判断与捕捉蓝筹实战——万字采访实录
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June 28th, 2022

成为蓝筹的机会只有一次。

「flipper访谈计划」是我们和多个NFT二级交易者的访谈合集。我们致力于对话各种风格的交易者,为二级市场交易抽丝剥茧,分享他们赚钱的经历,帮助更多NFT玩家实现稳定盈利。今天我们邀请到的是BTCdayu。

他是自媒体大V,在推特拥有近5w粉丝,以投资判断的前瞻性和精准的文字分析著称,擅长二级低位介入准蓝筹项目,先后命中杰伦熊、Azuki和哥布林等涨幅巨大的项目。

他是NFT研究员,在freemint项目@goblintown价格0.3E时认为潜力巨大,发布YuDAO社区第一份精品研报,详细分析了项目特点,并发布哥布林研报,之后项目地板最高来到8E,其本人也重仓100多个(已在3.5E均价清仓,但由于社区持有者要求,未公开说明清仓原因,但据本人透露,在清仓时即已在某处更新)。

他是蓝筹狙击手,很少参加FREEMINT项目,专注在二级市场发现优质项目,因为他笃定优质项目的判断需要更多参考标的,包括执行力等各方面只有项目发售后才能看出来。他先后重仓的三个项目,分别是在0.7E入场杰伦熊,3.5E买入Azuki,0.4E批量入手哥布林,均获得了巨大涨幅,也是整个市场中极少有的敢于二级接盘的高手。据其本人称,其投资风格有着浓重的段永平的影子(段永平从不参与VC或私募,只在二级市场选股和买股票,投资回报极高)。

**他是币圈老司机,**13年开始接触币圈,17年迅速积累,19年全面起飞。21年开始研究NFT,一路以来,踩过很多坑,吃了很多亏,但也练就了一身本领。

今天的访谈,BTCdayu将自己的精彩经历和投资感悟和盘托出,对投资技巧和行业发展均有精彩论述。

一、如何在熊市中获得逆市收益?

在这轮熊市,许多投资者的资产都有不同程度的缩水,但采访中我们发现BTCdayu凭借对币圈和NFT的独到投资经验,不但没有受到影响,反而获得了逆市的收益。他认为,他在这轮熊市中主要做对了以下三件事:

1.重仓X2Y2。

他是X2Y2最早的布道者与志愿者,看好项目100%分红给持币人的Web3精神,而作为深度参与者的他,不但在白名单阶段弄了近百个ILO,而且二级重仓,整体回报不但不受熊市影响,甚至还在U本位上有所上涨。

其中,ILO阶段,1个白名单是1.5个ETH(当时价格3000U左右)获得15000个币和1个创世NFT。在外界普遍不看好的情况下,他场外收购数百个ILO白名单,目前15000个币的市价为3000U,NFT地板价2ETH,同时还未计算质押获得的代币和ETH分红。

而在二级市场的操作也颇为亮眼,第一天即在1.6U重仓入场,2.8时认为官方即使开放质押和空投等,会有抛压清仓出场(目前清仓推文仍然可见),此时算上质押复利,短短几天时间在高达10000%多的APY中,币量翻了数倍,价格也上涨,获得丰厚回报。

尽管X2Y2随后仍然涨到3.5,但是随后果然如预期下跌。而大宇根据精算认为底部会在1U左右,并在此处开始抄底(推特有部分帐号重仓抄底截图)。但由于官方合约设置有误,本应一年释放的币,在一个月中释放,抛压增大数倍,导致出现类似死亡螺旋,币价持续下跌。

而大宇本人也一边承受着因为币价下跌而本人坚定看好而导致的谩骂与讥讽,一边坚定抄底,一直抄到0.2。据其本人查询,即使是1U高位抄底的帐号,币量因为质押翻了近4倍,加上ETH分红,如今U本位仍然是盈利的,更不要说后来低位购入的。

大宇本人称,在X2Y2项目上,从2月下旬项目上线时算起,持有大多数表现良好的代币或NFT,其回报都远低于X2Y2。

他强调说,投资绝大多数时候,是“逆市场共识”的,人多的地方不要去。而在X2Y2数据向好时,他在回答是否还可以作为第一重仓时,表示了反对,他建议熊市以BTC投资为主。

二是重仓@goblintown

这个项目诞生于熊市,在中文圈,大宇是最早一批坚定看好项目的人,并做了大量研究后,敢于「高位买入」,虽然大宇对于为何清仓不愿多谈,并表示以后不会公开谈论自己为何买入的项目,但仍然会在其YuDAO社区进行分享,各位小伙伴可以加入discord.gg/YuDAO 去近距离获得更多与大宇的交流机会。

三是做空LUNA和GMT。

前段时间,LUNA暴雷被称为这轮熊市标志性的起点,而也有许多人看到了做空的机会,其中也包括BTCdayu。但LUNA刚刚开始下跌时,他并没有入场,据他称是幻想会不会最终有人来救市收割空头,直到LUNA跌到20多,BTCdayu确认没有任何资金可以拯救LUNA,于是开始启动做空,也获得了不菲的收益。

不过BTCdayu对我们说强烈反对新手对虚拟货币进行合约操作,因为风险太高,投资不确定性太大,只能用小资金,赚不到大钱,包括他自己,也称做空很顺利,但几乎持仓都很少能拿2天以上,稍有幻想希望一波赚到大钱的想法,都会酿成悲剧。

尤其是空GMT时,他坦言,除了一开始从1.3空到0.8,之后空了几次都被原价止损了,在推特感慨说,空不动。

总结一下他的观点,我们认为,他的收获主要原因来自三个方面:

一是狙击蓝筹。他当前投资的主要赛道是NFT,而他有一句经典的论述是:“一个蓝筹,胜过一打土狗”。

他认为蓝筹项目风险更小,但收益更大,投对一个,收益就是数百ETH起步,而且只要有正确的逻辑,能够大概率获得较好的收益。

**二是放弃幻想。**他说,这也是他在多个项目出现利润回撤后的深刻领悟,他认为当前大多数NFT项目方都根本不具备将项目做大的能力、格局,而投资者容易因为持有而陷入幻想,他本人过去因为幻想而蒙受很大损失,因此,他将“认清形势,放弃幻想”作为自己的投资指南。

**三是价值投资。**不炒作,不跟风,只投自己有理论且有价值的项目。他说,投资的时候,他认为最好的标的是,要问一下自己,这个项目有没有信心能拿3年、5年并能获得最大回报,如果不能,就要适当地获利了结,不能赌,不能幻想。

BTCdayu相信,NFT未来仍然会有1000倍的增长,而他认为发现新的蓝筹项目,或从现有优质项目中发现潜力最大的项目,意义十分重大。

现在人们认为BAYC是头部,但大宇不这么看,他认为BAYC已经将币圈内卷玩到了极致:发币、发地、元宇宙等,而且品牌下面从MAYC、Koda、Otherside等,仅NFT数量就高达15万个,更不要说还有ApeCoin。 

他认为不断地圈内资金掠夺会让项目受限,BAYC一定会被新的能出圈的蓝筹项目取代,而且在这个领域,热点转换会很快。

而对于玩家来讲,就是要时刻保持对整个领域的敏锐度,持续提升自己对蓝筹的发现与捕获能力。这样,当新的蓝筹出现的时候,自己才能准确命中。

二、什么样的项目才能成为蓝筹?

那么,谁才能成为下一个BAYC?什么样的项目才具有蓝筹气质?BTCdayu向我们介绍了他对项目的判断标准。他在研究哥布林项目时,就已经发表了蓝筹评分框架,并以哥布林项目为例进行了说明,当时,他提出了四大标准,分别是:最创新、懂营销、强执行、够独特。

**最创新,**就是一定要在项目的全方位创新,是开宗立派的存在,只有别人偏它的份。

**懂营销,**就是指项目一定要懂得营销,懂得讲故事,懂得构筑自己独特的社区氛围,NFT最重要的就是传播。

**强执行,**就是团队成员的执行水位,团队成员的过往经验,项目的发展方向等。强执行不能是想当然的努力之类,而是指有没有让NFT品牌不断出圈,不断让更多人关注与喜欢的认识、眼光和相应地执行能力。

**够独特,**这一点和最创新有一定关联,但有区别。独特是因为NFT最终是一种视觉呈现,能不能让人一眼喜欢,或一眼就给予高评价非常重要。

而在这四个标准之外,大宇还在访谈中讲了很具体的干货。

**1. 要思考项目是不是有创新。**他说,一个NFT的创新水平,首先看图片创新。他以goblintown项目为例,称项目的图片设计独特,丑但不恶心,甚至还呈现较高的艺术水准,这非常难得。在官网设计和推特营销图等方面均能呈现这种较高的创新水准。

goblintown还在营销方式上放弃了DC,而采取推特转推的形式,再加上独特的SPACE,都是它能在发布初期快速起飞的关键。

同时,他还提到了玩法上的创新,他认为poop就做得很好,各种玩法经过精妙设计,一环扣一环,令人耳目一新,同时精准打到了币圈人最喜欢的玩法,虽然是复制BAYC,一周做完BAYC一年的事,但考虑到其宣传口号“你的NFT就是屎”,竟然不但不违合,反而让人解气。

当然,他同时也坦言,他在poop项目发币之后不久就离场了,投资的5E变为了20E,小小盈利,因为担心所有大招都出完了,后续会艰难得多。而他的观点在后来的市场中得到了一定程度上的验证。

同时,也有技术上的创新,比如Azuki,借ERC-721a合约和精美的漫画风刮起的潮流一波起飞。新合约的诞生往往会带来一大波新的项目,而作为开启新合约的项目,受到的关注度一定是最大的。

看创新的时候,还可以去数一数项目有几个「第一」,第一越多,项目创新当然越牛。

他强调,蓝筹项目一定是某个领域的「第一」,出场就一定不凡。这个第一可以是任何角度、任何层面,但一定要越多越好。

他举了一些例子,比如杰伦熊,第一个顶流明星带货,第一个跨界潮牌,第一个大的东方NFT品牌等等。再比如哥布林,都是做到了之前项目没做到的事,有其他项目没有的特质。也只有这样的项目,才有起飞的潜质,才能被市场看好。

模仿成不了蓝筹,创新才会有未来。

**2. 宣发的力度和创意。**光有创新度还不够,项目方必须得有能匹配这种创新的宣发技巧和实力。

NFT项目总量一般都是10000左右,实际上,只要品牌能够建立,越来越多人知道并认可项目、喜欢项目,那么即使涨到500E一个也不奇怪。

想想那些疯抢几十万的限量包包的人?而NFT的社交属性、投资属性会比包包要强烈得多。

所以,项目的生命力和发展空间都和营销水平密切相关。如何判断项目宣发力度是否足够,创意是否新颖?可以关注三点:

**——社交媒体粉丝增长速度。**项目快速增长的时候,看twitter粉丝数量增长数据最直观,但也要小心规避数据造假,还需要通过转发,喜欢和评论的数据来验证。

另外,是否有明星,巨鲸,KOL推广和深度参与,也是项目起飞的关键。如一个项目社区力度很够,但有份量、有水平的人参与不多,那肯定是有问题的,因为散户最终都会成为项目的抛压。蓝筹指数不是那么重要,但低了肯定不行。

也就是说,要看数量,也要看质量。

——宣传频率。对于优秀项目,必须通过宣传让其被市场所了解。在项目前期,宣传频率很重要,如果看到某个项目几天都没有动作,光靠市场自发挖掘,可能项目的潜力就会弱一些,酒香也怕巷子深,对于任何项目都是如此。

——活动独特性。往往众多项目的宣发方式非常单一,就是搞转发抽奖和空投等等,所以我们考察项目潜力时,也要注意项目方推出的活动是否独特。

再以哥布林为例,首先是free mint后蹭steveaoki达到0.2的FP。之后蹭Beeple进一步传播。在积累了一定的粉丝量和用户量后,用哥布林语和各种meme增加社区黏性,让用户自发扩散,不断为社区造血。

不考虑之后项目方的作为,至少开局阶段这几套营销组合拳精彩至极,已经足够让其他项目研究和学习。

同时,他指出营销是一个长期的功夫,因此一个项目需要持续的观察,而大宇也向我们补充说。NYC大会上,他关注到doodles项目展现了最强大的营销能力和组织能力,包括展会的安排、利好的释放,圈外明星和高手的加盟等,他认为从营销的方向(出圈)、营销的水平、营销的效果上,都是NO.1。

**3. 要看项目的品牌发展。**对于一个NFT来说,想成为蓝筹,最终追求的一定不是圈内这些流量和资金,它势必要破圈,成为一种新的文化,新的IP,成为一个新的品牌,产生文化价值,变成身份的象征。只有这样,项目的上限才会无穷大的。

而目前这方面最被市场关注的,过去出圈效果最好的是BAYC。BAYC与众多圈外的时尚穿戴品牌合作,品牌方以持有BAYC作为时尚的象征,而BAYC借品牌方的推广成为一种文化共识,这也促使许多流行时尚圈大V都以持有BAYC作为自己身份和独特性的标识,与BAYC实现共赢。包括像李宁等品牌买入了一个BAYC都能上快讯,可见一斑。

但大宇认为,Doodles项目出圈可能会在未来较长时间后产生更好的效果,因为项目完全不搞内卷,而是努力地外延,包括邀请具有顶级流行IP打造的职业经理人加盟,包括与获得十三项格莱美音乐奖的21世纪传奇唱作人法瑞尔合作,邀请其担任首席品牌官,制作doodles音乐专辑等,等等尝试都是在给项目赋予文化属性,成为一种品牌,一种精神。

不被定义的东西才最有价值。当一个NFT成为一种象征、一种情绪、一种文化时,它的价值才是不可估量的,它的未来才是最广阔的。

**4. 要看项目执行力。**营销的成功背后是执行力,执行力一直是区分项目品质的试金石。

在这轮熊市中表现优异的另一个例子是poop。poop在创新度上或许不如我们提到的几个项目,但它在项目执行力上比它们更强,团队动作节奏极快,几乎一天一个动作,新的东西层出不穷。

市场也迅速反应,奖励了这种执行力。我们可以看到,市场和散户都更青睐有执行力的项目方,所以我们在筛选项目时,执行力是必不可少的考量因素。

但同时BTCdayu也认为,在一个项目没有完全形成气候时,过度且没有规划的宣发反而会削弱项目本身。

比如针对空投这个动作,他强调说,在项目完全成型,已经成为准蓝筹项目时,空投是锦上添花,会增加项目的凝聚力和竞争力;而在项目刚刚起势时空投,则往往容易因为准备不足削弱项目的力量,可能预示项目方并没有想认真做好这个项目,需要谨慎考虑是否离场。

他举例说,在哥布林汉堡发布时,也曾和群友聊天时表达,尽管市场很看好,但他很担心,认为那不是发空投的好时候,他认为好的空投只能是锦上添花的时候,而不是本体还处于价值发现的过程中就发,这是发育过早,会扼杀成长空间,因为削弱了本体的资金集中度。

他说,如果哥布林成长到20E、30E再发空投,会是更好的决定。

**5. 项目背景。**项目的真实背景是在Web3世界最难全面掌握的信息,也是最容易被人忽略的信息,但往往也是最重要的信息。

比如哥布林一开始被猜测是Yuga Labs秘密发布的项目,这个猜测被项目方以不置可否的方式营销,从而吸引了大批散户入场,而到了团队公布为Truth Labs时,大家发现团队并没有成功的项目案例,而其背靠的光明会也好像对于长远发展不是那么在意,甚至一年时间,DC频道中就高达9个OS上架项目。

那么市场立刻做出反应,哥布林的价格也迅速回落。

当然,就哥布林项目而言,大宇称未来是不是就是不行,有没有可能过去他们不行,将来能行,没有人知道。但作为投资者,只需要想清楚,自己投资是多少,预期是多少,能承担的损失是多少——独立思考、自负盈亏,这是一个合格投资者的第一步。

所以项目背景可以造就一个项目,也可以迅速让一个项目失去价值,对项目背景、团队背景、项目关联方的深挖,也是对项目进行深度调研的关键。

如何才能挖掘到项目背后的力量?最好的方法是看高质量研报,这方面我们建议用户可以关注BTCdayu创立的社区YuDAO,社区完全免费,但是是非常难得的高质量投资社区,能够获得很多高手们的研究成果。

另外,据闻社区未来也会有专属NFT,早点加入或许更有机会获得免费获得PASS卡的机会。

三、蓝筹项目的交易策略是什么?

既然找到了好项目,那么对于一个好的项目来说,如何交易才能让利润最大化?有什么交易技巧和交易策略可以执行?

BTCdayu向我们介绍了三点经验。

1. 买得准。

价格是高是低,重点是看未来,而不是过去。

大宇称,他能在0.7E入杰伦熊,3.5E入AZUKI,0.4E梭哈哥布林,其实都是眼光毒辣,买得够准。这里面必须做到“胸中有丘壑”,知道自己想要寻找的是什么项目,同时还要有合适的工具,综合分析当前和未来的走势,才能做出决定。

如果你总去看别人的成本是多少,来认为是不是“贵了”,这样只会不停地错过;如果你只是无脑的说,真是太喜欢某某项目,就重仓,只会一波输光。

所以,价格是不是高了,关键是看内在价值是否已经被发现了。

反过来讲,当内在价值本身就还没有体现出来时,理智的投资者是不可能重仓持有的。比如freemint项目,你可能会看到一些人0成本一直拿到几E,但是这种事情经常做,你去实战一下就会知道,大概率是亏的,因为99%的项目都是归零的结局。

他说,很多人总是幻想,要是自己freemint的项目能够成为蓝筹就如何如何,实际上,这会导致陷入幻想,一方面不断FOMO,到处亏钱;一方面不舍得出手,最终利润回吐。

优秀项目和土狗不同,很难在0.04或free mint阶段发现,所以优秀项目主要靠深度的分析和研究后在二级市场以适合的价格买入。

没有研究,不要买入。

如果陷入了FOMO情绪,市场买什么我买什么,就容易缺失深入调查研究的时间,对项目质量的判断就不会准确。但一旦完成了对项目全面的判断后,就坚决不要犹豫,立即在二级市场扫盘。

对于以后会成长到几十ETH甚至几百ETH的蓝筹项目来说,无论什么时候入场都不算晚。在初期没有一个点是买高的,因为在它兑现自己的价值时,能获得几十上百倍的利润。

关键是买对。

2. 卖得好。

对于优秀项目,经过深度分析和研究后,我们对项目信息和潜力已经做到了心中有数,这时我们对卖出时机的判断就不能依赖市场价格,甚至要忘记市场价格。

那么应该靠什么来判断出手时机?主要靠对项目信息的把握,比如哥布林,BTCdayu在0.4E时入手,一直持有到8E,他当时认为哥布林有成长为顶级蓝筹的潜力,即使面对如此高的盈利率依然没有出手。

但当哥布林进行汉堡空投时,他开始觉得自己有些高估了团队。并在随后各种迹象中,认为不再是最佳投资标的,因此进行了清仓。

大宇因为社区哥布林持有者的反馈和他个人的转变(即以后不再谈论自己投资的项目),他没有多谈,只是简单提到,哥布林后来爆出团队是Truth Labs,而这个Truth Labs在较短时间内发行了多个半死不活的项目,而且在哥布林刚刚开始成长时,就出现了明显利益分配的迹象。Truth Labs背后是光明会,哥布林项目方分配上占比极小,导致项目还在成长中,就被持续吸血,这让他对哥布林的发展很痛心。

他向我们说,原本项目方什么也不做,就是转推社区推文,哥布林也能一路成长到30E,甚至不用很久。但是项目方不断出手让人痛心——每当价格稍有起色,项目方就搞一些很蠢的操作,让大宇感觉到十分遗憾。他说,项目成为蓝筹的机会只有一次,错过就再也没有了。

未来哥布林能涨到多少,他不知道。但是,对于他来说,已经不是他愿意重仓甚至持有的标的,获利了结并寻找下一个项目才是正确的决定。

他建议用户投资中,对任何项目都不要心存幻想,不要被情绪左右,不要因为重仓了某个项目就一直抱着希望,想象项目方或者市场能拯救项目,进行无谓的想象。

对于蓝筹项目来说,项目方说什么不重要,做什么才最重要。看到项目方的作为,不带任何感情色彩地做出理性判断,然后决策是继续持有还是卖出,这才是蓝筹项目交易的精髓。

新手会期待自己买在最低点,最好是0,并卖在最高点,最不济也是还可以的位置——实际上,卖出也是违反市场共识的:没有最好的出手点,只有最清晰的判断。

3. 善用好工具。

考察NFT需要大量的数据和信息,而数据最快、最准确的来源就是NFT工具。而对于有蓝筹潜质的优秀项目来说,对数据和信息的依赖性比普通项目更高,因为如果缺失关键信息,就可能影响决策,难以做出正确判断。

同时,在二级接项目时,不使用工具很难和其他使用工具的投资者竞争,在OS上扫盘效率很低。

所以,优秀项目交易一定要使用工具。他说,他经常也会用b4fomo,可以提供最快的信息更新速度和最全面的NFT指标,帮助判断项目形势,更轻松地发现好项目,并一次买进多个。

四、NFT会走向何方?

最后,我们和BTCdayu交流了NFT行业未来的发展方向。

BTCdayu对我们说,NFT天然就是适合破圈的,会比币圈更快更猛地吸引更多的Web2资产和用户,以不断发展的趋势进行自我成长。

6月22日doodles在NFT大会上的举动就印证了这一点,doodles通过接二连三的破圈宣发,吸引了全世界的目光,让更多的人了解到doodles,了解到NFT。

也让更多的投资者明白,NFT市场广阔,大有可为。NFT的创新性、趣味性和艺术性让它自驱地不断发展,在未来会形成根植币圈、艺术圈和Web3社区的巨型商业体系,从而让众多项目和用户收益。

在访谈的过程中,BTCdayu对Web3理念的践行和理解一直让我们动容,他笃信WEB3理念,相信「共建共享共有」的力量,是一位真正的理想主义者。

他向我们阐述了YuDAO的建设愿景,组织起爱学习、爱分享的人,共同学习、进步、成长、收获,建立最大最强的中文社区,他们的口号是:

“加入YuDAO,成为巨鲸”,成立数周,就捕获了多个10倍项目,成员增长到6000人,其中精品研报、图狗实战等频道深受人们喜爱。

至于未来,YuDAO希望建立一个强大、完备的经济体,通过NFT与币的形式,加强社区的凝聚力,建立起良性的生态,让贡献者可以持续获得收入。

BTCdayu称,他们要发行的NFT,希望地板就是10E起步,不蓝筹不发。(END)

祝愿YuDAO越办越好。采访机构:NFT工具b4fomo,推特:@b4fomoNFT

本公众号所载文章均只是个人投资记录和分享,投资者不应将文中观点、结论为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为文中观点可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

推特:@BTCdayu

DC:https://discord.gg/YuDAO

本人长文: https://mirror.xyz/BTCdayu.eth

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