楽観的なニュースレター🔴🔵 #23 パート2

December 14th, 2023

まず初めに、原文のニュースレターの新規購読者を歓迎します。このニュースレターに、コメント、サポート、「いいね」をしてくださった読者の皆様に感謝の意を表したいと思います。そして、原文を提供してくださった Subli_Defi ありがとうございます！無料で購読し、新しい投稿を受け取って下さい！！！

1. 様々なDefiツールの紹介

適切なツールなしでDefiを使用することは、コンパスなしで海を航海するのと同じです。今回は、リサーチや投資に使用しているツールを紹介します。

2. 暗号市場の分析と学習のヒント

隔週、Crypto Marketの最新情報をお届けします。資金調達率は、しばしば群衆の方向性を示します。資金調達率について深掘りしよう。

3. Defi利回り戦略: ETHを使用しエアドロップを最大化しよう

ETHを、同時にGravita、Layer Zero、Linea、OPメインネットで使用し、異なるプロトコル間でエアドロップを最大化する戦略を行います。

1. 様々なDefiツールの紹介

by Subli

Defiを使用する上で、現在抱えている問題は ”時間がない、良い投資機会をどう見つけるか、効率的なスワップ方法、あるチェーンから別のチェーンへの移動方法、仕組みが理解できない” と、多くあります。今回は、上記のすべての問題を克服するのに十分な強みを与えてくれた、最も効率的かつ基本的なDappから、リサーチのために使用したツールも紹介します。

DefiLlama Swap

DefiLlamaは、おそらく誰もが使用している無料のツールの一つです。そして、Meta-Dex aggregator（DEXを集約しているもの）であるスワップ機能も搭載しています。これを使用すると、DEXに行く必要はありません。DefiLlamaは最新のチェーンやプロトコルをすべて確認できるため、最高のスワップレートを見つけることができます。

Cross chain SWAP with Jumper Exchange

OptimismからLineaに、opBNBからBaseに移動したい場合、任意のブリッジを探すのはもう忘れましょう。Jumper Exchangeは、LI.FIによって動力を得たクロスチェーンスワッププロトコルです。OptimismからLineaへのスワップを簡単に設定することができ、すべての動作を単一のUIで実行できます。

NFT marketplace aggregator

NFTの最良の価格を見つける素晴らしいツールは、OpenseaProです。これは170以上の異なるマーケットプレイスを集約し、最も安い価格、最適化された手数料、NFTを複数のマーケットプレイスにリストできる機能を提供します。このツールは集約された統計情報も提供しており、NFTコレクションを分析するには非常に良いですが、現時点では主にEthereumメインネット上のNFTを集約しています。

Bubblemaps: Token distribution Analysis

トークンのディストリビューションは非常に重要です。流動性のあるトークンやNFTは過度に集中している場合、価格操作が発生する可能性があります。逆に、幅広く分散されている場合は、健全と言えます。Bubblemapsは、この集中度を非常に直感的な方法で示します。現在、7つのチェーンで利用可能で、近々OPメインネットにも登場するかもしれません。

Token Terminal

P/S比率が最も低いトークンのトップ25プロジェクトです。CowSwapなど、リサーチの基盤になりそうな興味深いプロジェクトがいくつかあります。

Token Terminalは、多くのオンチェーン統計を集約しているツールであり、例えばTVLとトークンの価格、収益などを比較することが可能です。どんなプロジェクトでも、収益は重要で、同じカテゴリのプロジェクトと比較する時は、2つの比率を覚えておきましょう。

Price_of_token / Total_Collected_Fees = P/S
Price_of_token / Total_Earnings = P/F

Wallet tracker by CIELO

CIELOは、Telegram通知を送信してくれるサービスで、どんな大口投資家の動きも追跡できます。この大口投資家は数日間にわたり$PRISMAを蓄積しています。平均購入価格を簡単に評価できるため、大口投資家の動きを理解するのが非常に簡単です。

Debank & Rabby

これらの2つのツールは以前のニュースレターで紹介されており、すでに利用していることを願っています。まだ利用していない場合は、今が移行の時です。Debank: すべてのチェーン上であなたのトークン、DeFiプロトコル、NFTをチェックできる最高のWeb3ポートフォリオトラッカーです。Rabby: EthereumとすべてのEVMチェーンのための画期的なウォレットです。

2. 暗号市場の分析と学習のヒント

by Axel

BTC

BTCは、2週間前に示された弱気ダイバージェンスにもかかわらず、週足レンジと日足サポートより上で推移しています。サポートは守られ、BTCは新たな強気の勢いを開始し、市場全体を引っ張っています。強気のサイン: 現在、上昇トレンドにある。

弱気のサイン: ここ8週間、大幅な調整は起きていない。BTCは強気チャネルのレジスタンスで、週足RSIは売られすぎ。30,000ドルを突破して以来、大きな調整なしに8週連続で上昇しており、RSIは週足チャートで80を超えたが、これは極めて稀なことです。日足チャートでは、弱気ダイバージェンスが継続している。

DXY

このDXY指数についての目線に変わりはなく継続して下目線です。この指数は暗号資産市場にとって有利なHTFで下落しています。

CME

現在開いているCMEギャップは、41,000ドル、31,600ドル、29,800ドル、27,000ドル、26,300ドル、20,500ドルです。

アルトコイン

ビットコインドミナンス: まだ上昇トレンドにあるが、週足のこのピークでトレンドは勢いを失いつつあるようです。おそらく最初の下降は、この指数の下降トレンドの可能性を示しているのでしょうか？時間が経たないと分かりません。

TOTAL2 & TOTAL3ティッカー: ついに待望のブレイクアウトを果たしました。RSIが週足ですでに売られすぎなので、フェイクアウトでないことを確認するために注意深く監視することが重要です。

まとめ

BTCは疲弊し続けており、日足ダイバージェンスと高い週足RSIに注意しなければなりません。弱気に転換するならば、30,000ドルのサポートは明らかなようです。このサポートが破られた場合、買いターゲットとしてCMEの開いてあるギャップに注目すべきです。アルトは、より大幅な修正があった場合に下値を買うことができるように慎重に取引をしましょう。8週間の上昇の後で、新規ポジションを持つよりも利益確定をする方が賢明です。ストップロスを設定し、ポジションの3分の1にストップロスを設定し、長期ポジションで下値を買うことができるようにしましょう。弱気目線ではないが、相場が反転することを覚悟しなければなりません。

学習のヒント - 資金調達率

今週、市場で大幅な下落を経験しました。これは、連鎖的なポジション清算で市場全体が急落したことを意味します。1億ドルの清算後、BTC価格は50kドルに反発できるのでしょうか？

資金調達率（FR）とはなんでしょうか？

取引所でロングやショートが行われる場合、資金調達率はポジションを取る側が支払う手数料に相当します。この仕組みは主に、現物市場とデリバティブの相関関係を維持することを目的としています。これによって、参加者は市場を操作する傾向が弱まります。集中取引所におけるリアルタイムの資金調達率は、こちらのリンクから確認できます。

先物ポジションにおけるレバレッジ効果

先物でポジションを取る時に、例えば、100ドルのポジションを取り、×5を選択した場合、500ドルのポジションを持つことになりますが、そのうち400ドルは先物の契約を行う取引所側に帰属します。したがって、価格が20％下落した場合、取引所はあなたのポジションを清算できることになります。資金調達率が高いときは、多くの人が強気の賭けに出ていることを示しており、価格が下落した場合、これらのポジションは清算され、取引所側に入ります。強気ポジションが清算されると、価格が下落し、さらなる清算の引き金となる可能性があります。

まとめ

資金調達率が高くなると、暗号資産の価格が急落することがよくあります。このような下落は連鎖的な清算につながり、取引所が大きな勝者となります。このような動きを予測するために、強気市場の間に資金調達率を監視することは興味深いと思われます。

3. ETHを使用しエアドロップを最大化しよう

By Thomas

エアドロップ戦略は時折多くの時間を取られ、戦略があまりにも機械的な場合はSybil（シビル）と見なされる可能性があります。今回は、機械的に取引を増やすのでは無く、収益を生み出し、エアドロップを効果的に増やし資格を得ることができる戦略を紹介します。

概要

この戦略では、wstETH（Lido Financeのliquid staking ETH）の利回りも含まれており、wstETHを異なるプロトコルで使用します。今回使用するプロトコルはエアドロップの実施が高い確率であると判断し、慎重に選択しています。

1. Gravita

Gravitaを、使用すると最大固定金利1%で借り入れるだけでなく、プラットフォームのガバナンストークンであるGRVTのエアドロップの対象にもなります。実際、このプロトコルは最近、Gravita Ascendと呼ばれるクエストを立ち上げ、さまざまなミッションに基づいてユーザーがポイントを稼げることを可能にしました。最もポイントを稼ぐトップ3のミッションは次のとおりです。

借入ポジション（Vessel）を開設および維持する ✅
Stability Poolに流動性を提供する ❌
GRAIトークンの流動性を提供する ✅

今回の戦略はこれらの3つのミッションのうち2つを満たしています。ポイントは "MARKS" と呼ばれ、トークンローンチ時にGRVTを獲得するのに役立ちます。目標はできるだけ多くのポイントを蓄積することです。アクセスするにはこちら。

2. Linea

先日、GravitaがLineaに展開されました。あなたの借入ポジションをLineaに展開することで、Lineaのエアドロップも受け取れる可能性が高いです。これはArbitrumのエアドロップ時に「本物の」ユーザーが報酬を受け取ったのと同じように報われる可能性が高いです。そして、Lineaは約700Mドル資金提供を受け取っており、これはArbitrumの約4倍です。

注意: Lineaは比較的新しいソリューションですので、それに資金を移動するのが不安な場合は、ArbitrumのGravitaを使用しましょう。

3. LayerZero

数日前、LayerZeroの発表で実際にトークンがあることを確認しました。このトークンは2024年上半期にローンチする予定ですが、まだ配布方法は発表されていません。もしスナップショットがまだ取られていない場合、GRAIをLineaからOptimismにブリッジすることで、エアドロップの資格を取得できる可能性があります。

4. Optimism

総供給量の19%がエアドロップとして配布され、現時点ではすでに3回実施されています。直近のエアドロップはガバナンスに焦点を当てており、次のエアドロップは主にOptimismクエストおよびオンチェーンのアクティビティに焦点を当てる可能性が高いです。そのため、上記のLayerZeroの戦略はOptimismに基づいており、追加でVelodromeにGRAIのLPポジションを展開することで、次のエアドロップの確率を大幅に高めます。