分享一个简单实用人人都能学会的交易指标,深处熊市韭菜的自我救赎
June 17th, 2022

大家好,我是Jokia,一名计算机科学与技术硕士研究生,热衷于币圈交易、信息收集、空投分享。欢迎各位朋友关注我,一起学习交流进步!各位朋友喜欢的话帮忙多转发多点赞,你们的支持是我持续更新的动力,我会一直给大家带来优质项目和交易策略分享!

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一:写在前面的话(废话都在这一段,不过我希望你认真看)

在过去的11周当中,BTC跌了10周,唯独上涨的一周在K线形态上也是留下一根长影线,呈现锤子态;ETH更惨,实打实的连续跌了11周;整个市场流露出一股极度恐慌的情绪。

我是五月份开始在推特做内容输出的,关注我的朋友都知道我平常会给大家做一些空投教程,关于交易平时分享的不多,只单独发过几个关于交易的推文并没有专门写文章来谈及交易。

我一直有个观点:积累的资金+理性的交易可以生产出可观的财富。所以我一直强调一边在熊市中趁着GAS费低的时候可以多做一些优质项目的交互博取空投;一边沉下心来学习,沉淀自己。这两者相辅相成,相互关联,累计的资金可以促使自己去做交易,而理性的交易可以产出更多的资金。当然,要准确把握这两者的关系,需要我们永远保持积极学习、试错、纠错、再学习的过程,保持合适的动态调整,以变应变。

这也是我第一次输出关于交易的知识,我也不知道大家到底喜不喜欢看这种文章,但是我真心希望我可以给每一位关注我的朋友或者是没关注我的朋友带来干货和有用的知识。希望大家都能够在熊市中沉下心来多学习。


二:为什么需要交易指标

我耳边经常能听到有一些所谓的“老韭菜”对于技术分析是持否认态度的,交易指标在他们嘴里是一些没用的工具罢了,他们甚至认为交易指标要是有用,那那些混迹于A股中的老股民早就发财了,就不会存在这么多穷股民了。

在我没有学习交易之前,我觉得他们说的话还是有一点道理,以致于我并没有早早的就去了解交易。在我学习了交易之后,我慢慢的有了自己对于交易的认知,于是我对这种观点不敢苟同。这批人为什么会说交易指标没用,我尝试着去分析为什么:

当我们尝试着去分析市场时,我们能处理的数据非常少,这些数据包括:开盘价、收盘价、最低价、最高价等等。一个典型的“新手”常会犯的一个错误就是采用各种指标,交易者可能感觉跌了这么久市场应该会上涨,但是他却发现均线或者其他一些指标还处于下降的过程。但他并不相信这些下跌的信号,他开始查看其他的指标尝试从技术分析的角度去说服自己,然后找到了几个震荡指标(这里我就以RSI为例,下面会详细讲解RSI),从RSI指标来看它确实超卖了,这个急切的交易者就把它看做成买入信号,然后下跌还在继续,他开始亏损——然后就开始抱怨技术分析没什么用。其实在下跌过程中RSI超卖这是很常见的现象,在熊市出现超买也是很常见的现象。


三:交易指标RSI

1.定义:相对强弱指数(RSI)是一个震荡指标,通过监测任意一种交易产品的收盘价变动来测量其强度。它是一个先行或者同步指标——从不滞后。

2.从大众心理或者情绪上来分析RSI:每一个价格都代表着所有的市场参与者在交易的一瞬间对价值形成的一波认同。收盘价是最重要的一个价值认同,因为交易者账户的结算要依靠这个价格。当收盘价升高时,多方赚钱,空方赔钱;当收盘价收低时,空方赚钱,多方赔钱。相比其他任何时间的价格,交易者更关注收盘价。在期货市场中,每个交易日收盘后,现金从失败者的账户转移到胜利者账户。RSI表明在收盘时是空方还是多方的力量更强——这是一天最关键的计算盈亏的时刻。

3.RSI组成:RSI的波动区间是0~100。其中交易者可以设置两条参考线,分别为上参考线、下参考线。请参考下图3-1:

图3-1
图3-1

4.RSI适用场景:RSI属于震荡指标,当市场处于长期震荡情况下很有效,但当市场形成趋势时是失效的(在上文二:为什么需要交易指标中说到过)。

5.RSI使用方法:

Ⅰ.上下参考线的位置可以由交易者设置,不同的市场可以设置的不同,每一个交易者也有点不同,看个人的交易系统和习惯的交易方式。币圈我习惯将下参考线30,上参考线为80。

Ⅱ.当指标超过上参考线表明超买,低于下参考线表明超卖。

Ⅲ.在震荡时期时,RSI显示超买时不要买入,显示超卖时不要卖出,这条法则能过滤掉大部分错误交易,即大部分情况下所谓的追涨杀跌。

Ⅳ.当RSI击穿其下参考线时,又回升到下参考线上方时买入。

Ⅴ.当RSI上升到上参考线上方,又回落到上参考线下方时卖出。

Ⅵ.当周趋势上涨时,根据日线RSI指标发出的买入信号进行买入才比较有利,同样的只有当周趋势下降时,根据日线RSI指标发出的卖出信号进行卖出才比较有利。

Ⅶ.RSI结合背离使用更有效。


四:用RSI指标来检验过往行情

1.从图4-1中我们可以看到,在这个震荡区间中,图中画圈的地方RSI已经到了超买了,况且跌破上参考线时又上穿上参考线但没超过前高点,此时更加确定要卖出。

图4-1 BTC4小时图
图4-1 BTC4小时图

2.从图4-2BTC日线图中我们我们可以看到如果在画圈出当RSI击穿下参考线又重新上升到下参考线之上时买入,到震荡区间画圈处的压力位卖出也是一个不错的机会。

图4-2 BTC日线图
图4-2 BTC日线图

3.接下来我们从这波牛市的周线图来看,如图4-3 BTC周线图,如果把这波牛市的周线这段看成一个大周期的震荡趋势的话,那么在确定第二次高点也就是本轮牛市最高位的地方时同时发现RSI却没有比上次更高的高点,甚至都没有穿过上参考线,形成了背离,此时在之前还没有抛售筹码的玩家应该需要抛售了。

图4-3 BTC周线图
图4-3 BTC周线图

4.当然RSI如果用在不合适的时机也会造成很严重的误判,如图4-4 BTC我们可以看到在17-18年这轮牛市中此时在周线上已经形成了上升趋势,如果你的交易很死板,非得要在周线的上升级别中来应用RSI指标的话,按照RSI穿过上参考线卖出,击穿下参考线买入,那么你在第一个画圈的位置就已经在大级别周期踏空了…虽然你可能在短时间内觉得自己卖在了高点,但如果按RSI下底线来买入的话你就一定注定踏空了。

图4-4 17-18年BTC周线图
图4-4 17-18年BTC周线图

五:总结敲重点

1.技术分析有助于减少外部投资者(散户)和内幕信息知情人之间的信息地位差距。

2.RSI属于震荡指标,当市场处于长期震荡情况下很有效,但当市场形成趋势时是失效的。

3.在震荡时期时,RSI显示超买时不要买入,显示超卖时不要卖出,这条法则能过滤掉大部分错误交易(如果你把RSI当成一个独立的震荡指标使用)。


六:Jokia观点

1.此文章仅供学习交流使用,不构成任何投资建议。

2.在做交易时不要凭感觉和直觉。

3.没必要太过于迷恋交易指标,但也不能对它持完全否定的态度,要辩证的看待它。

4.交易指标应该综合使用,如果你把RSI当成一个独立的震荡指标使用,那么长期性指标更有用。

5.可以使用模拟盘去验证自己学习到的指标,并不断打磨,构建一套适合自己的交易系统

6.个人提倡新手应该注重长周期交易,赚趋势的钱,而不是单日频繁交易。

7.如果上轮牛市你没有挣到钱,这次熊市你要做的是复盘自己去年的各种操作,不断进行反思并且记录下来。不断加强理论学习和参与项目实践,而不是一味的限于后悔、懊恼之中,要有收拾旧山河的勇气。

8.一直想出篇文章给大家分析一下当前币圈的行情,想从链上数据、各种指标、市场心理上进行分析目前是否可以抄底或者怎样进行抄底,这篇文章需要几天时间去写并且还要不断打磨,想看的可以持续关注一下我的推特动态。


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