Зарабатывайте и учитесь с DeFi: Optimism, Base, Mode, Zora, PGN, Lyra, Ancient, Redstone, Worldcoin, Mint, Lisk

Добро пожаловать во вторую часть этого информационного бюллетеня, в которой представлены инструменты и советы, которые облегчат ваше путешествие в управление личными финансами в WEB 3.

Если вы пропустили часть 1 (Новости OP Суперчейн), не волнуйтесь, просто кликните ЗДЕСЬ.

Подписаться на нас можно по ссылке:

Subscribe to The Optimist

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

🔵CELSIUS: отслеживание распродаж ETH

На X уже несколько недель рекламируется, что CELSIUS выбрасывает ETH на рынок через CEX (централизованные биржи), и это может привести к отрицательному ценовому действию ETH. Мы раскрыли, что на самом деле происходит в сети.

🟢Обзор крипторынка

Обновление на крипторынке каждые две недели. Некоторые бычьи признаки, которые могут привести к сезону ETHEREUM + ALT.

🍀Торговые советы: VELO & AERO - Технический и фундаментальный анализ

Один из самых мощных навыков — это знание как TA, так и FA при определении размера ваших инвестиций. У большинства из нас есть только одно из них, поэтому важно объединить свои знания. В этой статье Subli & Axel проведут анализ токенов VELO и AERO.

🟤Стратегия фарминга: фиксированная доходность 30% на ETH

С учетом изменения нарративов рестейкинга и того, что трейдеры прилагают все усилия для максимизации очков LRT и EigenLayer, что, если мы сможем извлечь из этого выгоду и максимизировать нашу доходность ETH? Добро пожаловать в стратегию фиксированной доходности на Pendle.

В центре внимания проект: Экосистема Oath

Экосистема OATH меняет мир DEFI, устанавливая новые стандарты безопасности, эффективности использования капитала и реальной доходности.

Ethos Reserve V2 уже запущен, предлагая новые функции, такие как кредитное плечо в один клик и LST в качестве залога, а также обновленную токеномику. Кстати, OATH собирается встряхнуть ситуацию на Optimism в 2024 году. Вы можете найти $OATH на Velodrome и посетить их сайт по адресу oath.eco.

Подпишитесь на Oath Foundation на X (Твиттер) и включите уведомления.

🔵CELSIUS: отслеживание распродаж ETH

Автор Томас

Цепочка никогда не лжет. Лучшие ДАННЫЕ — это ONCHAIN-ДАННЫЕ, несмотря ни на что. Поэтому, если вы хотите СРОЧНО купить актив, вам лучше провести некоторый анализ, чтобы спланировать свою точку входа. То же самое относится и к ETH.

Итак, вот новая разработка относительно Celsius.

Несколько недель назад компания внезапно вывела деньги из стейкинга и перевела миллиард долларов в ETH на биржи.

Массовые продажи или простые корректировки? Ознакомьтесь с нашим анализом по этой теме.

Ситуация в компании

Спустя более года после банкротства Celsius в июле 2022 года судья Мартин Гленн, председательствующий по делу, объявил 10 ноября 2023 года, что одобрен план кредиторов по погашению долгов.

Это решение было одобрено сообществом и указывает на то, что компания находится на верном пути.

Несколько миллиардов долларов активов будут возвращены кредиторам.

Из чего состоит план погашения?

По нашей информации, задолженность Цельсиуса составляет около $5 миллиардов. Что касается общей стоимости их активов, то она составляет около $2.16 миллиарда.

Однако цены крупнейших активов, принадлежавших Celsius (ETH-BTC) на момент первоначального баланса, изменились: «фактическая» стоимость ликвидности компании теперь оценивается примерно в $3.74 миллиарда.

Путем простых расчетов подсчитано, что Скорость восстановления составляет около 74%. Это согласуется со скоростью восстановления OWD & MiningCO.

Ссылка на официальный документ:

Если вы являетесь клиентом платформы, вы потенциально можете вернуть свои средства по аналогичной ставке: к сожалению, сложно назвать эту цифру с уверенностью, поскольку дело все еще продолжается.

Примечание: распределение средств будет осуществляться в BTC & ETH, а не в долларах, что весьма позитивно, учитывая общее состояние крипторынка.

Если вы приобрели криптовалюту несколько лет назад, возможно, что стоимость ваших активов в долларах может быть выше, чем на момент вашего первоначального депозита.

(Хотя сумма в криптовалюте всегда будет меньше той, которую вы изначально внесли на платформу).

Вот также некоторые важные сведения о распределении средств кредиторам Celsius:

• Распределение начнется 31 января

• Оно будет проводиться через Coinbase & FalconX 

• Некоторые клиенты могут не иметь прямого доступа к своим токенам из-за проблем с соблюдением требований: по оценкам, эта задержка составит от 30 до 90 дней

Что нам говорят ончейн движения?

Если вы ежедневно пользуетесь Твиттером, вы, вероятно, видели десятки предупреждений о крупных переводах ETH с Celsius на биржи.

Но являются ли эти трансферы показателем продаж?? Возможно нет.

Как уже говорилось ранее, эти средства в первую очередь направляются на возмещение. Значительный анстейкинг также проистекает из этого.

В конечном итоге, единственные переводы, идентифицированные как продажи, были оправданы для финансирования операционных расходов.

Согласно нашим источникам, предполагается, что Цельсиус было продано примерно 89,000 ETH (≈ 202 миллиона долларов) для покрытия различных расходов. Оставшаяся часть предназначена для возмещения кредиторам.

На момент написания (28 января) компания, как сообщается, владеет лишь около $700 миллионами, прежде всего в BTC, CEL and ETH (остальное было отправлено на CEX). Ожидается, что эти токены скоро будут перемещены.

Теперь, когда у нас есть больше ясности по этому вопросу, возникает другой вопрос: как только кредиторы Celsius получат возмещение, что они будут делать со своими токенами?

Это сложно определить, но наша гипотеза основана на том факте, что давление продавцов, безусловно, будет недостаточно значительным, чтобы каким-либо образом повлиять на рынок. Потому что эти продавцы:

• В то же время не будет иметь доступа к своей криптовалюте (напомним о задержке от30 до 90 дней)

• Будут распределены BTC & ETH

Тем не менее, для Celsius открывается новая глава: распределение приближается, и клиенты наконец-то восстановят доступ к своим ценным криптовалютам.

Если вы вовлечены в это дело, посмотрите этот неофициальный документ чтобы оценить сумму, которую вы можете вернуть (из аккаунта Twitter "CelsiusFactsNumbers").

---

В центре внимания проект: Extra Finance

Extra Finance — это протокол фарминга с использованием кредитного плеча, основанный на сообществе, созданный на основе Велодрома и Аэродрома. Каждую неделю вы можете: использовать свою позицию LP и свою доходность, вносить ETH или стейблы в кредитные пулы, голосовать на Аэродроме/Велодроме, чтобы получить стимулы для голосования, стейкать EXTRA токен для доступа к нейтральной позиции Delta и увеличения кредитного плеча.

Вот некоторые недельные доходы от Extra Finance, доступ к приложению здесь:

🟢Обзор крипторынка

Автор Аксель

Биткоин

Биткоин все еще консолидируется под тремя значительными сопротивлениями, как указано в предыдущем выпуске. Должны ли мы занять медвежью или бычью позицию? Давайте вместе изучим рынок, чтобы сделать необходимые выводы для наших дальнейших действий.

• Бычьи признаки: В настоящее время мы находимся в восходящем тренде; сопротивление предназначено для разрушения.

• Медвежьи знаки: Биткоин в настоящее время сталкивается с тремя серьезными препятствиями. (FIB 0,618 выделен зеленым, предыдущий бычий канал оранжевым, сопротивление красным.)

DXY (Индекс доллара США):

Расхождение, отмеченное в последнем анализе, похоже, имеет место. Этот индекс становится бычьим в краткосрочной перспективе.

Не стесняйтесь обратиться к NL #1, чтобы понять, как интерпретировать индекс DXY.

Разрыв CME

Недавнее ценовое движение Биткоина привело к закрытию двух гэпов CME.

Открытые на данный момент гэпы CME находятся на следующих ценовых уровнях:

• $31,600

• $29,800

• $27,000

• $26,300

• $20,500

Не стесняйтесь обращаться к NL № 5, чтобы понять, как интерпретировать гэпы в CME.

Альткоины

Биткоин-доминирование: Мы наблюдаем отскок тикера BTC.D. Однако мы находимся в диапазоне. Крайне важно внимательно следить за прорывом, будь то вверх или вниз.

Эфириум: Эфириум все еще находится в консолидации по отношению к Биткоину. Мы должны ожидать разрешения этой закономерности в ближайшее время.

Заключение

Биткоин находится ниже нескольких недельных уровней сопротивления, что указывает на то, что сопротивления не были прорваны. Действительно, соотношение риска и прибыли не является благоприятным. Если цена преодолеет эти сопротивления, они будут действовать как поддержка, обеспечивая жизнеспособный стоп-лосс и привлекательное соотношение риска и прибыли для трейдеров.

Кроме того, индекс DXY настроен оптимистично и готов к отскоку, что неблагоприятно для криптовалют. Хотя мы не настроены по-медвежьи, Биткоин потенциально может консолидироваться.

Есть надежда на возрождение альткоинов, поскольку доминирование Биткоина может выйти из своего канала вниз, а пара ETH/BTC может выйти из сжатия и пойти вверх. Важно следить за альткоинами.

Однако важно помнить, что Биткоин — король. Если ситуация исправится, Биткоин, скорее всего, уничтожит весь рынок. Если он консолидируется, фокус сместится на альткоины.

---

🤯Цитата недели

🍀 Советы по торговле: VELO и AERO — технический и фундаментальный анализ

Авторы Аксель и Субли

Как вы знаете, я (Субли) первый год живу рядом с командой Велодрома в качестве участника, работая над медиаконтентом, чтобы объяснить, как работает маховик Solidly для всех, кто нашел его через Велодром. С тех пор я не отрываю глаз от «Велодрома и Аэродрома». Сегодня я поделюсь с вами своими продолжающимися исследованиями этих двух протоколов. Вместе с техническим анализом, проводимым Axel, вы сможете спланировать свой инвестиционный проект.

Я поделился своей своим исследованием в статье «Аэродромный бык», прочитайте ее здесь.

Вот за какими показателями я слежу:

• Стимулы для голосования: конкуренция между протоколами за привлечение ликвидности является ключом к маховику протоколов

• Комиссия за свап: TVL — это мем, я смотрю на активность/объем в сети. Неактивная ликвидность не приносит дохода и поглощает/сбрасывает токены протокола, выпущенные в результате добычи ликвидности.

• Скорость блокировки: ценовое действие основано на давлении продажи и давлении покупки. Чем больше локеров, тем меньше ликвидных токенов находится в обращении

• Финансовые показатели

• Другие МЕТА

Поощрения за голосование и свап-комиссии:

Когда «Аэродром» был запущен, все думали, что «Аэродром» нападет на Велодром. В таблице ниже я собрал доходы от протоколов «Аэродрома» и «Велодрома» за 5 месяцев.

Анализ: Доходы от протоколов растут во всем мире, что является хорошим признаком. Последняя эпоха 2023 года была выдающейся, особенно на «Велодроме»: выручка достигла максимума за 5 месяцев.

На Велодроме в целом стимулы для голосования имеют тенденцию снижаться с лета 2023 года. Но в четвертом квартале 2023 года сборы увеличились, что подразумевает рост активности в сети.

Однако на Аэродроме, после эйфории запуска, мы видим, что стимулы для голосования имеют тенденцию усиливать стабилизацию, в то время как сборы растут во всем мире, но с большей волатильностью.

Скорость блокировки:

Ставка блокировки продолжает снижаться с 80% (Велодром) и 8% (Аэродром) до 65%. Очень удивительно видеть, что оба протокола имеют одинаковую скорость блокировки. Я хочу увидеть точку перегиба, а затем пологую кривую или рост уровня блокировки.

Финансовые показатели:

Я смотрю на соотношение P/F: соотношение P/F (полностью разводненное) представляет собой полностью разводненную рыночную капитализацию / годовую комиссию.

И вы можете видеть, что это соотношение для обоих протоколов близко к наименьшему, что означает:

• Либо рыночная капитализация FDV низкая.

• ИЛИ годовой доход высок

В обоих случаях это очень оптимистично.

Другие МЕТА:

Велодром:

• 1st DEX на оптимизме с большим отрывом

• Команда очень близка к команде OP

• Удалось внедрить большое количество проектов (потрясающие BD)

• Члены команды очень активны в коллективе (Джек, Алекс)

• Концентрированная ликвидность (ожидается Q1 2024)

• Чейн ВЕЛО

Аэродром:

• 1St DEX и 1-й протокол в TVL на сегодняшний день

• С самого первого дня был очень близок с Джесси Поллаком

• Концентрированная ликвидность (ожидается Q1 2024)

И, наконец, важное объявление: COINBASE добавила VELO и AERO в свою дорожную карту (предназначенную для ранних проектов):

Для информации, по словам Коингеко, VELO & котируется только на биржах второго уровня, а Aero нигде не котируется на момент написания статьи.

Теперь давайте технически проанализируем два токена: $AERO и $VELO. Подходящее ли сейчас время для входа? Посмотрим, что нам говорят графики.

$АЭРО

Разберем каждый показатель:

• Объем: Объемы уменьшаются, а цена продолжает расти. Это медвежий знак.

• Ценовое действие: Цена находится ниже синего сопротивления. Это медвежий знак.

• RSI: Недавний пик ниже предыдущего, несмотря на более высокую цену. Это указывает на дивергенцию, которая является медвежьим признаком.

В настоящее время у нас нет бычьих сигналов для этого альткоина. Если цена пробьет уровень синего сопротивления, можно рассмотреть возможность открытия длинной позиции со стоп-лоссом, размещенным ниже этой новой поддержки.

В противном случае было бы разумно дождаться, пока цена снова посетит зону спроса фиолетового цвета или коснется поддержки канала.

$ВЕЛО

Мы наблюдаем, что $VELO все еще находится в консолидации между 2,8 и 6,9.

• Ценовое действие: Цена попыталась вырваться из горизонтальной консолидации (отклонение 2), но вновь вошла в зеленый канал. Это называется отклонением, которое является медвежьим признаком.

В краткосрочной перспективе мы склоняемся к медвежьему настрою, поскольку поддержка синего канала вновь тестируется как сопротивление на дневном графике.

Ситуация может быстро развиваться в сторону повышения. Как описано в анализе рынка, доминирование Биткойна, похоже, ослабевает, и пара ETH BTC находится на грани разворота своей тенденции.

Для построения позиции еще есть время до уровня Dollar Cost Average (DCA) или дождаться прорыва из канала консолидации вверх, т.е. выше $0.69.

Как вы можете видеть выше, отклонения являются сильными сигналами разворота:

• Во время отклонения 1 цена пробила поддержку только для того, чтобы быстро воссоединить ее и достичь вершины синего канала. В данном случае предполагается, что маркет-мейкеры охотились за стоп-лосс ордерами, оставив только покупателей.

• Во время отклонения 2 цена пробила сопротивление консолидации, но быстро восстановила его и с тех пор находится в коррекции. В данном случае предполагается, что маркет-мейкеры охотились на прорывных трейдеров, оставляя только продавцов.

Таким образом, ложные сигналы могут быть важными индикаторами разворота..

Заключение:

Вы здесь не для того, чтобы рассчитывать время взлетов и падений. Если кто-то шиллил вам это, заблокируйте его. Здесь мы с Акселем объяснили наш анализ, который может оказаться действительно мощным. В таком случае я начну медленно выстраивать позиции на Велодроме 1 и Аэродроме после того, как Price Action начнет двигаться вверх или вниз, как объяснено. Моя позиция будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от показателей, показанных выше.

Конечно, все вышеперечисленное не является финансовым советом, это наш метод, и мы признаем, что сами ошибались и теряли наши инвестиции.

---

🟤Стратегия фарминга: фиксированная доходность 30% на ETH

Автор Субли

В настоящее время фармить $ETH было невероятно, и, похоже, ситуация не остановится. Я освещал истории о Liquid Restake уже в нескольких выпусках, уделяя особое внимание одному из наших партнеров. КЕЛП ДАО (кстати, эта статья не спонсируется, я громко заявлял, что «я являюсь участником KELP DAO и доверяю команде, стоящей за проектом»). Если вы все еще не знаете, что означает вышеизложенное, вот TL;DR.:

• Внесите стейкинг ETH на KELP DAO

• Mint rsETH, ликвидный токен с рестейкингом (LRT)

• Стейк ETH хранится на EigenLayer KELP DAO.

• Фармите EigenLayer и Kelp DAO Points

Для получения дополнительной информации о вышеизложенном прочтите наш предыдущий выпуск.

Шумиха не прекращается, поскольку теперь LRT получил доступ к компоновке DEFI и может использоваться с альтернативными протоколами. Сегодня я собираюсь показать вам, сколько стоит получение 30% фиксированной доходности от вашего LRT через Pendle, и какой минимальный депозит необходимо выделить, чтобы получить достаточно вознаграждений для покрытия комиссий..

ПЕНДЛ ФИНАНС

Мы рассмотрели стратегию фарминга Pendle в статье Выпуска #17, Я предлагаю вам прочитать это, если вы не знаете, как работает Pendle.

В Pendle Finance за пару дней TVL удвоился из-за сообщений LRTfi:

ЛРТфи фарминг

Pendle позволяет использовать различные стратегии поверх LRT, например rsETH:

• Обменяйте свой rsETH на YT-rsETH и максимизируйте очки, фармя на EigenLayer => В соответствии с этой стратегией ваш YT-rsETH будет равен 0 $ в конце периода погашения, люди ожидают более высоких раздач, чем внесенные средства. Я рекомендую прочитать эту ветку от Pendle, в которой подробно объясняется эта стратегия.: https://x.com/PendleIntern/status/1750459008610410619

• Обменяйте свой rsETH на PT-rsETH и получите фиксированную доходность.

Известный криптоинвестор выбрал следующую стратегию:

Я осторожный фермер. Эксплойты, депривация токенов деривативов, нестабильная доходность, непостоянные потери — все это причины, которые подталкивают меня к использованию ферм с безопасной и стабильной доходностью.

Поэтому, когда я вижу это, как долгосрочный держатель ETH, я не могу устоять:

Вы можете получить фиксированную годовую процентную ставку 30,96% по rsETH на ближайшие 150 дней (то есть 12,7% доходности за этот период). Как? Честно говоря, это довольно удивительно, как бы просто это ни было.

Шаг 1. Выберите дату погашения.

• На момент написания статьи существует только один вариант, показывающий, какова годовая доходность за установленный период времени..

Шаг 2: Внесите депозит, чтобы заработать

• Я предлагаю вам сначала чеканить rsETH на KELP DAO, чтобы заработать очки KELP, а затем внести депозит на PENDLE (общая приблизительная сумма комиссий в воскресенье <50$)

• Внесите свой rsETH на PENDLE, и вы увидите, что в конце периода погашения ваш актив будет стоить 2,244 ETH (доходность 12,2% за 150 дней, что эквивалентно 29,7% годовых) (комиссия за унидейный период). <5$)

Шаг 3: После внесения депозита

• Проверьте транзакцию на Debank, вы увидите, что получили в свой портфель следующий актив: «PT-rsETH-27JUN2024

Минимальный размер ПФ

Слишком много раз, я читаю это:

Но если ETH является частью ваших долгосрочных инвестиций, и вы можете выделить небольшую часть этого дериватива, известного как rsETH, то вам следует это сделать.

Общая сумма комиссий за шаги с 1 по 3 + заявка на rsETH после даты погашения составит менее 50 долларов США, если вы выберете правильное время (при использовании сети в выходные дни).

Таким образом, если вы внесете 500 долларов ETH, 12,2% доходности = 61 доллар вознаграждения > уплаченных комиссий. И это без учёта KELP и EigenLayer Airdrop. 😱.

Но имейте в виду некоторые основные риски этой стратегии:

• Смарт-контракт x3 (Pendle, Kelp DAO, EigenLayer) => Купить ончейн-обложку можно на Страхование для прикрытия эксплойта Pendle Smart Contract (на данный момент распроданы….). Насколько мне известно, для EigenLayer и Kelp DAO пока ничего не существует.

• rsETH является производным активом, и его привязку можно отменить => Однако это смягчается благодаря функции погашения.

DEFI Компонуемость

В ближайшие недели и месяцы появится еще больше возможностей DEFI для rsETH, а также для всех остальных LRT. Для rsETH вот что было объявлено:

Я бы посоветовал всем вам послушать подкаст с KELP DAO, который состоится на этой неделе, он расскажет вам, где вы сможете найти rsETH на L.2.

В конце концов, я увлекательный фермер ETHEREUM, фармящий также очки KELP и EIGENLAYER. Что может быть лучше?

Твиттер-аккаунты оптимизма:

• @optimismFND

• @OPLabsPBC для разработки протокола

• @OptimismGov для управления

• @OptimismGrants для обновлений Совета по грантам

Сайт оптимизма:

• Mirror

Ссылки на аккаунты Base:

• Twitter: @BuildOnBase

• Mirror

— — — — — — — Отказ от ответственности — — — — — — — — — —

Ничто в этом выпуске не является финансовым советом. У нас могут быть некоторые позиции по представленным проектам, однако эти статьи написаны непредвзято, чтобы вы могли составить из них собственное мнение.

Проведите собственное исследование, прежде чем инвестировать, и помните, что криптовалюта чрезвычайно нестабильна и рискованна.