楽観的なニュースレター🔴🔵 #30 パート2
mozuku
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March 28th, 2024

まず初めに、原文のニュースレターの新規購読者を歓迎します。このニュースレターに、コメント、サポート、「いいね」をしてくださった読者の皆様に感謝の意を表したいと思います。そして、原文を提供してくださった Subli_Defi ありがとうございます！無料で購読し、新しい投稿を受け取って下さい！！！

今回は、以下のトピックを取り上げます。

1. BaseのMemecoin分析

memecoinの取引は、あなたを天国へと導くか、完全に破滅させる可能性があります。（後者の方が高い確率です）しかし、もしギャンブルに興味があるのなら、memeシーズンがBaseに到来するのを前に、オンチェーンデータを使って大口投資家が何を買っているかをご紹介します。

2.暗号市場の分析と学習のヒント

隔週、Crypto Marketの最新情報をお届けします。

3. Extra Financeの使用方法

Extra Financeは、ユーザーがVelodromeおよびAerodromeの上で、イールドファーミングのレバレッジを活用できるようにしています。単一の資産をロングまたはショートしたり、デルタニュートラル戦略をデプロイして高い実質APYを稼ぐことができます。今回は、Extra Financeの使い方について説明します。

1. BaseのMemecoin分析

by Charles

もしDeFiの世界に少し触れたことがあるなら、おそらくmemecoinに出会ったことがあるでしょう。memecoinへの投資の現実は厳しいです。ムーンまでたどり着くmemeは限りなく少なく、負け犬の墓場になっているものが多いです。memecoinの市場は容赦なく非情で、あらゆる情報の優位性を得られずにいると、出口流動性を提供する側に回らざるを得ません。では、どのように優位性を得るのでしょうか？感情によって主導されている市場でどこで優位性を見つけることができるのでしょうか？今回は、大衆に広まる前に次のトレンドになり得るmemecoinを見つける方法を探っていきましょう。

最近、Base上でのmemecoin取引が爆発的に活発化し、次の流行りに乗り遅れまいと、ユーザーが必死になっている様子がうかがえます。あなたが暗号資産界のTwitter/X(CT)のアクティブなメンバーであれば、おそらく大型memecoinの初期取引を捕らえることでよく知られている有名なアカウントをいくつかフォローしていることでしょう。しかし、運が非常に良くない限り、これらのアカウントを単にフォローしているだけでは常に同じ結果になります。（彼らの投稿を見た時には、もう遅すぎる）

もし彼らのmemecoinをエントリーした瞬間から見ることができたらどうでしょうか？分散型金融の美しい点は、彼らがそうしたくなくても、全ての成功したトレーダーのトランザクション履歴が完全に公開されていることです。それを見つけるには場所を知っている必要があるだけなのです。

Cielo Finance

まず1つ目は、Cielo Financeを紹介します。これはオンチェーンアクティビティのアグリゲーターであり、あなたが好きなトレーダーのウォレットを追跡し、彼らの取引が行われる様子をキャッチするために必要なツールを提供します。Cieloを使用すると、初心者にも簡単にナビゲートできるような使いやすいインターフェースで、トレーダーアクティビティのパーソナライズされたフィードを作成することができます。お気に入りのトレーダーのウォレットを追加したり、ゲームで最も成功したプレーヤーの既存のデータベースから選択したりする場合も、Cieloを活用できます。

さて、Cieloを使ってBaseエコシステムからいくつかの成功体験を詳しく見てみましょう。

Ansem the Kingmaker

Ansemは過去1年間、伝説的な取引を行い、Xで25万人以上のフォロワーを獲得し、memecoinスペースに大きな影響力を持つ数少ないキープレイヤーの一人として確固たる地位を築きました。Ansemの公開ウォレット（FriendTech経由）を追跡することで、リアルタイムで彼がBaseのmemecoinにエントリーしたいくつかの例を見ることができます。

$NORMIE - 15倍に増加（まだ保持中）

$DOGINME - 50倍に増加（まだ保持中）

$DEGEN - 3倍に増加（50％の損失で売却）

ソースは下記のダッシュボードで確認できます。

The Reply Guys

複数のトップmemecoinトレーダーに関連するオンチェーンアクティビティをお探しの場合は、Warpcastのチャンネルの1つでもあるReply Guysを見てください。これらのデジタルコレクターは、BaseでのNFTミントやゲーミングコインから、市場で最も新しいmemecoinまで、すべての取引を行っています。素晴らしいリストにアクセスするには、こちらをクリックしてください。

Cieloを使用すると、Reply Guysリストで追跡されているすべてのウォレットのトランザクションをリアルタイムで追跡し、興味を持っているものに焦点を合わせるためにフィルターを使用できます。特定のウォレットを追跡することで、各チェーンのすべての資産についてのPnL履歴を表示することもできます。たとえば、Reply Guysにフォローされているユーザーの中には、Baseで特に成功しており、100以上のトークンを取引して多くの利益を得ています。彼らのこれまでのチェーンでの最も重要な勝利は、$BPS、$DEGEN、およびFren Petです。

FriendTech 2.0

米国で非常に人気のある、ことわざがあります。「Skate to where the puck is going, not where it has been.」 これは特に金融市場、特に暗号資産に関わる人々にとって非常に良いアドバイスです。成功には先見の明とコミットメントが必要で、現在のトレンドを何度も追いかけることは、失敗にしか繋がりません。では、次のトレンドは何でしょうか？それは100万ドルを出してする質問です。

先ほどFriendTechについて触れましたが、多くの人がそれを忘れています。しかし、FriendTech 2.0が今春登場するという噂があり、噂ではmemecoinが関わると言われています。直近では、2 ETHを、有名なCoopahTroopaがFriendTechウォレットに送金しています。FriendTech 2.0がどうなるかを予測するのは難しいですが、CoopahはSocialFiに関して非常によく情報を持っており、Coopahの動きを注目しています。

FriendTech 2.0が成功すれば、過小評価されたキーを手に入れることが非常に大きなリターンをもたらすかもしれませんが、現時点ではすべて純粋な推測です。

最後に、Baseで何が起こっているかを確認するために、下記のダッシュボードをチェックしてください。

そして、常に安全を確保してください！

2. 暗号市場の分析と学習のヒント

by Axel

BTC

前回のニュースレターでは、ボラティリティの高い時期に入ったと説明しましたが、それ以来、BTCは週足で終値が史上最高値（ATH）を上回っていません。価格は強気チャネル（オレンジの線）の中央付近で推移しています。強気サイン: BTCは、強気チャネルの真ん中を再テストしており、レジスタンスを下回っています。弱気のサイン: 週足RSIは高く、パラボリックな動きとなっています。
前回のニュースレターでは、ボラティリティの高い時期に入ったと説明しましたが、それ以来、BTCは週足で終値が史上最高値（ATH）を上回っていません。価格は強気チャネル（オレンジの線）の中央付近で推移しています。強気サイン: BTCは、強気チャネルの真ん中を再テストしており、レジスタンスを下回っています。弱気のサイン: 週足RSIは高く、パラボリックな動きとなっています。

CME

64,000ドルと66,000ドルの間に新たなCMEギャップが開いています。現在開いているCMEギャップは、65,000ドル、48,000ドル、31,600ドル、29,800ドル、27,000ドル、26,300ドル、20,500ドルです。
64,000ドルと66,000ドルの間に新たなCMEギャップが開いています。現在開いているCMEギャップは、65,000ドル、48,000ドル、31,600ドル、29,800ドル、27,000ドル、26,300ドル、20,500ドルです。

アルトコイン

ビットコインドミナンス: レンジの上側であるか下側であるかにかかわらず、ブレイクアウトを監視し続けます。週足RSIは冷え込み、再び上昇する可能性があるほど低くなっており、また、RSIが下降トレンドチャネルを抜け始めていることも観測しています。
ビットコインドミナンス: レンジの上側であるか下側であるかにかかわらず、ブレイクアウトを監視し続けます。週足RSIは冷え込み、再び上昇する可能性があるほど低くなっており、また、RSIが下降トレンドチャネルを抜け始めていることも観測しています。
ETHBTC: ETHは、強気な展開を始める前に、少し下値を固める必要があります。
ETHBTC: ETHは、強気な展開を始める前に、少し下値を固める必要があります。
TOTAL2: 現在、以前の強気相場と比較して、オレンジポイントにいると考えており、まだ先は長いが、アルトシーズンはまだ見えていません。
TOTAL2: 現在、以前の強気相場と比較して、オレンジポイントにいると考えており、まだ先は長いが、アルトシーズンはまだ見えていません。

まとめ

予想通り、ボラティリティが大きくなっていますが、BTCに対しては依然として強気です。サポートとしてレンジの中央を再テストし、現在はレンジの上端に向かっています。このサポートが週足でブレイクされた場合、レンジのボトムを再テストすることが予想され、BTCは依然として強気トレンドにあります。

アルトコインについては、引き続き辛抱強く見守る必要があ理、AIやRWAといった有力なナラティブに注目が集まっています。ETHBTCペアがどちらかに走り始めると市場全体が動くかと思われます。市場が頂点に達するまでには、まだ長い道のりがあると予測しています。

3.Extra Financeの使用方法

By Thomas

好景気な市場のおかげで、高収益のファーミングの機会が数多くあります。現在は米ドルやETHで2桁のAPRを生み出すことが容易になっています。もし、レバレッジをかけたポジションを通じて利回りを増幅することができたらどうでしょうか？Extra Financeはそれが可能な唯一の場所です。

Extra Financeの概要

Extra Financeは、OPメインネットとBase上に構築されたレバレッジファーミングプロトコルです。ユーザーは、それぞれのチェーンで非常に成長しているDEXのVelodromeとAerodrome上で、LPポジションのレバレッジファーミング戦略を実装する機会を提供しています。

レバレッジファーミングについての説明は以下のとおりです。

レンディングプールから暗号資産を借り入れ、LPポジションに再投資することで、これらの資産へのエクスポージャーを高めるとともに全体のAPRを引き上げるという仕組みです。

実際に、レバレッジファーミングは以下の戦略を実行することを可能にしています。

  • LPプールの資産に対してロングまたはショートのポジションを取る

  • ステーブルプールでの利回りを増幅する（ステーブルコインまたはLST）

  • デルタニュートラル戦略をしながら高い利回りを獲得する

この目的を達成するため、プロトコルは「Farm」部分と「Lend」部分の2つのセクションに分かれています。

Farmの概要

「Farm」は最もよく使用されるもので、レバレッジLPポジションを展開できる場所です。上記の画像の通り、開始するにはレバレッジをかけたいLPプールを選択し「Farm」ボタンをクリックするだけで簡単にデプロイできます。その後UI上でポジションを設定してデプロイできます。（インターフェースは見た目ほど複雑ではありません）

レバレッジを設定するには

  • "Deposit Assets"セクションで最初に資産を「Deposit」します。これがあなたの「Collateral」となります。（複数の資産を入金することも可能）

  • 3つの戦略テンプレート「Neutral」「Long」「Short」のうち1つを選択して、戦略をセットします。今回の場合は、Longのテンプレートを選択します。

  • 次に、レバレッジを調整します。レバレッジが高いほど、資産の借入によるコストが高くなります。逆もまた然りです。

これらの3つの手順が完了すると、ページの右上のボックスに、正確にあなたのNet ExposureとAPRを示す詳細なSummaryが表示されます。また、右下のボックスにはPnL Simulationもありこれは、清算価格を示す曲線になっています。

今回の例では、AerodromeのWETH/USDCプールで3倍のレバレッジをかけた10 ETHのロングポジションを設定していますが、戦略は次のように構成されています。

  • Extra Financeに10 ETHを「Deposit」

  • 70,000ドルのUSDCを「Borrow」

  • AerodromeのWETH/USDC LPポジションを作成

  • 17,500ドルのUSDCを5 ETHにスワップ

  • 15 ETHと52,500ドルのUSDCをLPプールに入金

  • 清算価格を確認するには、PnL Simulationタブを確認し「Invest Days」を1に設定します。上記の図にある垂直の赤い線が清算価格です。報酬を自動的にファーミングおよびオートコンパウンドすると、清算価格がさらに遠くなります。今回の場合、清算価格はETHが2,200ドルのときになっています。

そして、このポジションは93.2%のAPRを生み出します。（最初に予測された60.1%ではなく、+55%の収益）ポジションを保持すればするほど、ファーミング報酬が自動的にプールに加算されるため、さらにポジションが成長します。

リスク

いくつかのリスクに注意する必要があります。

  • 清算: 上記で説明したとおり、PnL Simulationで清算価格をしっかり確認しましょう。

  • インパーマネントロス: レバレッジポジションを取ることにより、ポジションのILを増幅させます。

  • 借入金利: 借入資産の高い利用率は高い借入金利をもたらし、全体的なAPRを減少させる可能性があります。場合によっては、それをマイナスにすることもあります。

もしショートまたはデルタニュートラル戦略を設定したい場合は、テンプレートを変更するだけです。

Lendの概要

これまでの内容を把握しているならば、レバレッジされたLP戦略を展開するユーザーが資産を借り入れていることを知っているでしょう。これらの資産は、プロトコルに統合されたレンディングプールから直接借り入れられます。「Lend」からは、あなたの資産をレバレッジユーザーに貸し出し、受動的に収益を生み出すことができます。

ここでは、清算やILを考慮する必要はありません。金利はあなたが入金したトークンで支払われ、借入れられたトークンの数に応じて変動します。プールから借りられるトークンが多いほど、金利が増加します、逆も然りです。（借入金利も同様）

利回りを得るには、単に入金したい資産を選択し、「Deposit」ボタンをクリックするだけです。

注意: あなたの資産が借り手に貸し出されていることを決して忘れないでください。もしプール内の資産が100%借りられている場合、借り手がローンを返済するか、誰かがその資産をプールに入金するまで、あなたの資産を引き出すことはできません。

プールの利用率は、マウスを利用モデル曲線の上に置くことで確認できます。（画面を参照）
プールの利用率は、マウスを利用モデル曲線の上に置くことで確認できます。（画面を参照）

EXTRAトークンの概要

EXTRAトークンはユーティリティトークンになっており、veEXTRAトークンはガバナンストークンになっています。veEXTRAホルダーは、収益を得るだけでなく、1年間の期間を選択しEXTRAトークンをLockすることを奨励しています。なぜなら、ステーキングで毎週、利回りを獲得できるからです。

  • 実質利回りが70%（プロトコル収益でEXTRAトークンを市場から買い戻し） + EXTRAトークンのインフレ報酬が30%。詳細はこちらを参照

Extra Financeは、ファーミング収益を増幅させたり、やや積極的なポジションを取る場合に有益なツールとなり得ます。

The Optimist Social accounts

[免責事項]

本コンテンツは、金融に関するアドバイスではありません。この記事で紹介されるプロジェクトに何らかのポジションを持っている可能性があります。あなた自身で判断をするようにしてください。また、暗号資産は非常に不安定でリスクが高いことを忘れないでください。

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