普及。
目前阶段,比特币依然时刻受到美股的影响,但利空因素基本消化,等到二者脱离关联性也就是比特币走强的开始。
目前属于底部区域,长线大户正在不断囤币,短期散户正在卖出,大换手依然在持续。
比特币合约持有量新高,成交额为低位。现货成交量连续7周萎缩,未有恐慌盘出,恐怕在孕育较大的行情变动,空头可能大。如果出现暴跌可能是本轮熊市最后一次投降事件。
0、本周市场重大事件
根据目前的信息,5月初加息50个基点几乎已成定局。
俄罗斯联邦政府向议会提交了加密税收法律草案,另财政部新法案允许加密货币作为支付手段,但非法定货币。
萨尔瓦多比特币债券在1~2周内通过,会增加新的购买力。
巴西监管加密货币的法案已经获得批准。
纳斯达克一项最新调查显示,如果SEC批复比特币现货ETF,将有72%的投资顾问将客户资产投资于加密货币,86%的公司计划未来一年内配置加密货币。
1、BTC及总体市场分析
1.1、BTC当下市场逻辑及判断
根据目前ICP及美联储相关官员的表态,5月4日加息50个基点几乎已成定局,且很大可能会开始缩表,对美股造成较大压力,并带动比特币下跌,这是目前及未来一段时间,比特币最大且几乎唯一的利空因素。
俄乌战争及西方的制裁,加剧了世界法币体系的崩溃,越来越多的国家认识到比特币的价值,俄罗斯、巴西、德国等中大型国家都在持续推动加密货币发展,大趋势上长期利好加密货币。
目前属于比特币底部区间,长线机构和大户在持续买进囤币,而短线散户在卖出,正完成熊市的大换手,底部区域维持时间越长,换手越充分,未来上涨越迅猛快速,想象空间越大,但扔无法排除继续大幅下跌的可能。
1.2、BTC链上数据及指标
1.2.1、BTC链上地址及币量
~一年以上持有量占比:63.85%,历史新高
该指标继续突破历史新高,到达63.85%,表明在21年4月17日之前购买,持有达1年未动的地址的持币量持续走高,当时正好是去年第一个高点。
除去此部分之外,其他部分合计仅为36.15%,包含交易所、短期持币者、长线持币者钱包整理、流动性做市商、矿工新产币等等。
~长期持有者持币数:6~12个月在减持
持有超过6个月的持币量,在2月1日以来,在持续减少。结合上条信息,也就是超过12个月的在持续增加,在6~12个月之间的在减少。
从下图二中也可以得到验证,出售年龄分布中,6~12个月占比超过了大于12个月的总和。
超过12个月的投资者可以视为坚定的HODL,而6~12个月投资者带有一定的波段投机性。
1.2.2、BTC长期指标
~Ahr999囤币&x指数:再进入定投区间
囤币指数为0.92,再次进入定投区间。但根据历史走势,牛市之后回到定投区间的上边界1.2附近波动后,都会有比较大的跌幅。
1.2.3、BTC中期指标
~交易所余额占比及余额:继续新低
本周交易所余额占比,从上周12.98%跌到12.82%,交易所余额降低29463枚,两个数据继续新低,表明囤币意愿非常强烈。
~交易所净头寸变化:大流量流出
交易所净头寸保持持续外流状态,也对应上述交易所余额持续降低,且目前流出速度和20年底及21年中类似的数量,持续抽水必将量变产生质变。
1.2.4、小结
综合BTC链上数据及指标分析,持续有资金进场,交易所余额持续走低,币正在流向强者手中。
1.3、短期指标及期货市场数据
~恐慌贪婪指数:本周28~34,偏恐慌
~期货资金费率:0,正常水平
本周由3天费率为负值,4天为正值,说明市场在胶着状态,多空力量基本相通。
~期货多空比:57:43
~合约持仓量:币本位新高
BTC合约,按照币本位计算,已经超越过去2年,创新高,证明多空双方分歧较大,将会引发较大行情出现。
~合约成交额:低位
合约成交额处于牛市以后的低位,但合约持仓位于高位,则可能会出现较大的行情变动。
1.4、BTC走势分析
上周跌到今年以来多个低点形成的向上趋势线,然后微弱反弹即跌破此趋势线,且MA20和MA60也处于空头走势,从盘面看恐怕还是空头为主震荡走势。
从成交量看,1月和2月最低点都有明显的成交量放大,而最近7周成交量持续减少,
结合持仓量较大,而成交量较小的特征,市场在孕育一轮较大的行情波动,也许是熊市的最后一次投降事件,形成最后一次大洗盘,但即使是杀跌恐怕时间也很短,也应保有一定仓位。
1.5、全市场分析
~全市场周数据
ALT3市值=总市值-BTC市值-ETH市值。
BTCDOM指数为BTC市值 / 币安上Top20ALT市值和,以21年6月21日的1000为基准,流动性充足,币BTC.D更有代表性。
本周下跌行情,ETH相对跌幅更大,算是下跌中的好现象了。
2、关注ALT项目
2.1、Top20手续费收入排行
手续费是最真实的价值体现。
本周整体都有较大幅度的下降,没有突出亮点。
2.2、公链生态
整体下跌市场里,公链币难有机会,选取有代表性的部分项目作为观察对象。
绝大多数跌幅都超过BTC,且小市值跌幅更大,流动性不足;而多链生态三杰也表现不佳;下跌市里公链不足以抵抗下跌。
2.3、基础设施建设
存储赛道:FIL、AR,一季度,FIL收入940万美元,AR收入74万美元,增幅第一,为49%。
共享网络服务商:HNT,一季度收入1450万美元,成为全行业最赚钱的区块链项目。
去中心化渲染服务商:RNDR,NFT、游戏、元宇宙都有很大潜在需求。
2.4、其他
马斯克收购推特,利好狗狗币,从最近走势看,强于比特币,值得重点关注。
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