Методичка SMARTMONEY
December 12th, 2022

Первое что нужно знать перед изучением Smart Money концепта это его терминологию, это позволит вам грамотно понимать о чем пишут SM трейдера

PDH (previous dail AMD (accumulation, manipulation, distribution) - аккумуляция, манипуляция, дистрибуция

BB (breakerblock / broken base) - брейкерблок / пробитая база

BE (breakeven) - безубыток

BMS (break in market structure) - слом рыночной структуры BOS (break of structure) - слом рыночной структуры

BSL (buyside liquidity) - ликвидность на стороне покупателей

BTS (buy to sell) - купить чтобы продать

DO (daily open) - открытие дня
DP (decision point) - точка принятия решения Engulfing - поглощение

EQH (equal highs) - равные хаи

EQL (equal lows) - равные лои

Equilibrium - справедливая цена

FTA (first trouble area) - первая проблемная зона

FU (fuck you move) - манипуляция

FVG (fair value gap) - ценовой дисбаланс

HTF (higher time frame) - старший ТФ IMB (imbalance) - ценовой дисбаланс

LOE (low of effort) - закон силы

LP (liquidity pool) - пул ликвидности

LRLR (low resistance liquidity run) - компрессия

LTF (lower time frame) - младший ТФ

Mitigation - тест зоны спроса / предложения

MO (monthly open) - открытие месяца

MS (market structure) - структура рынка

OB (orderblock / base) - ордерблок / база
Order Flow - поток приказов

OTE (optimal trade entry) - оптимальный вход в сделку

PDH (previous daily high) - хай предыдушего дня

PDL (previous daily low) - лой предыдущего дня

PDO (previous daily open) - открытие предыдущего дня

POB (point of breakout) - точка пробоя POI (point of interest) - зона интереса

POC (point of control) - точка контроля

PWH (previous weekly high) - хай предыдущей недели

PWL (previous weekly low) - лой предыдущей недели

RR (risk reward) - соотношение риска риска к прибыли

RTO (return to origin) - возврат в исходную зону спроса / предложения

SC (sponsored candle) - спонсированная свеча

SFP (swing failure pattern) - паттерн неудавшийся свинг

SH (stop hunt) - охота за стопами

SMS (shift in market structure) - изменение в рыночной структуре

SnD (supply & demand) - зоны спроса и предложения

SSL (sellside liquidity) - ликвидность на стороне продавцов

STB (sell to buy) - продать чтобы купить

Sweep - снятие ликвидности

TF (time frame) - таймфрейм

WO (weekly open) - открытие недели

YO (yearly open) - открытие года

ТВХ - точка входа

**EQ(equlibrium)- середина ренджа CHOCH - change of character

Структура рынка - **последовательность максимумов и минимумов. Позволяет определить тренд и дальнейшее движение цены инструмента на различных ТФ

Рынок имеет три основные фазы движения :

  • Бычий тренд

  • Медвежий тренд

  • **Боковое движение/флэт/Ренж
    **Чтобы понять структуру рынка, как выглядит слом в структуры, нужно разобрать какие конкретные признаки в каждой тенденции.

    Каждый последующий тренд и даже боковое движение без тренда имеют свои особенности.

  • Восходящий тренд состоит из более высоких минимумов (HL) и более высоких максимумов (HH).

восходящий тренд
восходящий тренд
Бычья структура на графике.
Бычья структура на графике.

Синими линиями обозначено как обновляется структура,

Образование нового хая и нового лоя.

Стоит обращать внимание только на те хаи, которые обновляют предыдущие.

Нисходящий тренд - более низкие минимумы (LL) и более низкие максимумы (LH).

Медьвежья структура.
Медьвежья структура.
Медьвежья структура на графике.
Медьвежья структура на графике.

Стоит обратить внимание что новые максимумы и минимумы ниже предыдущих.

**Нам интересны только те лои, которые обновляют предыдущие!

Боковое движение (Рендж)
**На консолидирующемся рынке ничего из вышеперечисленного не происходит до тех пор, пока цена не выйдет в ту либо в другую сторону, в зависимости от рыночной ситуации.

Когда цена находится в боковом движении, нужно определять :

предшествующий тренд

какой общий тренд на старших таймфреймах

где находится цена, на уровне поддержки или сопротивления?

Опираясь на эту информацию можно определить дальнейшее движение цены с большой вероятностью.

Схематично боковое движение
Схематично боковое движение
Консолидация на графике с выходом и продолжение бычьего движения
Консолидация на графике с выходом и продолжение бычьего движения

Ренж может образоваться как на хаях так и на лоях.

В примере из скриншота выше цена переходила в боковое движение после восходящего движения, а далее уходила на коррекцию и продолжала движение по тренду.
Боковик может и не иметь четких граней, важно чтоб инструмент торговался в определённом диапазоне.

Стоит заметить что выход из рэнжа может быть сразу по тренду (без отката), либо в противоположную сторону со сломом структуры.

Чаще всего выход из консолидации происходит по тренду.

Слом структуры (bos).

При нарушении структуры ожидается формирование нового тренда.

Схема слома бычьей структуры
Схема слома бычьей структуры
Слом бычьей структуры на графике
Слом бычьей структуры на графике

Логика определения слома структуры - если цена перебивает последний Higher Low (HL), то структура сломана, BOS выступает последний Higher Low (HL)

После bos должна последовать медвежья структура, то есть формирование Lower Low (LL) и Lower High (LH).

Когда цена формирует LH, я ищу шорт позицию.

Для открытия позиции зачастую использую ордер блок, коррекцию по Фиббоначи и профиль обьёма.

Схема слома медвежьей структуры
Схема слома медвежьей структуры
Схема слома медвежьей структуры на графике
Схема слома медвежьей структуры на графике

Bos выступает Lower High (LH) образовавший последний Lower Low (LL)

После bos обычно должна последовать бычья структура, а именно формирование HL и HH. Когда цена формирует HL, я ищу лонг позицию

Для открытия позиции зачастую использую ордер блок, коррекцию по Фиббоначи и профиль обьёма.
Стоит запомнить что перед формированием своего сетапа важно следить за структурой рынка!

ORDERBLOCK(ордерблок)

Ордерблок- последняя свеча перед имбалансом ( резким импульсным движением).

Важные условия :

движение должно обновить структурную точку

сделав choch либо же обновить high при лонг тренде , либо low при шорт тренде.

ордеблок выбивал какой-то лоу/хай или фитиль

тело ордерблока должно быть большим, в то время как фитили-маленькими

IMBALANCE(имбаланс)

Имбаланс- резкое импульсное движение(свеча), котороя оставляет которое оставляет после себя неэффективность цены

Выступает как магнит для цены , поэтому цена всегда возвращается ( рано или поздно ) в место пустоты , чтобы пересечь его = проторговать.

Отмечать имбаланс нужно по теням соседних свечей = зона пустоты.

BREAKER(брейкер)

Брейкер-это импульсно прошитый ордерблок.

Брейкер должен выбить хай/лоу после чего прошиться.

Объязательно брейкер должен прошиться имбалансом, после чего мы должны получить choch

LIQUIDITY(ликвидность - стопы игроков)

Ликвидность выступает как цель вашего трейда

ликвидность-это инструменты Тех Анализа, которыми мы должны сманипулировать

Equal lows/equal highs(одинаковые хаи или лои)

** Trendline liquidity(трендовая ликвидность)

*продолжение будет в следующей статье❤️
**

Subscribe to CRYPTOHELL
Receive the latest updates directly to your inbox.
Nft graphic
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.
More from CRYPTOHELL

Skeleton

Skeleton

Skeleton