@alpha_pls
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1、目的:客观评价资产的内在价值,长的时间尺度上跑赢市场,构建长期的信心(抵御短期波动)
- 基本面分析分类
- 项目分析
- 经济分析
- 链上分析
2.1 项目分析
- 一般先从项目分析开始
- 重新研读下载,更好地为您提供更深入了解的项目
- 要解决的问题
- 技术方案
- 那个标志使用场景
- 代币经济学
- 团队背景
- 然后引用 & LinkedIn 工作经历
- 这群人是为了圈子长久的愿景还是为了一波快钱
- 如果是匿名团队
- 线上的表现
- 开发者的github活动
- 是否愿意回答 DM
- 非常看路线图
- 是否是投资的正确时机?
- 如果一个两年内出来的产品,就不是先不急着着着着着着投
- 保持,作为对交付能力的评估
- 竞品分析
- 谁是第一个做这个的? MC 多少?
- 这个项目竞品新品的优势是什么?
- 产品是否成功地吸引了这个用户?
- 用户会选择这个产品而不是他的对手?
- 社交媒体分析
- 他们是否有媒体方面的运营?是否有举办一些活动?
- 他们的社区是否强大?是否会帮助营销?
- 网上是否有很多人讨论(除开机器人以外)?
- 项目方的不和谐和电报情况如何,其他人的质量如何?
- 社区是否有做不错的模因?
- Memes 说明这个项目的社区很有激情的指挥,也有这种形式的传播方式
- 你自己的项目分析是否不错?你的分析可能有漏,看看别人有没有推的补充。
- 用户界面/用户体验
- 如果需要去google“怎么用XXX”说明产品界面不好看
2.2 经济分析
- MC和FDV
- FDV
- FDV其实不是一个表情包
- shib & solana 生态就是一个教训
- MC
- MC有流动性,不具备看性
- 流动性差的容易,大户套现时资产很容易砸穿
- DEX 上可以试输入大额,滑看点来感受流动性好坏
- 代币经济学
- 价格受供需关系影响。
- token 真的有必要吗?它在这里面有什么用?
- 释放、释放事件、释放
- 可能会和最初公开的不同
- 如果找不到,很可能不是一个好项目
- 新进入市场流通的身份需要能够被吸收,否则会造成沉重的抛压
- 对于已经上线的协议产品,可以使用@tokenterminal查看 1)协议收入 2)和 dApps 的 P/E 和 P/S
- 如果收入有潜力,协议有进展,P/S的投资情况又很低,就是一个成功的长期
2.3 链上分析