楽観的なニュースレター🔴🔵 #20 パート2

November 2nd, 2023

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まだパート1を見てない方はこちらをご覧になってください！

今回は、以下のトピックを取り上げます。

1. オンチェーン分析: Friendtechの詳細

Friendtechについては現在、Base上で最も収益性の高いDappsです。それを使用しユーザーはお金を稼ぐことができるでしょうか？どのようなプロトコルか見てみましょう。

2. 暗号市場の分析と学習のヒント

隔週、Crypto Marketの最新情報をお届けします。

3. Defi利回り戦略: LI.FIのエアドロップ戦略

LI.FIは、多くのブリッジとDEXを集約することにより、any-2-anyスワップをサポートするマルチチェーン流動性集約プロトコルです。今回は、LI.FIのエアドロップに備える戦略を紹介します。

1. Friendtechの詳細

Social_fiへようこそ、これはDefiとSNSの組み合わせで、Friend.tech (FT) がこのカテゴリで最初のプロトコルになっています。VCのParadigmの支援を受けて、Base🔵で開始されました。これにより、他のチェーンでもフォークが続々と登場するきっかけとなりました。

Friend.techを簡単に説明すると、Xアカウントを持つ人々がキー（以前は株と呼ばれていました）を買ったり売ったりできるプロトコルです。インフルエンサーのキーを購入すれば、その人にプライベートな質問（チャット）をすることができ、すべてのキーの保持者はその回答を読むことができます。Friend.techは2023年8月初旬にローンチ以来、多く手数料を生み出し、注目を浴びています。わずか2.5か月の存在で、TVLが4000万ドルに達し、収益面でトップ10のプロジェクトに急速に浮上しました。

収益/手数料はどこから得られるのでしょうか？その答えは、すべての取引に10％の手数料がかかり、Friend.tech（5％）とコンテンツクリエイター（5％）に分割されます。つまり、1 ETHの価値のあるキーを購入した場合、1.1 ETHを支払うことになります。手数料はキーを売る場合にも適用されます。

なぜそのようなプラットフォームをユーザーは望むのでしょうか？

ユーザーはFriend.techに様々な理由で参加しています。例えば

Friend.techのガバナンストークンのエアドロップを収穫するユーザー
有名なアカウントとの直接的な対話を求めるユーザー
トレーダー（キーの売買/スペキュレーション/Bot取引）
友達を作りたいユーザー

他にも理由があるかもしれませんが、これらが現在の主な理由です。

Friend.techの戦略と分析

エアドロップのポイントを収穫するために参加するユーザーもいますが、これらのポイントは週に一度配布され、アカウントの行動に応じてポイントがもらえます。最も重要な要因は保持しているキーの価値です。（ポートフォリオの価値が高いほど、より多くのポイント付与）週における購入および売却の数量（取引量）など、その他の要因もあります。

セキュリティに関する懸念（中央集権的なフロントエンドに関する懸念）はFriend.techの成長に悪影響を与え、TVLは最高値の5200万ドルから4000万ドルに減少しました。開始以来、生成された合計手数料は2300万ドル以上です。

ポイントは現在、OTCと呼ばれるセカンダリーマーケットで約0.8～1.2ドルで取引されてます。

Friend.techのポイントを効率よく貯めるには、適切かつ信頼できるユーザーのキーを購入し、入金し忘れることです。もし、ユーザーを探すために苦労している場合は、Duneダッシュボードを介して探すことができます。（by 0xbreadguys）

まとめ

全体的に、Friend.techの体験はかなり楽しいもので、プラットフォームのTVLが急激に減少し始めない限り、使用されるでしょう。Friend.techチームはいくつかのアップデートを少しずつ進めているので、これもポジティブな要因です。しかし、手数料が高すぎると思います。クリエイター手数料は素晴らしく、人々に価値を提供するか取引量を生み出すモチベーションを与えますが、5%の手数料は過度に感じます。この手数料を少しでも削減すれば、取引量が増加するかもしれません。さらに、取引手数料の一部をすべてのキー保有者に提供すれば、取引量や魅力に影響を与えるかもしれないと思います。

Friend.techは、純粋な投機を通じて開始され、Social_Fiの物語をかなりうまくスタートさせたかもしれませんが、暗号資産では、高いリスクとリワードを伴う早期の投資家か、物事が安定し、さらなる研究と分析が必要な後の段階で投資するかの2種類の投資家がおり、そのどちらかを慎重に選択し、あなたに合った行動を取りましょう。

2. 暗号市場の分析と学習のヒント

BTC

前回のニュースレターからBTCは35,000ドルのレジスタンスに挑戦しました。驚くべき40％超えの動きです。現在、BTCは日足で買われすぎています。強気のサイン: BTCは週足で31,500ドルのレジスタンスを突破した。弱気のサイン: RSI指標は日足で買われすぎ、週足でも買われすぎに近い。今週、BTCは強いシグナルを送ってます。先週は31,500ドルのレジスタンスの上で取引を終え、このラインが何度も試されれば試されるほど、その重要性は増します。つまり、BTCは現在、健全な状態にあり、王が戻ってきた。

DXY

DXY指数に関しては、報告すべき新たな動きはない。世界的な覇権争いが再編されつつあることから、DXY指数については弱気の見通しを維持している。DXY指数の見方については、ニュースレター#1をご参照ください。

CME

前回のニュースレターで予想されたように、BTCは35,000ドルでCMEのギャップを埋めました。しかし、この衝動的な動きに伴い、新たなギャップが出現した。現在開いているCMEギャップは、31,600ドル、29,800ドル、27,000ドル、26,300ドル、20,500ドルです。CMEのギャップの解釈については、ニュースレター#5をご参照ください。

アルトコイン

BTC.Dティッカーは、上昇トレンドの定義である新高値を更新し続けている。週足では、53%のレジスタンスに到達し、TOTAL3のティッカーはまだ調整中で、下降トレンドを崩していません。しかし、週足では強気ダイバージェンスが継続しており、早期の解消が望まれます。いずれにせよ、週足でのダイバージェンスは数週間を要し、長期的なトレンドを示唆します。

まとめ

BTCは復活を遂げつつあるように見えるが、CMEのギャップをいくつか下に空けています。BTCに強気になっているが、そのためにはBTCが週足で31,500ドル以上にとどまる必要があります。CMEギャップが5つ下に開いていて、それらがいつ埋められるかはわからないが、大幅な調整があればそれらのレベルに到達する可能性があります。今のところ、その見通しは立っていない。

そして、特定のアルトで印象的な反発が見られています。しかし、アルトに対するBTCの優位性は拡大し続けており、TOTAL3指数の下降トレンドはまだ崩れていない。さらに、TOTAL3が4,100億ドルのレジスタンスをブレイクするまでは、一部のアルトが強気な動きを始めているとはいえ、アルト市場はまだ調整の段階にあると考えます。というわけで、アルト取引は行いますが、慎重さを保ち、ストップロスを設定することが不可欠になります。

学習のヒント - 最も爆発的なアルトコインを見極めるには？

お気に入りのアルトよりも他のコインが日々暴騰している中、なぜお気に入りのアルトが上昇しないのでしょうか？市場サイクルを一緒に探求し、最も爆発的なアルトを特定し、取引する方法を見てみましょう。

まず、市場のサイクルを理解する必要があります。2020/21年の強気シーズンに続いて、2021年から暗号資産市場は大幅な調整を経験しました。通常、この調整には蓄積フェーズが続きます。前回の強気市場を見てみましょう。強気シーズンが始まる前に、2018年から1000日間続いた蓄積フェーズを経験しました。その後、爆発的な動きがあり、BTCの価格は1年で5倍に増加しました。

重要なのは、暗号資産市場全体が似たような方法で動作することです。ただし、各アルトには独自のサイクルがあり、すべてが同時に開始するわけではありません。中期的な目線のトレーダーは、調整から上昇へのブレイクアウトでの参入を目指し、一般的な投資家は調整期間の下限で参入を検討するかもしれません。しかし、長期間ネガティブなポジションを維持することは非常に厳しいものがあり、1年以上も辛抱が続くこともあります。では、どのような戦略がいいのでしょうか？

具体的な例を出します。上記で説明したように、まだ蓄積フェーズにあるTOTAL3のティッカーがあります。ただし、$LINKはすでに525日の調整の後、上にブレイクアウトしています。これらの情報をお気に入りのアルトに適用し、特定の価格水準が突破されたときのためにアラートを設定しましょう。