2020-6-11 美股大跌前的启示

此贴记录了我在过去两周看见的市场上各种情绪和技术指标.

6月2日: 大盘大仓位对冲/做空期权. 第一个见顶信号.

什么时候发生过? 2月7日. 2月19日美股见顶后暴跌一周, 我自己还专门反思过.

6月3日-6月5日: 航空/旅游/邮轮/波音/能源的暴涨. 最后的疯狂?  #美股航空股集体大涨#

最让我担心的是, 整个市场看涨期权的买入量, 连续几天都是2000万张 (日平均1600万张), 6月5日创了新高, 达到2900万张.

6月5日 - 依然有冷静的机构在对冲他们的仓位, 尤其是苹果当天创了历史新高.

咱们雪球大V  @刘志超  也出场了.

6月5日 - 多个券商同时发生系统故障. 第二个见顶信号.

上次类似的情况发生是什么时候? 3月3日, 一周后3月8日美股今年第一次熔断.

6月8日 周一 - 我说了纳斯达克 V型 反转后新高不代表不会回调了, 2018年3月也发生过.

6月8日 周一 - 收盘后, "后浪领袖" 千万富翁Dave Portnoy 公开嘲笑股神巴菲特. 说他如果有股神那么多钱, 这波抄底邮轮和航空能赚十个亿.

周二盘前更是直接说"washed up" (意译: 前浪死在沙滩上).

我是周二看新闻看见的. 我觉得这是一个极端的散户情绪指标, 尤其是航空和邮轮板块: 美国航空达美航空, 美联航, 嘉年华邮轮挪威邮轮猫途鹰, 等等.

6月9日 周二 - 市场经过几天炒作破产公司, 谷歌搜索中出现了"破产公司的股票是清仓甩卖(的抄底机会)". 当市场没有股票可以炒的时候, 就会炒这种真 - 垃圾股. 这是第三个见顶信号.

HTZ 赫兹租车宣布破产后, 美国最大散户券商Robinhood上面增加了十万账户持有.

CHK 切萨皮克能源 破产腰斩, 我注意到不少个股技术面开始出现头肩顶形态或者岛型反转. 而没有任何收入的"电动车"企业市值炒到了接近300亿的市值, 依然有不少散户韭菜们冲进场. 让我想到了特斯拉2月中达到1700亿市值时大队长"勇敢"做多.

6月9日 周二 - 由于周三有美联储会议结果, 市场果断进入避险状态, 钱流入巨头. 苹果再次新高, 亚马逊也新高.

6月10日 周三 - 在美联储会议结果出来之前, 清仓了我大部分多仓, 并提醒大家做多小心. 大盘也有出现岛型反转的可能.

6月10日 周三 - 六大科技龙头新高: 苹果, 亚马逊Facebook英伟达特斯拉微软. 纳指突破1万点新高.  #纳指突破1万点再创历史新高#    #特斯拉创新高市值超过丰田#

6月10日 周三 - 如何做空呢? 个股方面我选择了波音 (股价$210) 和艾利科技 (股价$280).

板块方面我看见能源明显被 61.8%斐波那契阻力所拒绝, 同样很有可能岛型反转. 类似的还有罗素小盘, 当时已经破位跌破前面三天头肩顶的低点, 我直接上的DRIP 和 TZA.

6月11日 周四 -  #美股崩盘道指狂泻1900点#

开盘前期指就跌了不少, 我个人盘前也说了今天的计划, 关注3100和3130两个位置.

开盘后把看跌期权Roll到了更远, 在3105附近把DRIP和TZA卖出锁利, 等待反弹再进.

可惜反弹力度太弱了, 不少科技股开始还暴力反弹, 但根本拉不动标普, 跌破3100我就又把TZA和DRIP买回来了, 晚点还上了SOXS和 $恐慌2X做多-VelocityShares(TVIX)$  .

在尾盘跌到200天均线时把大部分空仓都锁利了, 等反弹再找机会上.

最后, 附一下对后市的看法.

原帖发表在雪球,2020-06-12 11:18

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