Orange Finance, Uniswap v3 üzerinde Otomatik, Verimli ve Piyasa Nötr Likidite Yöneticisi olarak hizmet vermektedir.

Uniswap v3 lansmanından beri, kullanıcılar likidite sağlama konusunda zorluklar yaşamaktadır. Uniswap v3'ün sermaye verimli modelinden az sayıda kullanıcı yararlanır ve bu nedenle DEX beklenildiği gibi likidite sağlayıcılarını çekemez.

DEX'te likidite sağlama, TradiFi piyasasında bir piyasa yapıcı olmak gibidir. Piyasa yapıcılar genellikle piyasa yönlerine bakılmaksızın ücret kazanması beklenir, bu nedenle piyasada stratejik ve piyasa nötr pozisyonlar yerleştirmeleri gerekir.

Bununla birlikte, DEX'te likidite sağlamak gerçekten de boğa bahisidir. Ayrıca, Uniswap v3, bir fiyat aralığı, ücret seviyesi ve yeniden dengeleme gibi likidite sağlayıcılara daha fazla karmaşıklık getirmiştir.

Biz, TradFi'nin geçmişteki ve en iyi bilgisini kullanacak ve DeFi DEX likidite sağlama alanında en iyi likidite yönetim algoritmasını oluşturarak DeFi ekosistemindeki likiditeyi maksimize etmeyi hedefliyoruz.

problem:

Uniswap V3, likiditeyi mevcut fiyatın etrafında yoğunlaştırarak, önceki sürüme göre 4000 kat daha fazla sermaye verimliliği elde etmek için tasarlandı.

Ancak, Uniswap v3, yoğunlaştırılmış likidite modeli ile kullanıcılara potansiyel olarak daha fazla sermaye verimliliği sağlasa da, Uniswap v2'ye kıyasla daha sık yeniden dengeleme ve çok daha yüksek bir likidite yönetimi gerektirir.

Uni V3 pozisyonları, pozisyon aktif olarak izlenmezse geçici kayıplara neden olabilir veya aralık dışında kalabilir ve bu da işlem ücretleri kazanmayı durdurabilir. Bu nedenle, likidite yönetimi Uni V3 pozisyonları için kaçınılmazdır.

Mevcut otomatik likidite yönetimi protokolleri, karmaşık işlemlerle uğraşmadan likiditeyi Uniswap v3 havuzlarına yatırmak isteyen kullanıcılara izin verirler. Ancak, geçici kayıpların oluşmasını önlemek için görece daha geniş bir fiyat aralığı belirlerler. Sermaye verimliliğini maksimize etmekten vazgeçerek, Uniswap v3'teki kullanıcı dostu arayüzünü sağladılar.

Biz, Orange Finance olarak, Uniswap V3 ve diğer yoğun likidite tipi DEX'lerde likidite yönetimini otomatikleştirerek, delta hedge yaparak Uniswap v3'ün sermaye verimliliğini daha dar bir fiyat aralığıyla maksimize ediyoruz.

Çözüm:

Orange Finance, aşağıdaki özelliklerle Uniswap v3'ten gerçek bir getiri ve maksimum işlem ücreti kazanmanıza olanak tanır:

• Delta hedge ile likidite üzerinde delta-nötr pozisyon korunması

• Volatiliteye bağlı olarak optimal aralık ve ücret seviyelerini belirleyen Smart Liquidity

• Otomatik olarak yeniden dengeleyen ve biriken ücretleri birleştiren Auto-rebalance

• Bir çift için LP pozisyonlarını ticaret yapılabilir hale getiren Fungible likidite pozisyonları

• Sık yeniden dengeleme için L2 native desteği

• Çok sayıda işlem çiftini destekleyen Multichain desteği

Orange Finance, gelecek nesil DeFi lego blokları için en iyi çözüm olacaktır. Ücret getirinizi en üst düzeye çıkaracak, risk maruziyetinizi azaltacak ve pozisyonunuzu otomatik olarak yeniden dengede tutacağız.

Delta hedge:

Uniswap'te likidite sağlamak için sadece "pozitif delta" pozisyonu alabilirsiniz, yani ayı piyasalarından yararlanamazsınız. Ancak, likidite çiftinin delta'sını hedge ederek, piyasanın herhangi bir yönde hareket etmesine karşı nötr bir pozisyon alabilirsiniz.

Orange Finance, merkeziyetsiz bir borç verme protokolü olan Aave'i kullanarak negatif delta sağlayacaktır. Borç verme protokolünü kullanarak negatif delta sağlamak kolaydır.

Smart Liquidity:

Volatilite, GARCH modelinin uygulanmasıyla simüle edilebilir. Genelleştirilmiş Otoregressif Koşullu Heteroskedastiklik (GARCH) modeli, varyans hatasının seri olarak ilişkili olduğuna inanılan tarihsel verilerin analizinde kullanılan bir istatistiksel modeldir. Genellikle volatiliteyi tahmin etmek için kullanılır. Bundan sonra, Monte Carlo simülasyonu, bir varlığın fiyat aralığını belirlemek için uygulanacaktır.

Monte Carlo Simülasyonu, bir varlığın Gauss dağılım fiyatını simüle etmek için rastgele sayılar üreten matematiksel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, varlık fiyatını analiz etmek için en popüler yaklaşımlardan biridir.

GARCH ile hesaplanan ve Monte Carlo Simülasyonu tarafından birçok kez simüle edilen volatilite uygulanarak, Akıllı Likidite, kullanıcıların en yüksek sermaye verimliliğini sağlayabilecek optimal bir likidite çifti aralığı belirleyecektir.

TradiFi piyasasında, piyasa volatilitesi yüksek olduğunda bir market-maker için bir çift için daha geniş bir teklif-verim aralığı belirlemek yaygındır. Benzer şekilde, Orange Finance, piyasa volatilitesi yüksek olduğunda bir likidite çifti için daha yüksek ücretler belirleyebilir. Bu ücret ayarı, piyasa koşullarını aktif olarak izleyerek ve ücret seviyelerini buna göre değiştirerek elde edilebilir.

Otomatik yeniden dengelenme:

Orange Finance için optimal bir pozisyonun korunması önemlidir, bu nedenle Orange Finance sıklıkla aralama, ücret seviyeleri ve hedge pozisyonları ile likidite sağlama ayarlarını değiştirir. Yeniden dengelendiğinde, Orange Finance, piyasaları 7/24 izler ve piyasa koşulları değiştikçe otomatik olarak yeniden dengeleme ve otomatik ücret biriktirme işlemlerini gerçekleştirir.

"Fungible liquidity positions" ifadesi,

Uniswap V3 pozisyonlarının ERC721 tokenları olarak temsil edilmesinden kaynaklanan bir kısıtlamaya işaret eder. Ancak Orange Finance ile, aynı havuzda bulunan her bir likidite ERC20 tokenları olarak temsil edilebilir. Bu sayede Uniswap V3 LP'leri diğer DeFi protokollerinde de kullanılabilir hale gelir.

Orange LP tokenları, ERC20 token standardı olarak tasarlandığından, likidite sağlayan kullanıcılara daha fazla teşvik elde etmek için likidite madenciliği yapmak için kullanılabilir. Bu da, kullanıcıların belirli fiyat aralıklarında yoğunlaşmış likidite sağlamasını teşvik etmek için bir araç olarak kullanılabilir.

L2 native

Optimal likidite ayarlarını korumak önemli olduğundan, L2'nin düşük gaz ücreti yapısı Orange Finance için mükemmel bir ortamdır. L2 ekosistemi geliştikçe, Orange Finance'ın LP hizmetlerini sunmak için daha fazla alan olacaktır.

Çoklu zincir desteği

Orange Finance, mümkün olan en fazla likidite çiftini desteklemeyi taahhüt ediyor. Ürünümüzü birçok L2 ağına dağıtacağız.