谈谈熊市中的投资组合与投资理念
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June 14th, 2022

Down,down,down in Goblin-town (霍比特人1意外之旅)

正确的投资理念=必然的财富自由。

正确理念是条通天大道,忽视追涨杀跌的蝇头小利,没有喊单带单的雕虫小技。

将投资回报放在价值挖掘与耐心守候上,不需要和人探讨、交流、请教,在正确的方向上坚持自我——哪怕所有人都反对。

从我的投资组合讲起。

我在519之后,将在币圈赚到的钱换成了几套房,这不是很好的决定,但对当时我的投资水平来讲,还算不错——当时我对房市的研究水平超过币圈。

现在我正在将房子退出,一是整体经济形势我偏悲观,二是地段不错还能有个好价,而币圈随着下跌,机会出现了。

问题:1000万现金,在熊市怎么投?

注意:如果资金更少,如10万,短期策略可以有不同,如搞freemint项目,去花手续费撸空投,但总体理念上,更应该走正确的道路——明白这个道理真的不容易,或许只有吃过亏才能懂。

我投资标的只有几个:

BTC、ETH、哥布林、X2Y2,以及其他如$BNB $ftt $link $icp 等,均是小金额看情况。

一 一分析。

一、BTC

BTC跌回上轮牛市高点,跌幅比之前任何一轮牛市都大,但仍然没有到达主流矿机关机币价——过去每轮熊市都跌破关机币价,导致矿难发生,矿机论斤卖。

当前要重现这种情况,只有跌到1万5以下才行。

但今时不同往日,大量公司和机构持有BTC,排除掉短期清算风险,1万5左右支撑就已经很强很强。

短期BTC跟跌美股和全球经济,但长期,BTC对抗的仍然是无限放水的法币,其价值中包含中人们对区块链的信仰——没有BTC,就没有区块链,就没有所有的机构、投资人、生态,也没有什么Web3.0。

因此,BTC下跌有限,上涨无限。

下跌有限=稳健,上涨无限=收益。

稳健的高收益,这就是内在价值。

二、ETH

ETH相对BTC,风险和收益都要高得多,V神更名和V神被抓,我身边几个人问我是不是真的,我很难想象他们也注册了交易所,玩了NFT。

这就是风险——ETH的价值发现还在早期。

从当前情况看,ETH的生态地位已经无可撼动,无论是宕机的sol,还是DOT、ATOM及ICP等,尤其是二层部署之后,不会再有敌手。

再考虑:

POS之后,没有矿机,挖矿全靠质押,越来越多流动性将被缩定。

ETH随着TPS 的100倍增长,生态可能出现1000倍的增长(参照3G\4G\5G),而燃烧的ETH,同样将持续增长。

总量无限的ETH,最终将比总量有限的比特币更稀缺——因为必然进入通缩模型。

未来二三年,只需要关心怎么让ETH变多。

至于什么价格进,我结合市场情绪和ETH的巨大涨幅,我觉得500怎么也要考虑进了——但我是从1200左右就会慢慢买入一些的。

三、Goblintownwtf

根据我的研究,我坚信未来NFT总市值将超越币圈,理由此处不展开,因此同选择BTC和ETH一样,我会结合稳健和收益来选择标的。

我的答案是哥布林,具体不展开,翻我以前文章即可。

哥布林是当前的最优解,未来能不能成功,我其实没底,因此属于高风险投资,其回报以ETH计价,我的预期是10倍以上。

理由:BAYC大招放完、上限初现,大比例持有者转哥布林。市值靠前其他项目,目前没有能打的。

强调:我投的是个人期待能进总市值前3的项目,但你如果自己不懂别买,你拿不住。

四、X2Y2

X2Y2,目前是NFT交易所最优解,我写过很多了,不过很多观点领先市场几个月,被骂得有点惨。

不过几个月前傲然的人,到今天都沉默了,因为X2Y2是这几个月所有投资中回报最好的,这就是长期价值的魅力。

NFT会有100倍增长,作为交易所赛道一定要投,LOOKS与X2Y2,几个月前,我就已经认为没有悬念。

至于opensea目前没有发币,将来也没有理由发币分红,暂时没有更好的平台,而随着时间的推移,X2Y2会有更大的先发优势。

但是要提示一下风险:

当前X2Y2各方面数据很好,但是开发进度上相比之前有所减缓,产品力上够强,但不是最强。

比如GEM的产品更新质量和频率是强于X2Y2的。

同时,因为前期合约参数的设置错误,以及平台经济模型的更改,目前团队的收益明显提升,这是好事还是坏事,存在不确定性。

比如, $looks 团队超有钱,产品更新根本没有动力,一开始我就知道,他们只要保持现状就是最好的,人人都财富自由了,何必去和人打生打死呢?

X2Y2会不会出现同样的问题?

理想主义很罕见,理想主义道路更难走——过去我曾在某项目上有刻骨的教训。

一个项目的团队,是想要齐心协力做一件改变世界的大事,还是想要大家早点实现财富自由,决定着项目生死存亡——暂时落后,就是明天的死亡。

X2Y2目前仍然是我的第一大重仓,不减仓,但新的资金我会优先前面说的。

五、其他

至此,赛道和结构写齐了。

那么,交易所赛道呢? $bnb  $ftt $OKB 这三大所平台币如何选择?

熊市他们的表现理论上会更差(但不排除推出IEO之类单独爆火),最终我会建议在BNB和FTT上权衡风险和利弊进行组合——跌到你觉得足够低的时候即可。

LINK,未来二三年重点关注,或有大发展。

能打败ETH一定是新形态,不会是SOL之类, $ICP 有这个可能性,在熊市中如有极低价位,可以作为小仓位长期投资(5年)考虑。

其他各种短期热点、合约杠杆,都只能小资金玩玩,小赌怡情。
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