币圈投资链路心法
February 19th, 2023

一,很多人问:在币圈靠什么打天下?

标准答案:靠精准的投研能力和坚定执行的投研策略!

我和你们一样,入圈之时也只是身处食物链底端的散户,进入币圈也是为了改变原有的生活和社会阶层。进入的那一刻,我就在思考:散户凭什么也能赚到钱呢?显示,这不是赌博,不能靠运气,靠运气你会死得很惨。

我认为,除了培养敏感度和投研能力的学习精进,最币圈最重要的能力,就是需要有一套支撑我们的“底层逻辑”和“一致性方法论”。是能够通过分析和研究,看到未来某个板块和赛道可以产生效益的能力,这样提前布局进去,则可以在半年到一年内,获取更大的利润,

我把这叫做:趋势的判断和分析能力。散户需要培养能够看清未来,合适布局的能力,最终才能获取超额收益。

二,风险越小,收益越大

我做到八位数,是三年把自己资产翻了50倍!三年50倍,多吗?在币圈不算多!有人土狗一天50倍。但是50倍少吗?肯定不少。相对一般投资,这绝对算是超高收益。

我知道,绝大多数投资人和当年的我一样。觉得风险和利润成正比,要追求高利润就需要高风险。今天我要颠覆你的认知,这么多年过去了,无数血淋淋的例子告诉我,这是金融界最大的谎言。真实的世界是:风险越小利润越大。

所谓风险和利润成正比,这都是建立在你自认为“风险是可以控制”的基础之上,但是风险真的能控制吗?显然不能,没有人能绝对预测未来,没有人能绝对控制风险!**所以,你一旦长期参与一个有较大风险的投资品种,无论你成功了多少次,无论你控制风险的能力有多强。最终,只需要一次失误,就能将你打回原形。**币圈这样的例子,比比皆是。

而如果你长期按照自己固定的策略,遵循慢即是快的原则,虽然每次赚取的利润是很小,但你的财富是可以随着时间,有效复利累计的,积少就能成多。就会变成:风险越小,利润反而越大,因为这里会有不断的复利和滚动。

参透了这一点,我才算是真正走出了投资的这一个重大误区,投资风格也逐步成型。从那之后,每一个项目放在我的面前,我首先会权衡,是否符合我制定好的投资策略,如果无法保证策略的执行,项目哪怕再诱人,我都不会参与。如果能保证策略的滚动,我会再琢磨,如何下手以及在什么时候下手。

我赚取八位数的路径,就是打造了“风险越小,收益越大”的独特投资系统,在DeFi和公链潮中资金量实现了A8的突破,本文会重点阐述我的投资系统。

三、选币系统与“正循环”投币系统

下面,我正式开始分享我的“选币系统”、“正循环投币系统”以及其中的精华“四字轮转原则”,竖起你的耳朵,仔细听好, 本人原创的,身经百战的“方法论”。

首先申明一下,这套系统,不是做主流币的,既然我是来寻求刺激感的,BTC和ETH在之前积累中,已经足够了,所以这些主流币不是这个实验账户的目标。我接下来说的方法论和投资逻辑将完全基于价值山寨币,即具备足够的未来想象力、超高的赔率的被市场严重低估的币,更直白的说,**这些币必须具备暴富基因。**能让我十倍二十倍的,比较快速的积累原始财富,最终再来转换成比特币和以太坊。

那么如何筛选出这些带有暴富基因的币,以及更重要的什么时候买、怎么拿住、如何卖出的问题。这就需要两个系统来完成,也就是我搭建的:选币系统和投币系统。

1、选币系统

币圈要赚钱,必须学会赚到“未来的财富”,当下的热点,你参与的话,其他人也早就参与,很多所谓的“一手信息”到你手上早就烂了好几手,所以你必须学会赚到未来的财富,看待未来的趋势,选择对未来的方向,来攫取更多无人竞争领域的财富。这就是“看清局势,做好布局”。

那怎么看清局势,构建可靠高效的信息体系?我通过选币系统来完成这一系列的搭建,在选币系统里,我给自己的选币系统分成了三个阶段:筑基阶段、巩固阶段、开窍阶段。

筑基阶段

这个行业总有人被坑,总有人被骗。究其根本,其实就是没有做好“筑基”,什么是“筑基”?意思就是,先建立对市场和区块链的基本认知,然后摒弃“靠”的观念,才能在这个市场活下来,才能学会辨识筛选出可靠的信息源。

先说下“靠”这个观念的劣根性,这和中国的文化属性有关,凡事讲求一个“靠”字,在家靠父母,出门靠朋友,几千年儒家文化把我们打造的不愿意独立思考,只想靠他人来获取自己的破格升级,这是不符合当下规律的。你靠不得别人,你只能靠自己。炒币,之所以大多数人沦为韭菜,并非其他,只是因为大多数人,都不愿意去学习本质,更不愿意去相信规律,而只懂得去依靠别人。

再来说下如何建立对币圈的认知:在我初入币圈就明白没有认知都是白搭,所以硬是闭关三个月,打印了市值排名前30代币的白皮书,以及买了数10本关于区块链科普类书籍,把这些内容全部看完,并做了一本厚厚的笔记,才对区块链技术运行框架和市场投资有了基础的认知。接下来好几年的时间,也一直保持学习的态度,从未懈怠过,不断的分析各个赛道和项目,和更高水准的技术人才交流。这样,完成筑基阶段后,就很容易就辨别出哪些人是真本事,哪些内容是真干货。

巩固阶段

筑基阶段是无法让你在市场上具备信息优势,只能让你避开一些不必要坑,在筑基阶段基础之上,就是不断筛选出具备输出真干货的信息渠道,比如大V、媒体、投研机构等。然后将这些内容归集到你的信息渠道体系,疯狂的吸收这些干货。

这是一个繁杂而耗费精力的事情,需要非常强的耐心才行。我甚至专门花钱建立了一个投研团队,每天大部分时间就是根据我给他们的方向,看项目投研报告,找到各类社交媒体的蛛丝马迹,进行归类总结,然后梳理其中底层逻辑,最后,我会结合自身投资经历,逐步建立起自己的投研体系。把我认为有价值的币种,放到我的精选区。

开窍阶段

别人的东西始终是别人消化咀嚼后的知识,唯有形成自己的投研体系才能找出适合自己的投资标,比如很多大佬已经完成了早期资本积累,他们的投研体系只会针对高确定性、低赔率的币种,而你还没完成原始资本积累,别人只需一年赚20%就能获取1000万的利润,而你一年赚20%,却只有几万元,永远不可能实现跨阶级式的资本积累。

因此在巩固阶段,我想投资价值山寨币,就要挖掘这些暴富基因存在的普遍共性,难吗,其实并不难,每一个爆发的币和板块其逻辑和路径不尽相同,但也都有不变的东西,这些不变的东西就来自你巩固阶段的不断思考和总结。

信息体系的建立最终目的就是这一开窍时刻,在信息缛繁杂乱,项目满天飞的市场中找到不变的真理。我在经历多年的市场磨练和沉淀后,我已经构建出了围绕暴富基因币种不变真理的投研判断体系,并不断升级更新,我罗列其中几个例子给大家看下:

1)“利益再分配”原则

比特币挖矿、ICO、IEO、交易挖矿、DeFi、链游、DAO这些热点背后都遵循着“瓜分原有中心化利益再分配”的核心底层,或者瓜分原有利益在分配,比如ETH转PoS,原有PoW矿工被抛弃,新晋PoS质押方案崛起重新瓜分利益,比如LDO、SSV。

这也是整体区块链的底层逻辑,权力的核心就是决定利益分配问题,将原有权力分散,就会形成新的利益分配,也就是新的赚钱机会。

2)可容载的人数、资金规模

如果一个项目门槛极高,绝大部分人参与不了,自然就无法吸收更多的人,吸纳更多的资金,也就意味着想象空间不够,市值天花板低,热度持续性差。而任何一个大爆发的领域和币种,一定离不开低门槛,人人皆可参与,这意味着可以吸收更多群体参与,从而吸入更多资金参与盛宴。

比如爆火的链游打金,参与人群大部分都是圈外用户,就是因为门槛极低,打游戏就能赚钱,不断的吸引圈外资金入场。

3)正循环螺旋

一个项目如何保证自己在竞争中不被淘汰,甚至愈发强大,这就需要具备正循环螺旋的属性,说通俗点就是强者恒强。

比如DEX领域,Uniswap得益于先发优势和低门槛,构建起了早期流动性优势。更多的流动性——更低的交易滑点——带来更好的资本效率和用户体验——更多资金选择在Uni上交易——带来更多的流动性。

这个逻辑可以套用一切模式,只有具备正循环螺旋,才能干死其他无数的竞争者成为难以撼动的龙头。

4)分歧程度决定性价比

在市场上,一个有巨大分歧的项目才有投资性价比,分歧越大,性价比越高。试想如果一个项目,市场上所有人看好,价格早就起飞,甚至出现泡沫,在好的项目也是埋人的坑。

分歧点一般源于项目存在明显的短板,一个项目什么都好,却唯独只有哪一点不好,导致币价毫无起色,如果这个短板不是先天的技术缺陷,而是代币模型有问题,即项目发展与代币价格无关。但是代币模型是后天完全可以优化的,那么带有这种短板的项目,就具备潜在性价比,拥有超高的赔率。

以上这些,是我平日的一些基本思维,当然这样的逻辑我会不断更新换代,以及重新打造。这就是“小步快跑和快速迭代”,就是打造选币系统的魅力,可以让你找到被市场严重低估的币种,然后静待爆发就行了。

2、投币系统

前面,我们分析了如何进行底层逻辑的构建,以及如何选择出合适的币种的一些原则。

当然,我们的选币系统不是一个一成不变的机械化系统,会根据每次的得失,进行总结和反馈,然后进行修正,已达到一套最优化的币圈投资原则。或许你以为到了会“选币”这一步,就可以在金融市场游刃有余,实现财富自由。但根据我的亲身经历和市场其他参与者的经历,你会选币真不一定就能在市场上赚钱。你懂,却不一定赚钱,这才是投资最残酷的真相。

选币系统只是在投资认知上的提升,金融市场还有来自人性的考验,你做了大量前期调研,选中了一个黑马价值币,行情上涨后,一倍你不出,那么10倍呢,人性就会动摇害怕风险,纷纷套现离场,准备寻找下一个价值币。结果10倍你套现后,这个币在后续又涨了数十上百倍,而你可能再也找不到下一个类似的机会。这样的例子在币圈数不胜数,难道这些涨了几百上千倍的币,你是因为之前没看懂吗,并不是,而是经不起人性的考验。

因此在构建选币系统后,**必须还要搭建一套投币系统来对抗人性的缺陷,**而且这个投币系统必须要简单,简单才能长期执行下去,无法持续性执行的投币系统,设计的再好也毫无意义。

在不断复盘和反思后,我建构了一套非常实用且可操作的投币系统,其中包含了利用人性对抗人性的设计,让长期持有没有心理包袱,依靠系统成为hodler,而不是上头后的口号,最关键的是,这套系统能实现正循环螺旋。接下来,我们说带有正循环的投币系统:

投币系统是落地执行的关键所在,本质是消除来自人性的干扰,从而实现“你懂=你能赚钱”,我将投币系统分为可以随时调用的三个划分区,和随时调整的四字轮转:

1) 三大划分区

即:精选区、持仓区、子弹区

**精选区:**我前面讲解了如何建立选币系统,那么,按照我的要求,选好的币种,就会被放在选币区备选,以便于我后面的随时调用。

**持仓区:**持仓区,是我分析市场状况和未来趋势,包括K线的状态后,购入会被我放在持仓区的种类。持仓的币种,我都会根据赛道和板块,进行分类整理,后期不断观察和调整,大部分情况下,一旦放到持仓区,我就不会轻易动,这个原因后面会讲。

**子弹区:**一旦我的币到了持仓区,一般我至少会拿到3-5倍的利润,持仓区的获取了收益之后,达到我的心理价位,我便会出一部分,这样除了本金后,获利的U都会被放在这个区域,当做子弹不断使用,这样会保证整体的循环,因为获利一直在增多,我可以保证有不断的子弹,来进行多板块的投资和布局。

2)四字轮转原则

四字轮转其实是4个步骤:即“机、待、零、轮”4个字,每个字环环相扣,让投币系统不断反馈自身,形成正循环螺旋。

机:

追踪精选区代币的动态,目的就是发现捕捉到合适的买入时机,买入时机可能是该板块开始启动,或者潜在的联动效应,比如某个事件可能引爆该板块的代币。也可以是通过技术指标来伺机而动,我一般在右侧买入,比如暴跌后的大横盘,或者参考一定的技术指标,比如日级MACD、均线金叉,买入时机判断不必很精准,也不可能精准,心里有个大致预估即可。

待:

一旦发现机会出现,果断出手,可以一次性买入,也可以采取分批定投的形式。然后等待,让时间发酵,买入某个币后,就不必再去时常关注了,退出相关项目社区,避免被市场情绪影响。慢即是快,最好的投资,是拿时间换空间,不能急于一时,每周复盘一下官方动作和数据即可,只要项目基本盘没有大的改变,其实就没啥可操作的空间,你的关注只是在损耗时间。记住这句话,很重要:把宝贵的时间放在精选区,寻找新的项目备选,或跟踪已有的精选区。

零:

在代币上涨数倍之后卖出一半,在选标上就是市值相对不高的项目,因此启动后赚数倍并不难,卖出参考的因素,比如重大利好落地的前几天时间,或者参考一定技术指标,比如日级MACD或均线死叉,因为已经获利了,卖出评估标准可以随性点,不求精准。

一旦获利卖出一半,剩下的一半筹码就是0成本,因为没有心理成本,更容易拿的住,如果你没有将筹码成本化0,你是不可能靠信仰长期拿住的,让它随着时间尽情的发酵,归零或者成长为大黑马由它去。

卖出一半后的U,相比初始投资这个币花费的U更多了,就把这些U归入子弹区,用于下一次投资。

轮:

子弹区的U增加后,去精选区等待挖掘时机在布局新的代币,或者对持仓区的代币进行适机的加仓。简单来说,就是将上面的步骤不断重复就行了,把整个轮子转动起来,一旦遇到行情启动,这个投币系统会进入正循环螺旋,正向飞轮一旦开始旋转起来,最后的结果就是:币不断增加,U不断增加,代币成本化0,没有任何持有负担 ,更利于长期投资。

最后关于卖出原则:

买入需要充足的理由,卖出则无需过多理由,即使被套该卖就卖,沉没成本不是成本,心中无仓位才是最佳状态。

小结一下:

选币系统在于提升市场认知,筛选出价值山寨币,这是知。

投币系统在于对抗人性缺陷,让选币系统的成为真实的盈利,这是行。

**一个让你懂,一个让你能赚钱,选币系统和投币系统的组合即是知行合一。授人以鱼不如授人以渔,将自己验证成功的投资系统分享出来,以启迪更多投资者,在杀人不见血的市场走出一条自己的投资之路。

以上文章修改于这篇文章【原文链接

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