2月份我发过一个Abdiel Capital Advisors的帖子, 受到了大家广泛的好评.
周末再仔细研究了一番, 更加牛逼. 不愧是我个人最关注的对冲基金, 也是最适合散户抄作业的基金. 截止3/31资产总市值已达到$2.1B. 相比2015年末的$200M, 已实现10倍增长, 虽然不知道新资金有多少, 但根据我多年的追踪来看, 新资金很少. 2020年一季度回报更是高达33.7%, 估计算多头对冲基金里面的收益冠军了.
在2020年一季度:
新买:
WORK 组合占比7.6% (既然上个季度加仓了ZM, 没理由不会趁大跌买WORK, 成本估计在$20-23)
FND 组合占比5.5% (卖地板的, 是不是提前布局复工后的报复买房?)
CVNA 组合占比4.5% (二手车交易平台, 强势反弹中)
TWLO 组合占比2.7% (一买就涨系列)
加仓:
BILL 基本算新买, 组合占比4.1% (去年12月的新股, 一季度波动很大, 最高65, 最低25, 不知道哪个价位建仓的, 以后解禁下跌可以考虑)
FSLY 从组合占比4.9%加仓至7.9%, 加仓126%.(信仰股, 一到$18以下就买买买, 现在已经翻倍)
(顺带一提, ZM去年三季度建仓20万股, 四季度加仓80万股, 今年一季度已经赚疯了, Q4 13F出来后抄作业三个月正股收益都有88%)
减仓:
SHOP 卖出35%持仓 (Q1涨到了593, 锁利一些很正常, 毕竟快20倍回报了, 最早的仓位都是$30-40左右建仓的)
MIME 卖出35%持仓 (之前说过, 50以上必锁利, 科技股里面算弱的, 可能会逐渐清仓, 成本在$10-15)
Top 3 Holdings:
$Alteryx(AYX)$ 16.4% 估计持仓成本$25
$Appian(APPN)$ 14.3% 估计持仓成本$20
$Shopify Inc.(SHOP)$ 11.9% 估计持仓成本$50
最令人惊讶的是, 我拿5/15的收盘价算了一下, 如果仓位没有变化, 现在持仓价值以及达到$3.1B, 年回报YTD 96%. 请收下我的膝盖!
原文发表在雪球, 发布于2020-05-18 13:51