🔴🔵Bản tin Optimism #6
Tân Binh (✨🔴_🔴✨)
0x3CBA
March 22nd, 2023

Bản tin DEFI duy nhất trên OP Superchain được viết bởi người dùng Defi, cho người dùng Defi

Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bạn, vì những bình luận, sự ủng hộ, lượt thích của bạn trên Hành trình lạc quan này 🔴🔵. Xin cảm ơn 4 đồng đội của tôi và các dịch thuật viên vì tất cả công việc này không thể được tạo ra nếu không có họ.

Và cuối cùng, chào mừng 237 người đăng ký mới của bản tin này.

Cảm ơn bạn đã đọc Bản tin Optimism (của Subli_Defi)! Đăng ký miễn phí để nhận bài viết mới chuyển thẳng đến hộp thư của bạn.

Hãy cùng nhau khám phá các chủ đề của bản tin này:

1. Cập nhật về quản trị: Nhiệm vụ Coinbase Wallet - Hướng dẫn đầy đủ & Kiếm OP

Cách tốt nhất để thu hút 110 triệu người dùng của bạn đến với DEFI là gì? Tạo một nhiệm vụ với từng bước thực hiện đơn giản để giúp người dùng thực hiện giao dịch đầu tiên của họ trên blockchain, cụ thể là OP Stack.

2. Cập nhật dự án: Nested - Ứng dụng quản lý danh mục đầu tư của bạn

Nested cung cấp cho bất kỳ ai khả năng mua nhiều loại tiền điện tử chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch, bạn sẽ quản lý danh mục đầu tư của mình như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho bạn cách tôi kiếm lợi nhuận và cân bằng lại danh mục đầu tư của mình dựa trên hiệu suất của từng loại tiền điện tử.

3. Phân tích trên chuỗi: Trạng thái của các giao thức vĩnh viễn trên Optimism

Giao thức vĩnh viễn cung cấp giao dịch đòn bẩy. Rất nhiều điều đã xảy ra gần đây trên Optimism, vậy trạng thái hiện tại của Perps là gì, giao thức nào quản lý để thu hút người dùng mới hoặc phá vỡ khối lượng giao dịch ATH của chính nó? Ngay cả khi bạn không thích số liệu thống kê, hãy cho mình cơ hội khám phá tất cả các giao thức Perp trên Optimism.

4. Phân tích vĩ mô: BTC / SP500 / DXY

Cập nhật hai tuần một lần về thị trường tiền điện tử.

5. Chiến lược Farming: Kinh doanh chênh lệch tỷ giá

Kiếm lợi nhuận với giao dịch phái sinh dựa trên funding rate trên các sàn giao dịch perp khác nhau. Lần này, cách kiếm 60% APR/năm trên ETH bằng Kwenta & GMX.

6. Podcast: Phỏng vấn dự án (Cập nhật & Lộ trình)

2 tuần vừa qua, tôi hân hạnh được nhận trên Live Show:

  • Overtime & Thales, với người bạn của tôi Dynamo_Patrick

  • Perpetual Protocol

Podcast có ở cuối bản tin.

Dự án nổi bật

Kwenta là giao thức vĩnh viễn hàng đầu trên Optimism, cho phép người dùng thực hiện giao dịch Quyền chọn & Đòn bẩy lên tới x25 (sắp tới là x100) với mức phí rất thấp. Với 23 tài sản hiện có sẵn (Ngoại hối, Hàng hóa, Tiền điện tử) và nhiều tài sản khác sẽ ra mắt trong tương lai gần, hãy khám phá và trải nghiệm giao dịch mượt tương tự như các sàn giao dịch tập trung.

Bằng cách stake $KWENTA, bạn cũng có thể hưởng lợi từ phần thưởng phí giao dịch và Synthetix & Kwenta sẽ sớm ra mắt thêm ưu đãi $OP cho các giao dịch : quà tặng kép cho các nhà giao dịch Kwenta.

Điều gì có thể tốt hơn CEX? Nhấn vào ĐÂY để khám phá.

NHẮC NHỞ: THỜI GIAN QUẢN TRỊ

1. Cập nhật về quản trị: Nhiệm vụ Coinbase Wallet - Hướng dẫn đầy đủ & Kiếm OP

Mở rộng hệ sinh thái Optimism liên quan đến việc tiếp cận các cộng đồng tiền điện tử mới. Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ đọc hoặc nghe về Optimism có thể không đủ để hiểu đầy đủ về nó. Như chúng tôi thường nói, và được xác nhận từ phản hồi về các nhiệm vụ Optimism trước đó đã kết thúc vào giữa tháng 1 năm 2023, một trong những cách học hiệu quả nhất là thông qua trải nghiệm trực tiếp. Do đó, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng người dùng Ví Coinbase hiện có thể tham gia vào các nhiệm vụ cho phép họ khám phá Optimism và kiếm token OP.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước hoàn thành các nhiệm vụ này để kiếm được khoảng 10 đô la OP, trong khi chi tiêu ít hơn 1 đô la gas bằng ETH.

Lưu ý: Tất cả các nhiệm vụ chỉ dành cho thiết bị di động, FCFS và phần thưởng OP có thể cạn kiệt nhanh chóng🏎🏎!

Ví Coinbase là gì?

Ví Coinbase là ví tự quản lý do Coinbase cung cấp, cung cấp cho bạn toàn quyền đối với tiền điện tử của mình và có thể hỗ trợ hàng trăm nghìn mã thông báo và dapp. Coinbase Wallet giống như Metamask, nhưng hiệu quả hơn 100 lần, thân thiện với người dùng và có các ứng dụng trên ví.

Vì vậy, trước tiên, bạn cần tạo ví coinbase của mình. Ứng dụng này có cả trên iOS và Android. Để tránh trang web lừa đảo, tôi sẽ cung cấp cho bạn liên kết chính thức tại đây để tải ứng dụng xuống:

Sau khi tải về, bạn có 2 lựa chọn:

1- Tạo địa chỉ Web3 mới → Sau đó, bạn sẽ tạo địa chỉ ví mới với seed phrase mới.

2- Nhập địa chỉ web3 của bạn vào Ví Coinbase bằng cách nhập seed phrase của bạn

🚧Đối với cả hai tùy chọn, bạn sẽ phải liên kết ví của mình với tài khoản Coinbase, tài khoản này sẽ yêu cầu bạn KYC.

Nhiệm vụ trên Coinbase Wallet là gì?

Các nhiệm vụ này được xây dựng cẩn thận để giới thiệu cho bạn các khía cạnh thiết yếu của Optimism, một giải pháp mở rộng quy mô hai lớp cho Ethereum. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ này, bạn có thể học cách sử dụng Optimism bằng các tương tác đơn giản, đồng thời kiếm được phần thưởng dưới dạng OP, token quản trị của Optimism. Vì vậy, tóm lại, các nhiệm vụ trên Coinbase Wallet là một cách tuyệt vời để bạn thực hiện các bước hướng dẫn đầu tiên hướng tới tương lai tài chính!

Một lần nữa, tất cả các nhiệm vụ chỉ dành cho thiết bị di động, vì vậy đừng tìm kiếm bất kỳ liên kết nào trên bài viết này. Chúng tôi đã thực hiện một hướng dẫn đầy đủ với ảnh chụp màn hình để giúp bạn hiểu.

Nhiệm vụ #1

Nhiệm vụ ban đầu trên Ví Coinbase của Optimism là tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoán đổi stablecoin ETH sang USD trên mạng Optimism. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, bạn sẽ được thưởng 2 OP, mã thông báo quản trị của Optimism. Để hoàn tất giao dịch hoán đổi của mình, bạn sẽ cần một ít ETH trên mạng Optimism. Nếu bạn chọn tùy chọn 1) khi tạo Ví Coinbase, có một số cách để thực hiện việc này (chuyển từ tài khoản coinbase của bạn, mua bằng thẻ tín dụng của bạn, chuyển từ một địa chỉ Web3 khác. Nạp 5 đô la ETH, thế là quá đủ cho những nhiệm vụ này và tiềm năng sử dụng trong tương lai.

Lưu ý: Đối với bất kỳ giao dịch nào, đừng quên giữ một ít ETH trong ví của bạn để trả phí gas!

Khi bạn đã thiết lập Ví Coinbase của mình với một ít ETH, bạn đã sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Lưu ý: Ngôn ngữ Coinbase Wallet được thiết lập tự động dựa trên quốc gia sinh sống của bạn, ảnh chụp màn hình bằng tiếng Pháp

  • Nhấp vào: Khám phá Nhiệm vụ trên Ví
  • Bằng cách nhấp vào nút Tìm hiểu thêm và chọn ‘’Tiếp tục’’ sẽ đưa bạn đến nơi giao dịch trên ví Coinbase Optimism trong nhiệm vụ
  • Tại thời điểm này, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận danh tính của mình bằng cách kết nối với tài khoản Coinbase của bạn. Sau khi làm như vậy, bạn có thể chọn loại và số lượng tài sản mà bạn muốn trao đổi.

Sau khi nhấp vào Tìm giá tốt nhất, bạn sẽ được hiển thị tất cả các chi tiết về giao dịch hoán đổi theo kế hoạch của mình. Khi bạn đã hài lòng, hãy nhấp vào Xác nhận.

Và xong! Bạn đã thực hiện hoán đổi thành công trên Optimism và phần thưởng 2 OP của bạn đang trên đường đến. Khi bạn nhận được nó, trực tiếp trên ví Coinbase của mình, bạn có thể sử dụng nó để tham gia quản trị trên Optimism!

Nhiệm vụ #2

Nhiệm vụ thứ hai về Optimism trên Ví Coinbase bao gồm ủy quyền OP của bạn cho ai đó và giành được một số phần thưởng trong khi họ sử dụng quyền biểu quyết của bạn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, bạn sẽ được thưởng OP trị giá 6 đô la, token quản trị của Optimism.

  • Bằng cách nhấp vào Kiếm 6 đô la bằng OP trên nhiệm vụ ủy quyền trên Optimism:
  • Bạn có thể tìm hiểu thêm về Optimism và bạn sẽ cần trả lời một bài kiểm tra với 2 câu hỏi dễ về ủy quyền OP và giành phần thưởng.
  • Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, hãy nhấp vào nút ''Ủy quyền'' và bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bỏ phiếu trên Optimism.
  • Ủy quyền OP của bạn có nghĩa là trao quyền biểu quyết của OP cho ai đó. Đây có thể là chính bạn hoặc người khác với tư cách là Đại biểu. Dù bạn ủy quyền cho bất kì ai thì bạn sẽ giành được phần thưởng bằng cách ủy quyền quyền biểu quyết của mình cho họ và bạn sẽ tham gia vào việc quản trị trên Optimism (hãy nhớ điều này quan trọng như thế nào đối với Airdrop #2 - hãy xem bản tin số 4 của chúng tôi)

Nhắc nhở: Snapshot được thực hiện khi bắt đầu chu kỳ bỏ phiếu tiếp theo. Lần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng 3, 7PM UTC.

  • Khi bạn hoàn thành nhiệm vụ này, số OP trị giá 6 đô la sẽ được chuyển vào ví của bạn => Nhiều OP hơn để ủy quyền 😍

Xin chúc mừng, bạn vừa hoàn thành 2 nhiệm vụ hướng dẫn từ ví Coinbase.

Thống kê trên chuỗi

Dưới đây là một số thống kê về người dùng đã hoàn thành các nhiệm vụ này. Hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó, bạn không bao giờ biết liệu một ngày nào đó điều này có thể khiến bạn đủ điều kiện nhận airdrop trong tương lai hay không.

https://dune.com/oplabspbc/coinbase-quests-on-optimsim
https://dune.com/oplabspbc/coinbase-quests-on-optimsim

Cuối cùng, chúng tôi muốn xin lỗi vì các ảnh chụp màn hình bằng tiếng Pháp, chúng tôi không thể thay đổi ngôn ngữ, vì vậy chúng tôi quyết định để bạn ở đây với một chiếc bánh mì Pháp hạnh phúc để bạn tha thứ cho chúng tôi 🤝

Nếu bạn muốn đến tự do tài chính bằng cách:

  • Nhận PDF về các công cụ nghiên cứu miễn phí

  • Nhận kho tàng kiến thức

  • Nhận các tin alpha tổng hợp

Thì đến lúc tham gia Bản tin Seven c được gửi trực tiếp đến hộp thư điện tử của bạn bởi người bạn Crypthoem của tôi

2. Cập nhật dự án: Nested - Ứng dụng quản lý danh mục đầu tư của bạn

Nested là một dự án của Pháp, mà tôi đã trình bày trong một chủ đề trước nhằm trình bày tất cả các tính năng của dự án với nội dung là: “Tạo danh mục tài sản tiền điện tử trong 5 phút và gửi đến bố hoặc mẹ của bạn”. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem cách bạn có thể quản lý danh mục đầu tư của mình như một chuyên gia, tuân thủ quản lý rủi ro và thu về những khoản lợi nhuận đầu tiên.

Trước khi tiếp tục, tôi muốn nhắc bạn rằng Nested được hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo ngành như nhà đầu tư và doanh nhân nổi tiếng người Anh Alan Howard, một huyền thoại của thế giới đầu tư, nhưng cũng có Jump Crypto, một VC rất nổi tiếng, người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Hệ sinh thái Defi:

2.1 Danh mục đầu tư

Tạo danh mục đầu tư của bạn dễ dàng như đánh vần ABC. Bạn có thể xem qua chủ đề này:

2.2 Quản lý rủi ro = Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư là chìa khóa trong luận điểm đầu tư của bạn. Tại sao?

  • Bạn sẽ không thể xác định thời điểm đỉnh hoặc đáy của Thị trường tiền điện tử

  • Bạn sẽ không thể theo dõi 100 dự án khác nhau mà bạn đã tham gia

  • Bạn sẽ không đủ đa dạng hóa nếu dốc toàn lực vào một dự án

Trong chủ đề này, tôi đã cung cấp cho bạn tổng quan đầy đủ về cách tôi quản lý một trong các danh mục đầu tư của mình. Điều này bao gồm:

  • Xây dựng danh mục đầu tư tiền điện tử thông minh: rất cảm ơn Edgy vì chủ đề tuyệt vời của anh ấy đã được gửi 1 năm trước

  • Lựa chọn dự án của riêng tôi vào tháng 11 năm 2022 (không phải lời khuyên tài chính)

  • Thay đổi luận điểm đầu tư dựa trên Macro, cập nhật dự án/Sản phẩm bàn giao, v.v…

  • Quản lý danh mục đầu tư của tôi mà không có bất kỳ cảm xúc

2.3 Chiến lược tái cân bằng

Hãy bắt đầu bằng cách trình bày cho bạn chiến lược đầu tiên của tôi: Chiến lược Tái cân bằng.

Định nghĩa: Tái cân bằng là quá trình điều chỉnh phân bổ tài sản của danh mục đầu tư để duy trì mức độ rủi ro và lợi nhuận mong muốn. Điều này liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản theo định kỳ để khôi phục tỷ lệ phần trăm phân bổ ban đầu.

Cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn không phải là thứ gì đó dành riêng cho tiền điện tử và là một chiến lược được sử dụng rộng rãi trong bất kỳ kế hoạch đầu tư nào. Đây là một ví dụ cụ thể:

  • Giả sử bạn nắm giữ 4 loại tiền điện tử, khoản phân bổ ban đầu của bạn là 25% cho mỗi loại.

  • Thị trường tiền điện tử đi lên và bạn thấy các mã thông báo của mình tăng giá đáng kể: ETH +10%/SNX +30%/OP +50%/VELO 100%

  • Khi đó, phân bổ của bạn sẽ trở thành: ETH 19%/SNX 22%/OP 25%/VELO 34%

  • Điều này dẫn đến một danh mục đầu tư có tỷ trọng quá cao đối với VELO và tỷ trọng thấp đối với ETH, OP và SNX. Để khôi phục tỷ lệ phần trăm phân bổ ban đầu, bạn cần cân đối lại danh mục đầu tư của mình như sau:

    • Bán 25% VELO để giảm mức phân bổ xuống 25%

    • Sử dụng đợt giảm giá VELO để mua mpre ETH và SNX nhằm khôi phục tỷ lệ phần trăm phân bổ của chúng

    • Không cần thay đổi phân bổ OP vì nó đã chiếm 25% danh mục đầu tư của bạn

    • Sau khi cân bằng lại, danh mục đầu tư của bạn một lần nữa sẽ được phân bổ đồng đều với 25% cho mỗi loại tiền điện tử. Bằng cách tái cân bằng theo cách này, bạn có khả năng đạt được lợi nhuận dài hạn tốt hơn và giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư tổng thể của mình.

2.4 Ví dụ về hồ sơ của tôi

Như bạn đã thấy trong chủ đề trên, tất nhiên, tôi đã tạo chỉ số về tiền điện tử của riêng mình, dành riêng cho bluechip trên Optimism. Nếu bạn chưa tìm hiểu về chủ đề này, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm và như một cử chỉ tử tế, bạn có thể tìm thấy danh mục đầu tư của tôi ở đây (nếu bạn muốn sao chép nó, hãy nhấp vào ảnh để truy cập trang PF Nested của tôi).

Tôi đã tạo PF này vào ngày 2 tháng 2 năm 2023

Kể từ đó, và nhờ vào sự tăng giá của tiền điện tử, tôi đã cân bằng lại 3 lần PF của mình. Bạn có thể cho rằng điều đó quá thường xuyên, nhưng tôi có một chiến lược '“Chốt lời" mà tôi đã sử dụng hàng năm trời, chiến lược này đã cho thấy hiệu quả tuyệt vời đối với tôi. Bạn có biết đây có thể là gì không? Có thể tôi sẽ cho bạn biết sau… nếu bạn kết thúc đọc bài viết này :-)

  • Lần 1: Kiếm lợi nhuận trên Kwenta & Oath để mua thêm wstETH & USDC

  • Lần 2: Lại kiếm lời trên Velo & Kwenta để mua thêm wstETH và thêm Lyra & Oath

  • Lần 3: Kiếm lợi nhuận lần nữa trên Velo & Oath để thêm một mã thông báo nữa vào giỏ Thales

Kết luận trên oath token: BÁN CAO, MUA THẤP. Làm sao?

TP đầu tiên ở mức +130%, Mua ở mức -25%, TP thứ 2 ở mức +42%! Đã lâu rồi tôi chưa bao giờ là một nhà giao dịch giỏi như vậy LMAO!

Điều tuyệt vời nhất với Nested là nếu bạn theo dõi PF của tôi trên chính ứng dụng, bạn sẽ nhận được thông báo về bất kỳ thay đổi nào tôi đang thực hiện trên PF của mình và bạn cũng có thể thiết lập thông báo bot telegram. Nhiều tùy chọn sẽ đến như thông báo qua email.

2.5 Cuộc thi giao dịch & Airdrop $NST

Nested đã nhận được OP GRANT trị giá 250 nghìn token OP. Kế hoạch là tiến hành các cuộc thi giao dịch dành riêng cho Optimism với một số ưu đãi $OP & $NST. Thực hiện loại chiến lược tái cân bằng này sẽ tăng khối lượng giao dịch của bạn và do đó bạn có cơ hội đủ điều kiện. Kiểm tra bản tin trước để biết thêm thông tin về cuộc thi giao dịch.

1,75% tổng nguồn cung $NST đang được phân phối cho người dùng dựa trên khối lượng giao dịch của họ. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thông tin Airdrop tại đây: https://docs.nested.fi/general-information/airdrop

Cần lưu ý rằng việc nhận $NST chưa khả dụng vì mã thông báo chưa được liệt kê

2.6 Kết luận

Chiến lược tái cân bằng này có thể khó thực hiện khi bạn có nhiều mã thông báo trên một số chuỗi. Bạn cần phải có bảng tính đẹp và nửa ngày để làm điều đó đúng cách mà không cần nghĩ xem bạn có thể tiêu tốn bao nhiêu xăng.

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi vô cùng yêu thích sản phẩm Nested vì tôi chỉ mất chưa đầy 5 phút để áp dụng chiến lược này, đồng thời kiếm được các ưu đãi giao dịch bằng $NST ngay bây giờ và sau này cũng sẽ kiếm được OP.

Làm quen với Nested bằng cách nhấp vào liên kết này: Nested

Mẹo cá nhân của tôi để kiếm lợi nhuận: Hãy chốt 50% khi giá tăng gấp đôi. Dễ dàng, tôi chắc rằng bạn biết điều đó. Nó luôn luôn rất thành công đối với tôi.

3. Phân tích trên chuỗi: Trạng thái của các giao thức vĩnh viễn trên Optimism

Chúng tôi đã đề cập nhiều lần ở đây, trong bản tin này và trên tài khoản twitter Subli_Defi về việc gia tăng sử dụng các giao thức Defi cho phép giao dịch đòn bẩy trên các hợp đồng Vĩnh viễn, đứng đầu là GMX trên Arbitrum, GNS trên Polygon và Giao thức Kwenta + Perpetual trên Optimism.

Như bạn có thể thấy, kể từ đầu năm 2023, khối lượng giao dịch của tất cả các giao thức Perp chính (trên tất cả các chuỗi) không ngừng tăng lên.

Đồng thời, khối lượng giao dịch trên Optimism cũng tăng lên đáng kể nhờ sự phát triển của các giao thức Perps mới và hiện có. Vì vậy, hãy tìm hiểu sâu về nó và xem xét một số dữ liệu trên chuỗi để xem liệu một giao thức có khác biệt với các giao thức khác hay không. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các giao thức sau (xếp hạng theo bảng chữ cái):

  • Mummy Finance

  • Perpeptual Protocol

  • Pika Protocol

  • OPX Finance

  • Synthetix Perps V2 với tất cả các mặt trước của nó (Kwenta, Conduit, Decentrex, Polynomial, và… một điều ngạc nhiên mà bạn sẽ không tin được)

  • Unidex

3.1 Giới thiệu giao thức vĩnh cữu

Mummy Finance:

  • Tài sản / Đòn bẩy: gấp 5 lần tài sản khả dụng/ Lên đến x100

  • Lợi nhuận thực: 60% Phí giao dịch cho nhà cung cấp thanh khoản, 5% cho ngân sách, 30% cho người stake MMY

  • Lợi thế hàng đầu: TVL lớn nhất của GMX fork. Không có tác động về giá nhờ vào pool MLP

Perpetual protocol:

  • Tài sản / Đòn bẩy: gấp 18 lần tài sản khả dụng / Lên đến 10 lần

  • Lợi nhuận thực: Phí giao dịch 80% cho nhà cung cấp thanh khoản, 5% ngân sách, 15% cho holder vePERP

  • Lợi thế hàng đầu: Giao thức Perp trên Optimism. Các giải pháp farming thụ động mới, giới thiệu vault Hot Tub để chênh lệch giá giữa thị trường Perp và các Dex khác trên Optimism (Xem Bản tin số 5 để biết thêm thông tin về điều này).

Pika Protocol V3:

  • Tài sản / Đòn bẩy: gấp 25 lần tài sản khả dụng / Lên đến x100

  • Lợi tức thực: Phí giao dịch 70% cho nhà cung cấp thanh khoản, 30% cho giao thức. Nhưng người ta cũng nói rằng sau khi token $PIKA được tung ra, 30% sẽ được chuyển đến chủ sở hữu token, 50% cho LPers và 20% cho giao thức.

  • Lợi thế hàng đầu: Giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Chưa có mã thông báo nào. Ai đang kiếm airdrop $PIKA tiềm năng nào?

OPX Finance

  • Tài sản / Đòn bẩy: gấp 3 lần tài sản khả dụng (BTC, ETH, OP) / tối đa x30

  • Lợi tức thực: Các nhà cung cấp thanh khoản kiếm được 60-70% phí nền tảng dưới dạng WETH, chủ sở hữu token $OPX kiếm được 15-30% phí nền tảng.

  • Lợi thế hàng đầu: Fork của GMX, không ảnh hưởng đến giá nhờ nhóm OLP, mã thông báo Gov $OPX giảm phát

Synthetix Perps V2:

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng Synthetix đang hoạt động như một nhà cung cấp công nghệ/thanh khoản. Một số dự án đã hoặc đang xây dựng trên Synthetix như Kwenta, Decentrex, Conduit, Polynomial Perp (từ ngày 27/03), và một dự án khác mà tôi chưa thể tiết lộ (nhưng tôi vẫn nói về nó, bất kỳ phỏng đoán?). Các dự án này cung cấp các tính năng Front end đến người dùng/ các trader. Để biết thêm thông tin về Synthetix Perps V2, chúng tôi đã thực hiện một bài viết đầy đủ trên Bản tin số 3, chúng tôi khuyên bạn nên đọc nó.

  • Tài sản / Đòn bẩy: gấp 23 lần tài sản khả dụng (Tiền điện tử, Ngoại hối, Hàng hóa) + 9 tài sản hiện tại đang được đề xuất theo yêu cầu quản trị mới SIP298 / Đòn bẩy x25, tối đa x100 trên Forex

  • Lợi tức thực: Một phần phí giao dịch được chuyển đến SNX Staker, phần còn lại chuyển đến các giao thức Front End.

  • Lợi thế hàng đầu: Thanh khoản sâu, nhiều lựa chọn tài sản, cơ chế hiệu quả, nguồn cấp giá được cung cấp bởi các oracle(Chainlink & Pyths), phí thấp

Unidex:

  • Tài sản / Đòn bẩy: gấp 10 lần tài sản khả dụng (Crypto) trên Optimism / Lên đến x100

  • Lợi tức thực: 60% phí giao dịch dành cho nhà cung cấp thanh khoản, 20% dành cho người nắm giữ $UNIDX và 20% dành cho giao thức.

  • Lợi thế hàng đầu: Công cụ giao dịch tổng hợp đa chuỗi và sắp tới là công cụ giao dịch đòn bẩy tổng hợp (V3). Và điều tốt nhất chưa kết thúc:

Liệu có thể là một chain phụ của 🔴OP Superchain không?

3.2 Dữ liệu trên chuỗi

3.2.1 Khối lượng giao dịch

Biểu đồ khối lượng giao dịch trung bình hàng tuần của các giao thức perps khác nhau trên Optimism (dữ liệu được lấy vào tháng 3 năm 2023):

Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất được thực hiện bởi các giao thức Perps trên Optimism là vào ngày 17 tháng 3 với mức ATH là 540 triệu USD.

Chúng ta có thể thấy rõ rằng các giao thức perp của Synthetix đang dẫn đầu xu hướng, với khối lượng giao dịch trung bình hàng tuần là 1,4 tỷ đô la, với gần nửa tỷ đô la khối lượng giao dịch được thực hiện trong một ngày, khối lượng nhiều hơn gần 13 lần so với Perp protocol.

So sánh với các giao thức Perps lớn như là GMX & GNS thì như thế nào?

Vào ngày 17 tháng 3, tổng khối lượng của các giao thức Perps chính (trên tất cả các chuỗi, không có DYDX) là 1,55 tỷ đô la. Vì vậy, khối lượng perps trên Optimism chiếm một phần khá lớn là 1/3 tổng khối lượng giao dịch, mặc dù vậy, khối lượng GMX bằng tổng khối lượng của Optimism vào ngày đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khối lượng tăng mạnh kể từ đầu năm nay. Vào ngày 9 tháng 1, tổng khối lượng giao dịch trên Optimism là khoảng 51 triệu đô la và chỉ chiếm 7,4% tổng khối lượng giao dịch của các giao thức perps. Vì vậy, chỉ trong 2 tháng, Optimism đã tăng gấp 5 lần thị phần trên khối lượng giao dịch được tạo ra.

Bây giờ, hãy đi sâu vào các giao thức perp của Synthetix:

Không có gì ngạc nhiên, Kwenta là người chiến thắng không thể tranh cãi hiện tại, điều này có thể dễ dàng giải thích vì các giao thức khác được liệt kê trước đây, được xây dựng trên Synthetix, hoặc chưa hoạt động (như Polynomial sẽ hoạt động vào ngày 27 tháng 3) hoặc có rất ít hoạt động tiếp thị đã được thực hiện cho đến nay để giúp thúc đẩy nền tảng.

3.2.2 Phí

Synthetix Perps V2, giả sử cho đến cuối cùng rằng nó chủ yếu được đại diện chỉ bởi Kwenta, thực sự tích lũy ngày càng nhiều phí kể từ năm 2022. Điều mà chúng tôi thực sự mong đợi trong nền tảng này là chứng kiến được khối lượng giao dịch ngày càng tăng lên. Kwenta tạo ra khối lượng gấp 13 lần so với Perpetual Protocol nhưng phí “chỉ” cao hơn gấp 10 lần, tại sao?

Dễ dàng: Kwenta cung cấp, như chúng tôi đã nói ở trên, phí giao dịch thấp nhất so với các giao thức được liệt kê ở trên.

Vào cùng ngày, 17 tháng 3, GMX đã tích lũy phí cao hơn gần gấp đôi so với Kwenta, trong khi khối lượng giao dịch khá giống nhau trên cả hai nền tảng. Lý do chủ yếu là do phí GMX quá cao.

Vì vậy, câu hỏi cuối cùng là tại sao mọi người sẵn sàng trả nhiều phí hơn cho GMX so với Kwenta?

Đầu tiên, chúng tôi nghĩ rằng việc các nhà giao dịch biết về Kwenta và chuyển đến đó chỉ là vấn đề thời gian. Thứ hai, Kwenta vẫn đang phát triển những chức năng chính dành cho các nhà giao dịch trung bình như là lệnh limit, stop loss, lệnh market.

3.2.3 Giữ chân người dùng

Điều đầu tiên chúng ta có thể quan sát thấy trên biểu đồ trên là lượng người dùng giảm mạnh vào ngày 17 tháng 1, đó là ngày kết thúc Optimism quest mà Perpetual Protocol, Kwenta và Pika đã tham gia.

Chỉ trên Optimism, Kwenta hiện là nền tảng được sử dụng nhiều nhất, theo sát là Perpetual Protocol. Tuy nhiên, xem xét tất cả các chuỗi, chúng ta có thể thấy rằng Vela và GMX đang thu hút nhiều người dùng hơn gấp 6 lần so với Kwenta. Tuy nhiên, với số lượng người dùng ít hơn gấp 6 lần, Kwenta tạo ra khối lượng tương đương với GMX, vì vậy Kwenta hiện đang thu hút những cá voi/nhà giao dịch lớn hơn, đây là một điều tích cực vì những người này thực sự có thể thử nghiệm nền tảng trước khi bán lẻ xuất hiện.

3.3 Kết luận

Chúng tôi từng nói rằng sự cạnh tranh thúc đẩy sự đổi mới và các giao thức perps trên Optimism hoàn toàn phù hợp với tuyên bố này. Có vẻ như các giao thức perps trên Optimism đã tìm được thị trường thích hợp hoặc thị trường sản phẩm của riêng họ, theo ý kiến ​​của chúng tôi có thể được chia thành 4 loại khác nhau:

  • Các Farming vault thụ động như Perpetual Protocol đang cung cấp

  • Các fork GMX như OPX Finance hoặc Mummy Finance

  • Các giao thức giao diện người dùng được xây dựng dựa trên Synthetix Perps V2, chẳng hạn như kwenta, mang lại trải nghiệm giao dịch liền mạch và phí thấp

  • Tận dụng công cụ tổng hợp giao dịch như Unidex

Theo chúng tôi, mỗi loại trong số 4 loại dự án này có thể được sử dụng bởi các loại người dùng khác nhau.

  • Người tìm kiếm thu nhập thu thụ động với các chiến lược farming

  • Các nhà giao dịch đã quen thuộc với GMX trên Arbitrum và chuyển sang Optimism, với lợi nhuận hấp dẫn cho chủ sở hữu token

  • Cá voi lớn / thương nhân

  • Tất cả những ai muốn tối ưu hóa giao dịch của mình

Chúng tôi rất lạc quan về những gì Unidex V3 có thể mang lại với tư cách là một công cụ tổng hợp perp và thực sự mong đợi mạng thử nghiệm sắp tới của họ được lên kế hoạch vào cuối tháng này, chúng tôi đã nghe nói vào đầu tháng 4.

Đồng thời, quá trình phát triển liên tục của Synthetix sẽ cung cấp cho người dùng Optimism nhiều lựa chọn giao diện người dùng với phí thấp, funding rate cụ thể, nhiều lựa chọn tài sản, tất cả đều là những tính năng mà người ta có thể tìm thấy ngày nay trên các sàn giao dịch tập trung và không có sẵn vào năm 2022 trong DEFI.

3.4 Ưu đãi giao dịch của Synthetix & Kwenta

Chúng tôi nghĩ rằng đọc bài viết này cho đến nay thì cần phải có một vài tin Alpha leak! Vì vậy, đây là:

🔥Synthetix gần đây đã phê duyệt chương trình Ưu đãi giao dịch gồm 3,65 triệu token OP (khoảng 10 triệu đô la tại thời điểm viết bài) sẽ được phân phối trong vòng 20 tuần, bắt đầu từ….. trong THÁNG 4!! 🔥

Chương trình khuyến khích này sẽ hướng tới tất cả các giao thức được xây dựng trên Perps V2 và những người stake SNX thậm chí sẽ được thưởng nhiều hơn nếu họ giao dịch, với phí bảo hiểm lên tới +15%. Việc phân bổ phần thưởng cho tất cả các giao thức có thể phụ thuộc vào khối lượng do mỗi nền tảng tạo ra, nhưng hãy xem Synthetix sẽ nói gì trên Twitter.

🔥🔥Đồng thời, Kwenta cũng đang phát động một cuộc thi giao dịch, trị giá 600 nghìn token OP (1,6 triệu đô la tại thời điểm viết bài) sẽ thúc đẩy hoạt động trên nền tảng, điều này sẽ tạo ra nhiều khối lượng hơn và có thể là một thị phần lớn hơn trong số các ưu đãi OP do Synthetix cung cấp.🔥🔥

Hy vọng bạn thích bài viết này. Các nhà giao dịch hãy cố gắng giao dịch an toàn, chơi an toàn.

4. Phân tích vĩ mô: BTC / SP500 / DXY

Trong bản tin trước, chúng tôi đã xác định vùng mua lại cho BTC ở mức 20 nghìn đô la được kích hoạt vào ngay ngày sau khi bản tin trước đó được phát hành.

4.1 Bây giờ chúng ta đang ở đâu?

Chúng ta có thể thấy rằng khu vực mua lại ở mức 20k$ hoạt động khá tốt. Kể từ đó, giá Bitcoin đã tăng +44%, trong khi một số altcoin tăng giá >200%. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang quan sát thấy sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ hàng ngày. Việc quản lý rủi ro của chúng tôi yêu cầu chúng tôi phải thận trọng nếu không muốn mất đi lợi nhuận từ chuyển động tăng giá trước đó.

Vài tuần qua thật quá nhiều cảm xúc. Chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của Ngân hàng SVB trong khi Bitcoin tự tin phục hồi trở lại. Đây có phải là kết quả của việc chấp nhận chung Bitcoin là tài sản dự trữ hay là do việc in tiền được lên kế hoạch tiếp tục để cứu toàn bộ hệ thống ngân hàng? Thật vậy, FED đang tung ra một kế hoạch giải cứu trị giá 2 nghìn tỷ đô la cho các ngân hàng Mỹ.

Trong mọi trường hợp, tất cả chúng ta đều đang tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời này đối với thị trường tiền điện tử.

4.2 Tại sao các altcoin không được bơm?

Trong quá trình tăng giá của BTC, chúng tôi đã quan sát thấy rằng hầu hết thanh khoản đều hướng đến BTC do sự gia tăng tỷ lệ thống trị của BTC.

Sự thống trị của BTC (BTC.D trên Tradingview) cho biết tỷ lệ vốn hóa thị trường của BTC so với phần còn lại của thị trường tiền điện tử, nói cách khác, cho dù tiền được đầu tư vào hay rút khỏi BTC.

Sự thống trị của BTC hiện đang hướng tới phần trên của phạm vi (khoảng 48%), đây là lý do tại sao các altcoin không được hưởng lợi đáng kể từ phong trào tăng giá hiện tại. BTC.D rất đáng để theo dõi vì nếu nó có dấu hiệu đảo ngược hoặc đạt đến mức cao nhất trong phạm vi của nó, thì rất có thể tỷ lệ thống trị của BTC sẽ giảm và tính thanh khoản sẽ chuyển sang các altcoin. Chỉ số RSI hàng ngày hiện đang quá nóng và cho thấy có sự mua quá mức.

Điều này có nghĩa là vẫn chưa quá muộn để định vị bản thân trên các altcoin. Ngược lại, đây là thời kỳ cơ hội vì các xung tăng giá của BTC là tiền đề cho sức khỏe tổng thể của thị trường tiền điện tử và sau đó có thể dẫn đến việc tăng giá đối với các dự án khác.

Chúng ta có thể so sánh chuyển động của thanh khoản giữa các altcoin và BTC bằng cách sử dụng biểu đồ tổng vốn hóa thị trường của thị trường tiền điện tử không bao gồm BTC để có ý tưởng chính xác hơn (TOTAL2).

Điều này xác nhận dữ liệu về sự thống trị của BTC: trong khi lần thúc đẩy cuối cùng BTC tăng 42%, thì tổng thị trường tiền điện tử không bao gồm BTC chỉ tăng 24%.

4.3 Kết luận:

Giao dịch: Bất chấp xu hướng tăng, chúng tôi sẽ chốt lãi trên các vị thế mở của mình hoặc đặt mức dừng lỗ để kiếm lời nhằm tránh bị mất cảnh giác bởi việc BTC thực hiện thoái lui do đợt tăng gần nhất hoặc khả năng về phạm vi trước đó, vượt xuống dưới đường ngưỡng 25 nghìn đô la.

Đầu tư: Dưới 28.000 đô la, chúng tôi vẫn đang ở trong vùng tích lũy BTC. DCA vẫn phù hợp với việc nắm giữ dài hạn.

Bây giờ cũng là một giai đoạn thú vị khi chúng ta sẽ đặt mình vào ETH, vốn hóa trung bình và các altcoin khác để đi theo dòng tiền. Hãy ghi nhớ, đó luôn là cùng một chu kỳ:

5. Chiến lược Farming: Kinh doanh chênh lệch tỷ giá

Bất kỳ thành viên Optimism nào cũng có thể thấy chiến lược Farming của mình được đăng trong bản tin này. Bạn chỉ cần xuất bản chiến lược của mình trên twitter và gửi cho tôi liên kết qua DM.

Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu cho bạn một chiến lược mới lấy cảm hứng từ Kwenta: Giao dịch phái sinh dựa trên Funding rate.

Chiến lược được lấy từ chủ đề này, nhưng chúng tôi ở đây để cung cấp TLDR và một ví dụ cụ thể về chiến lược này.

Funding rate: Funding tương tự như một khoản thanh toán lãi. Funding là % quy mô vị thế của bạn (sau khi áp dụng đòn bẩy) mà bạn phải trả hoặc được trả theo định kỳ. Nếu Funding là dương, người mua trả tiền cho người bán. Nếu funding là âm, người bán trả tiền cho người mua.

Funding rate được sử dụng để khuyến khích vị thế mua/bán nhằm tìm được số dư hợp lý và tránh phá vỡ ngân hàng (tức là tính thanh khoản trong giao thức).

Tại thời điểm viết bài, tỷ lệ tài trợ cho ETH-PERP trên Kwenta là 0,009692% mỗi giờ, do đó lãi suất 85% mỗi năm. Funding rate sẽ không được kiểm soát tích cực, vì tỷ lệ này được áp dụng cho khối lượng giao dịch của bạn.

Trong ví dụ trên, các nhà giao dịch mua trả tiền cho các nhà giao dịch bán. Làm thế nào chúng ta có thể hưởng lợi từ nó?

Bây giờ hãy lấy một ví dụ về $ETH được giao dịch trên Kwenta & GMX:

  • Mở một vị thế bán trên ETH-PERP trên Kwenta và nhận 0,009692% mỗi giờ trên tổng khối lượng giao dịch của bạn (hãy nhớ rằng tỷ lệ tài trợ dương có nghĩa là thanh toán mua bán)

  • Mở một vị thế mua trên ETH-USD trên GMX và trả lãi suất 0,0032% mỗi giờ

  • Bạn hiện có vị thế trung lập delta trên $ETH và đang kiếm được 0,006492%/giờ, 0,15%/ngày, 60%/năm!

Như chúng ta thường nói: Rủi ro cao, Phần thưởng cao. Vị trí này sẽ được theo dõi tích cực vì Funding rate có thể thay đổi nhanh chóng dựa trên điều kiện thị trường, nhưng một lần nữa, nó mang lại lợi ích to lớn mà không có tài sản giao dịch cơ bản.

Lưu ý: Lợi suất này không tính đến phí giao dịch cao trên GMX (khoảng 0,2%). Nhưng chiến lược này hoàn toàn có thể áp dụng cho các nền tảng phí thấp như CEX hoặc DYDX.

Bây giờ, với tư cách là người dùng, suy nghĩ duy nhất mà chúng tôi đang chờ đợi là ai đó xây dựng Vault tự động thực hiện tất cả những điều trên và chuỗi chéo. Ai sẽ xây dựng cái này?

6. Podcast:

Sau cuộc thăm dò ý kiến ​​trên Twitter, kể từ bây giờ, podcast sẽ được chia sẻ cùng với bản tin chứ không phải chia sẻ trước nữa.

Thales & Overtime

Perpetual Protocol

Lưu ý: 🔴Optimistic Podcast đã hợp tác với Revelo Intel để cung cấp các ghi chú bằng văn bản cho tất cả các podcast. Quyền truy cập được cấp cho các thành viên trả phí.

Các tài khoản Twitter của Optimism:

Discord của Optimism:

Tài khoản xã hội Subli-Defi:

Đăng ký Bản tin Optimism (của Subli_Defi)

Bởi Subli_Defi · Ra mắt 2 tháng trước

Bản tin duy nhất và độc nhất về Defi trên Optimism

Subscribe to Tân Binh (✨🔴_🔴✨)
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.
Arweave Transaction
qTSdcireoRHt2rt…xWeZcfTp0RGVuos
Author Address
0x3CBA236140236DA…AF2deA101Ad26E7
Content Digest
pChvcBbsXr7Myna…7cNDGzHeYGE33Uo