Sau một giai đoạn tăng trưởng khá nóng của AI infra/AI Agent thì cũng đến lúc thị trường có sự điều chỉnh. Ở bài viết này, mình sẽ giúp bạn đánh giá lại giai đoạn hiện tại của thị trường, sau đó là đưa ra các kế hoạch ở giai đoạn đáy như mua thêm hoặc phân bổ lại.
Về thời điểm, chúng ta đang ở "giai đoạn Vàng" của chu kỳ uptrend 2025. Trường hợp "nếu" lịch sử 2017 hoặc 2021 lặp lại thì chúng ta sẽ có nhiều nến xanh theo tháng liên tiếp.
Về meta/narrative, thị trường dường như đã test hết tất cả những phân khúc hấp dẫn nhất của market ở chu kỳ này và dựa vào đó, chúng ta có thể quyết định được đâu là danh mục có sức vượt trội hơn.
Về dòng tiền, chúng ta chỉ thấy sự tăng trưởng nóng từ ETF, dòng tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ (retail) không được như kỳ vọng
TOTAL đã vượt ATH khoảng 30% do sức nóng từ BTC, tuy nhiên TOTAL2 và TOTAL3 vẫn đang gặp khó ngay ở ATH.
Meta/narrative chính của market chuyển biến liên tục.
Nhiều hệ sinh thái có sự đầu tư kỹ lưỡng nhưng chưa chính thức có lực push: Fantom, Binance.
Chúng ta thấy sự hiện diện nhiều hơn của Elon Musk, người không vội vàng, chỉ cần đúng thời điểm.
Chúng ta sẽ có điều chỉnh, đó là tất yếu. Tuy nhiên theo mình, ở giai đoạn vàng này, sự điều chỉnh sẽ không đáng kể và mang tính chất rũ hàng là chính.
Những narrative đã từng có sức bật tốt nhất trong 2024 sẽ đón được dòng vốn tốt từ retail vào 2025.
Meme và AI sẽ tiếp tục tăng trưởng nóng vì vốn hoá vẫn đang còn nhỏ và được ưa chuộng hơn những danh mục đầu tư còn lại.
FTX trả tiền và Trump nhậm chức là chất xúc tác cho một vài tháng tăng trưởng nóng.
Dino coin sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ vào tính chất tích luỹ theo chu kỳ và sản phẩm vẫn phù hợp với thị trường.
Nếu bạn có nhu cầu múc đáy, dưới đây là lời khuyên:
Weekly DCA 20-40-40
Bạn không thể biết được đâu là mức đáy khi thị trường điều chỉnh vì vậy cách tốt nhất là chia vốn của bạn thành 3 phần: 20%, 40% và 40% sau đó DCA trong 3 tuần.
Ví dụ với số vốn $100k, bạn sẽ dùng $20k để mua ở tuần này, $40k để mua vào tuần sau và $40k để mua vào tuần sau nữa.
First is first
Rất nhiều cá mập mà mình biết đang áp dụng phương pháp tập trung vào các danh mục được ưu tiên hàng đầu trong chu kỳ này và chọn những coin dẫn đầu cho các danh mục đó.
Trong trường hợp bạn không có nhiều kỹ năng research, hãy chọn 2-3 coin dẫn đầu meta để hold dài hạn, đến cuối cùng, bạn sẽ là người vượt qua chu kỳ. Ví dụ:
Đối với meme: DOGE và PEPE
Đối với AI: VIRTUAL và AI16Z
Đối với Dinocoin: XRP và LTC
Trong trường hợp này, bạn cần đánh giá lại bản thân. Nếu như bạn luôn bị thua lỗ ở chu kỳ trước, hoặc trong 2024 thị trường tăng mà bạn vẫn bị lỗ thì nhất quyết nên đi theo hướng đầu tư "ăn chắc mặc bền" như trên. Không phải ai cũng có kỹ năng research tốt để tìm ra hidden gems.
Đừng cố gắng tìm next DOGE hay next PEPE bởi vì "first is first", đó là những coin được chọn cho từng chu kỳ.
Hold, not trade
Meta/narrative chuyển mình liên tục trong 2024 làm cho phần lớn nhà đầu tư bị quen với sự thay đổi nhanh/liên tục đó của market.
Tuy nhiên, đến giai đoạn market cần tăng tốc (hiện tại) thì sự chuyển mình đó sẽ không còn đáng kể nữa, dòng vốn sẽ liên tục được rót vào các meta chính và đang còn nhiều dư địa phát triển như meme và AI. Đã đến lúc cần hold và không trade qua lại nữa.
Thị trường hiện tại vẫn sẽ chia làm 2 nhóm chính:
Tech: Nhóm yêu thích tech và hy vọng sự đột phá từ tech.
Meme: Nhóm thừa nhận tech ở crypto chưa có tương lai đáng kể, họ thích mua coin nhiều người biết đến hơn là tính ứng dụng.
Kế hoạch phân bổ vốn cũng theo 2 hướng như vậy.
Phân bổ vốn cho techcoin
Techcoin ở chu kỳ này có 4 loại sau đáng đầu tư:
Next DeFi: Đó là khi DeFi được chấp nhận ở quy mô lớn hơn và được sử dụng bởi các tổ chức có danh tiếng, RwA là câu chuyện được kể nhiều nhất.
AI: Là loại techcoin mới được ưa chuộng bởi vì cả thế giới nói về nó, và dư địa phát triển đang còn rất lớn.
Dinocoin: Nổi bật là XRP và LTC, đó là các techcoin phổ biến, có tính ứng dụng và đã được tích luỹ theo cả chu kỳ, nó dễ tăng giá hơn là những techcoin nổi tiếng ở chu kỳ 2021 như LINK hay DOT.
Gaming/Metaverse: Ít nhất là techcoin dạng này có tính chất giải trí và có lợi thế thu hút retail cao, chu kỳ trước đã chứng minh.
Nếu altcoin dạng tech mà bạn đang hold bị lệch so với 3 loại này thì đáng cân nhắc để phân bổ lại.
Phân bổ vốn cho meme
DOGE và PEPE sẽ chiếm phần lớn thị phần. Đó là điều bất biến, và bạn nên có tối thiểu 40% trong danh mục meme.
Binance Alpha đã list nhiều meme lowcap, đây cũng là giai đoạn mà mình tin rằng Binance sẽ bắt đầu đẩy mạnh cho những tháng cao trào của chu kỳ. Hãy đọc lại bài dưới đây:
Solana vẫn mạnh về trending coin, nó là môi trường phù hợp cho những ai "nhạy về trend", còn ai không nhạy thì không nên tham gia mà nên chọn các meme nổi bật ở Base.
Các meme ở các hệ sinh thái nhỏ hơn như: TON meme, TRON meme, Runes meme,...nếu thích bạn có thể chi mua đúng 1 con đang dẫn đầu.
Elon Musk được gọi là "meme lord" và meme top 1 DOGE cũng thuộc về Elon, vì vậy bạn cũng có thể đầu tư theo trường phái "Elon only", khi đó DOGE sẽ chiếm 50% danh mục, còn 50% còn lại chia đều cho các meme có sự xuất phát điểm liên quan đến Elon và được nhắc đến nhiều nhất.
Thị trường có hàng triệu coin mọc lên, hy vọng bài viết trên đã tinh giản cho bạn 90%. Chúc bạn múc dip thành công.